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AQA
Alpha Quant Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9977만
회전율
32.39%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.82%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9977만
AUM 성장
+US$341만
(+3.5%)
자금 흐름
-US$541만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-5.42%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.21%
보유액
423
신규
64
증가
61
축소
101
청산됨
73
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Clorox
CLX
|
+US$117만 |
| 2 |
NRG Energy
NRG
|
+US$88.2만 |
| 3 |
Southwest Airlines
LUV
|
+US$32.1만 |
| 4 |
ALXN
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
|
+US$26.8만 |
| 5 |
Stryker
SYK
|
+US$24.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Cigna
CI
|
+US$160만 |
| 2 |
Intuit
INTU
|
+US$114만 |
| 3 |
Delta Air Lines
DAL
|
+US$99.2만 |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+US$33.1만 |
| 5 |
International Flavors & Fragrances
IFF
|
+US$28.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 건강관리 | 21.07% |
| 2 | 정보기술 | 17.89% |
| 3 | 필수소비재 | 15.81% |
| 4 | 산업재 | 9.66% |
| 5 | 임의소비재 | 8.71% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$121만 | 1.22% |
25,556
-868
| -3% | -US$3.68만 |
2018 Q4
1분기
|
|
27
Sysco
SYY
US$404억
| US$121만 | 1.21% |
18,084
-1,465
| -7% | -US$9.5만 |
2018 Q4
1분기
|
|
|
28
Southwest Airlines
LUV
US$193억
| US$120만 | 1.21% |
23,191
+6,079
| +36% | +US$32.1만 |
2018 Q4
1분기
|
|
29
Monster Beverage
MNST
US$896억
| US$120만 | 1.2% |
88,116
+12,536
| +17% | +US$17.9만 |
2018 Q4
1분기
|
|
30
Starbucks
SBUX
US$1112억
| US$120만 | 1.2% |
16,091
-100
| -0.6% | -US$6.87천 |
2018 Q4
1분기
|
|
31
LyondellBasell Industries
LYB
US$207억
| US$119만 | 1.19% |
14,154
-110
| -0.8% | -US$9.5천 |
2018 Q4
1분기
|
|
32
Gilead Sciences
GILD
US$1937억
| US$118만 | 1.19% |
18,229
-625
| -3% | -US$4.15만 |
2018 Q4
1분기
|
|
33
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$114만 | 1.14% |
254,360
-19,480
| -7% | -US$7.56만 |
2018 Q4
1분기
|
|
34
Kohl's
KSS
US$24.5억
| US$110만 | 1.11% |
15,894
-711
| -4% | -US$4.82만 |
2018 Q4
1분기
|
|
35
KLA
KLAC
US$2163억
| US$110만 | 1.1% |
92,340
-4,270
| -4% | -US$4.59만 |
2018 Q4
1분기
|
|
36
HF Sinclair
DINO
US$223억
| US$109만 | 1.09% |
22,111
-794
| -3% | -US$4.23만 |
2018 Q4
1분기
|
|
37
Best Buy
BBY
US$194억
| US$108만 | 1.09% |
15,157
-460
| -3% | -US$2.87만 |
2018 Q4
1분기
|
|
38
Pultegroup
PHM
US$216억
| US$108만 | 1.09% |
38,597
-207
| -0.5% | -US$5.64천 |
2018 Q4
1분기
|
|
39
F5
FFIV
US$250억
| US$108만 | 1.08% |
6,894
-197
| -3% | -US$3.17만 |
2018 Q4
1분기
|
|
40
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$107만 | 1.08% |
13,315
-332
| -2% | -US$2.72만 |
2018 Q4
1분기
|
|
41
Cencora
COR
US$651억
| US$107만 | 1.07% |
13,466
-851
| -6% | -US$6.84만 |
2018 Q4
1분기
|
|
42
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$104만 | 1.04% |
26,169
-1,661
| -6% | -US$6.31만 |
2018 Q4
1분기
|
|
43
Visa
V
US$7558억
| US$103만 | 1.03% |
6,595
-421
| -6% | -US$6.07만 |
2018 Q4
1분기
|
|
44
Expeditors International
EXPD
US$255억
| US$102만 | 1.02% |
13,458
-1,127
| -8% | -US$8.14만 |
2018 Q4
1분기
|
|
45
Booking.com
BKNG
US$1228억
| US$102만 | 1.02% |
14,575
-1,925
| -12% | -US$13.7만 |
2018 Q4
1분기
|
|
46
상장폐지됨
Juniper Networks
JNPR
| US$102만 | 1.02% |
38,447
-874
| -2% | -US$2.35만 |
2018 Q4
1분기
|
|
47
Nike
NKE
US$551억
| US$101만 | 1.02% |
12,012
-788
| -6% | -US$6.5만 |
2018 Q4
1분기
|
|
48
HP
HPQ
US$271억
| US$101만 | 1.01% |
51,626
-2,027
| -4% | -US$4.3만 |
2018 Q4
1분기
|
|
49
Marathon Petroleum
MPC
US$1343억
| US$100만 | 1% |
16,627
-704
| -4% | -US$4.43만 |
2018 Q4
1분기
|
|
50
CF Industries
CF
US$183억
| US$97.4만 | 0.98% |
23,807
+105
| +0.4% | +US$4.45천 |
2018 Q4
1분기
|
|
유사한 펀드
WA
SC
WCM
MG
SCM
LS
CWA
LI
Alpha Quant Advisors의 2019년 1분기 포트폴리오 리뷰
2019년 1분기 기준, Alpha Quant Advisors는 US$9977만 상당의 423개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9636만에서 3.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18%를 차지해요.
Alpha Quant Advisors은(는) 2019년 1분기에 순 US$541만을 회수했으며, 73개 포지션을 청산하고 101개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 International Flavors & Fragrances으로, 추정 US$28.5만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 건강관리으로, 한 분기 전 25%에서 21%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 필수소비재입니다.
시장 흐름에 역행해, Alpha Quant Advisors는 Alexion Pharmaceuticals에 US$29.1만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Alpha Quant Advisors의 2019년 1분기 최대 매수 종목은 Alexion Pharmaceuticals으로, US$29.1만 상당의 2,155주를 매수했어요.
- 2019년 1분기에 Clorox 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Alpha Quant Advisors로, 추정 증가액은 US$117만 규모예요.
- Alpha Quant Advisors의 2019년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Cigna이며, 추정 감소액은 US$160만예요.
- Alpha Quant Advisors는 2019년 1분기에 International Flavors & Fragrances 보유분을 전량 매도해 추정 US$28.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Alpha Quant Advisors의 2019년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9977만 중 18%를 차지해요.
- Alpha Quant Advisors는 2019년 1분기에 신규 포지션 64개를 편입하고 73개를 청산했어요.
- Alpha Quant Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.5% 상승해 US$9977만에 이르렀어요.
2019년 5월 8일에 제출된 Alpha Quant Advisors의 2019년 1분기 13F 공시 기준입니다.