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AQA
Alpha Quant Advisors 投資組合持股
AUM
US$9977萬
週轉率
32.39%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.82%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$9977萬
AUM 成長
+US$341萬
(+3.5%)
資金流向
-US$541萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-5.42%
前10大持股比重
前十大持股占比
18.21%
持股
423
新
64
增持
61
減碼
101
已平倉
73
平均持有時間
0.2
年
前10名平均持有時間
0.2
年
前20名平均持有期間
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Clorox
CLX
|
+US$117萬 |
| 2 |
NRG Energy
NRG
|
+US$88.2萬 |
| 3 |
Southwest Airlines
LUV
|
+US$32.1萬 |
| 4 |
ALXN
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
|
+US$26.8萬 |
| 5 |
Stryker
SYK
|
+US$24.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Cigna
CI
|
+US$160萬 |
| 2 |
Intuit
INTU
|
+US$114萬 |
| 3 |
Delta Air Lines
DAL
|
+US$99.2萬 |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+US$33.1萬 |
| 5 |
International Flavors & Fragrances
IFF
|
+US$28.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 醫療保健 | 21.07% |
| 2 | 科技 | 17.89% |
| 3 | 必需消費品 | 15.81% |
| 4 | 工業 | 9.66% |
| 5 | 非必需消費品 | 8.71% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Apple
AAPL
US$5兆
| US$121萬 | 1.22% |
25,556
-868
| -3% | -US$3.68萬 |
2018 Q4
1季度
|
|
27
Sysco
SYY
US$401億
| US$121萬 | 1.21% |
18,084
-1,465
| -7% | -US$9.5萬 |
2018 Q4
1季度
|
|
|
28
Southwest Airlines
LUV
US$190億
| US$120萬 | 1.21% |
23,191
+6,079
| +36% | +US$32.1萬 |
2018 Q4
1季度
|
|
29
Monster Beverage
MNST
US$917億
| US$120萬 | 1.2% |
88,116
+12,536
| +17% | +US$17.9萬 |
2018 Q4
1季度
|
|
30
Starbucks
SBUX
US$1116億
| US$120萬 | 1.2% |
16,091
-100
| -0.6% | -US$6,873 |
2018 Q4
1季度
|
|
31
LyondellBasell Industries
LYB
US$206億
| US$119萬 | 1.19% |
14,154
-110
| -0.8% | -US$9,506 |
2018 Q4
1季度
|
|
32
Gilead Sciences
GILD
US$1898億
| US$118萬 | 1.19% |
18,229
-625
| -3% | -US$4.15萬 |
2018 Q4
1季度
|
|
33
NVIDIA
NVDA
US$5.24兆
| US$114萬 | 1.14% |
254,360
-19,480
| -7% | -US$7.56萬 |
2018 Q4
1季度
|
|
34
Kohl's
KSS
US$24.3億
| US$110萬 | 1.11% |
15,894
-711
| -4% | -US$4.82萬 |
2018 Q4
1季度
|
|
35
KLA
KLAC
US$2172億
| US$110萬 | 1.1% |
92,340
-4,270
| -4% | -US$4.59萬 |
2018 Q4
1季度
|
|
36
HF Sinclair
DINO
US$221億
| US$109萬 | 1.09% |
22,111
-794
| -3% | -US$4.23萬 |
2018 Q4
1季度
|
|
37
Best Buy
BBY
US$191億
| US$108萬 | 1.09% |
15,157
-460
| -3% | -US$2.87萬 |
2018 Q4
1季度
|
|
38
Pultegroup
PHM
US$211億
| US$108萬 | 1.09% |
38,597
-207
| -0.5% | -US$5,641 |
2018 Q4
1季度
|
|
39
F5
FFIV
US$255億
| US$108萬 | 1.08% |
6,894
-197
| -3% | -US$3.17萬 |
2018 Q4
1季度
|
|
40
AbbVie
ABBV
US$4995億
| US$107萬 | 1.08% |
13,315
-332
| -2% | -US$2.72萬 |
2018 Q4
1季度
|
|
41
Cencora
COR
US$649億
| US$107萬 | 1.07% |
13,466
-851
| -6% | -US$6.84萬 |
2018 Q4
1季度
|
|
42
Applied Materials
AMAT
US$3278億
| US$104萬 | 1.04% |
26,169
-1,661
| -6% | -US$6.31萬 |
2018 Q4
1季度
|
|
43
Visa
V
US$7564億
| US$103萬 | 1.03% |
6,595
-421
| -6% | -US$6.07萬 |
2018 Q4
1季度
|
|
44
Expeditors International
EXPD
US$256億
| US$102萬 | 1.02% |
13,458
-1,127
| -8% | -US$8.14萬 |
2018 Q4
1季度
|
|
45
Booking.com
BKNG
US$1222億
| US$102萬 | 1.02% |
14,575
-1,925
| -12% | -US$13.7萬 |
2018 Q4
1季度
|
|
46
已下市
Juniper Networks
JNPR
| US$102萬 | 1.02% |
38,447
-874
| -2% | -US$2.35萬 |
2018 Q4
1季度
|
|
47
Nike
NKE
US$553億
| US$101萬 | 1.02% |
12,012
-788
| -6% | -US$6.5萬 |
2018 Q4
1季度
|
|
48
HP
HPQ
US$273億
| US$101萬 | 1.01% |
51,626
-2,027
| -4% | -US$4.3萬 |
2018 Q4
1季度
|
|
49
Marathon Petroleum
MPC
US$1330億
| US$100萬 | 1% |
16,627
-704
| -4% | -US$4.43萬 |
2018 Q4
1季度
|
|
50
CF Industries
CF
US$179億
| US$97.4萬 | 0.98% |
23,807
+105
| +0.4% | +US$4,454 |
2018 Q4
1季度
|
|
相似基金
WA
SC
WCM
MG
SCM
LS
CWA
LI
Alpha Quant Advisors的2019年第1季投資組合回顧
截至2019年第1季，Alpha Quant Advisors持有423個部位，價值US$9977萬，較前一季的US$9636萬增加3.5%。 其前十大持股占投資組合的18%。
Alpha Quant Advisors於2019年第1季淨撤出US$541萬，平倉73個部位，並減持101檔持股。 最受矚目的出清持股是International Flavors & Fragrances，這筆估值約為US$28.5萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於醫療保健，占資產21%，低於前一季的25%，其次為科技和必需消費品。
與趨勢相反，Alpha Quant Advisors新建了Alexion Pharmaceuticals的部位，價值US$29.1萬。
- Alpha Quant Advisors在2019年第1季最大筆買進的是Alexion Pharmaceuticals：共買進2,155股，價值US$29.1萬。
- Alpha Quant Advisors在2019年第1季增持Clorox的幅度最大，估計增加US$117萬。
- Alpha Quant Advisors在2019年第1季最大幅度減持的標的是Cigna，估計減持了US$160萬。
- Alpha Quant Advisors於2019年第1季完全出清International Flavors & Fragrances，估計賣出金額為US$28.5萬。
- 在2019年第1季，Alpha Quant Advisors的投資組合規模為US$9977萬，前十大持股占18%。
- Alpha Quant Advisors在2019年第1季新增了64個部位，並平倉73個部位。
- Alpha Quant Advisors的投資組合價值較前一季上升3.5%，達到US$9977萬。
根據Alpha Quant Advisors的2019年第1季 13F申報資料 ，於2019年5月8日提交。