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AQA

Alpha Quant Advisors Portfolio-Positionen

AUM 100 Mio. $ Umschlag 32,39 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,82 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
100 Mio. $
AUM-Wachstum
+3,41 Mio. $
Kapitalfluss
-5,41 Mio. $
Kapitalfluss %
-5,42 %
Anteil der Top-10-Positionen
18,21 %
Position
423
Neu
64
Aufgestockt
61
Reduziert
101
Geschlossen
73
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CLX-Symbol
Clorox
CLX
+1,17 Mio. $
2
NRG-Symbol
NRG Energy
NRG
+882.392 $
3
LUV-Symbol
Southwest Airlines
LUV
+320.718 $
4
ALXN
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
+267.963 $
5
SYK-Symbol
Stryker
SYK
+246.007 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CI-Symbol
Cigna
CI
+1,6 Mio. $
2
INTU-Symbol
Intuit
INTU
+1,14 Mio. $
3
DAL-Symbol
Delta Air Lines
DAL
+991.812 $
4
BIIB-Symbol
Biogen
BIIB
+330.633 $
5
IFF-Symbol
International Flavors & Fragrances
IFF
+285.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 21,07 %
2 Technologie 17,89 %
3 Basiskonsumgüter 15,81 %
4 Industrie 9,66 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 8,71 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
26
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
1,21 Mio. $ 1,22 %
25.556
-868
-3 % -36.818 $
2018 Q4
1 Quartal
SYY-Symbol
27
Sysco
SYY
40,4 Mrd. $
1,21 Mio. $ 1,21 %
18.084
-1.465
-7 % -95.304 $
2018 Q4
1 Quartal
LUV-Symbol
28
Southwest Airlines
LUV
19,3 Mrd. $
1,2 Mio. $ 1,21 %
23.191
+6.079
+36 % +320.718 $
2018 Q4
1 Quartal
MNST-Symbol
29
Monster Beverage
MNST
89,6 Mrd. $
1,2 Mio. $ 1,2 %
88.116
+12.536
+17 % +178.677 $
2018 Q4
1 Quartal
SBUX-Symbol
30
Starbucks
SBUX
111 Mrd. $
1,2 Mio. $ 1,2 %
16.091
-100
-0,6 % -6.873 $
2018 Q4
1 Quartal
LYB-Symbol
31
LyondellBasell Industries
LYB
20,7 Mrd. $
1,19 Mio. $ 1,19 %
14.154
-110
-0,8 % -9.506 $
2018 Q4
1 Quartal
GILD-Symbol
32
Gilead Sciences
GILD
194 Mrd. $
1,18 Mio. $ 1,19 %
18.229
-625
-3 % -41.541 $
2018 Q4
1 Quartal
NVDA-Symbol
33
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
1,14 Mio. $ 1,14 %
254.360
-19.480
-7 % -75.596 $
2018 Q4
1 Quartal
KSS-Symbol
34
Kohl's
KSS
2,45 Mrd. $
1,1 Mio. $ 1,11 %
15.894
-711
-4 % -48.234 $
2018 Q4
1 Quartal
KLAC-Symbol
35
KLA
KLAC
216 Mrd. $
1,1 Mio. $ 1,1 %
92.340
-4.270
-4 % -45.927 $
2018 Q4
1 Quartal
DINO-Symbol
36
HF Sinclair
DINO
22,3 Mrd. $
1,09 Mio. $ 1,09 %
22.111
-794
-3 % -42.262 $
2018 Q4
1 Quartal
BBY-Symbol
37
Best Buy
BBY
19,4 Mrd. $
1,08 Mio. $ 1,09 %
15.157
-460
-3 % -28.673 $
2018 Q4
1 Quartal
PHM-Symbol
38
Pultegroup
PHM
21,6 Mrd. $
1,08 Mio. $ 1,09 %
38.597
-207
-0,5 % -5.641 $
2018 Q4
1 Quartal
FFIV-Symbol
39
F5
FFIV
25 Mrd. $
1,08 Mio. $ 1,08 %
6.894
-197
-3 % -31.702 $
2018 Q4
1 Quartal
ABBV-Symbol
40
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
1,07 Mio. $ 1,08 %
13.315
-332
-2 % -27.160 $
2018 Q4
1 Quartal
COR-Symbol
41
Cencora
COR
65,1 Mrd. $
1,07 Mio. $ 1,07 %
13.466
-851
-6 % -68.380 $
2018 Q4
1 Quartal
AMAT-Symbol
42
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
1,04 Mio. $ 1,04 %
26.169
-1.661
-6 % -63.075 $
2018 Q4
1 Quartal
V-Symbol
43
Visa
V
756 Mrd. $
1,03 Mio. $ 1,03 %
6.595
-421
-6 % -60.671 $
2018 Q4
1 Quartal
EXPD-Symbol
44
Expeditors International
EXPD
25,5 Mrd. $
1,02 Mio. $ 1,02 %
13.458
-1.127
-8 % -81.364 $
2018 Q4
1 Quartal
BKNG-Symbol
45
Booking.com
BKNG
123 Mrd. $
1,02 Mio. $ 1,02 %
14.575
-1.925
-12 % -137.381 $
2018 Q4
1 Quartal
JNPR-Symbol
46
Nicht mehr gelistet
Juniper Networks
JNPR
1,02 Mio. $ 1,02 %
38.447
-874
-2 % -23.535 $
2018 Q4
1 Quartal
NKE-Symbol
47
Nike
NKE
55,1 Mrd. $
1,01 Mio. $ 1,02 %
12.012
-788
-6 % -65.011 $
2018 Q4
1 Quartal
HPQ-Symbol
48
HP
HPQ
27,1 Mrd. $
1,01 Mio. $ 1,01 %
51.626
-2.027
-4 % -42.961 $
2018 Q4
1 Quartal
MPC-Symbol
49
Marathon Petroleum
MPC
134 Mrd. $
995.000 $ 1 %
16.627
-704
-4 % -44.300 $
2018 Q4
1 Quartal
CF-Symbol
50
CF Industries
CF
18,3 Mrd. $
974.000 $ 0,98 %
23.807
+105
+0,4 % +4.454 $
2018 Q4
1 Quartal
1
2
3 4 5

Ähnliche Fonds

WA
Wintergreen Advisers Mount Olive, New Jersey 99,5 Mio. $ AUM 5,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SC
Seacliff Capital Southport, Connecticut 102 Mio. $ AUM
WCM
Weatherstone Capital Management Denver, Colorado 94,5 Mio. $ AUM 8,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MG
Mitchell Group Houston, Texas 94 Mio. $ AUM 5,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
Sanoor Capital Management Greenwich, Connecticut 106 Mio. $ AUM 49,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LS
Lattice Strategies Wayne, Pennsylvania 109 Mio. $ AUM 3,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CWA
Cypress Wealth Advisors San Francisco, California 87,4 Mio. $ AUM 8,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LI
Longer Investments Fayetteville, Arkansas 84,6 Mio. $ AUM 4,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Alpha Quant Advisors für Q1 2019

Zum Stand von Q1 2019 hielt Alpha Quant Advisors 423 Positionen im Wert von 100 Mio. $, ein Anstieg um 3,5 % gegenüber 96,4 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.

Alpha Quant Advisors zog im Q1 2019 netto 5,41 Mio. $ ab, schloss 73 Positionen und reduzierte 101 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war International Flavors & Fragrances – eine Position im geschätzten Wert von 285.000 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 21 % des Vermögens am stärksten auf Gesundheitswesen konzentriert, gegenüber 25 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete Alpha Quant Advisors eine neue Position in Alexion Pharmaceuticals im Wert von 291.000 $.

  • Der größte Kauf von Alpha Quant Advisors im Q1 2019 war Alexion Pharmaceuticals: 2.155 Aktien im Wert von 291.000 $.
  • Alpha Quant Advisors hat seine Position in Clorox in Q1 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,17 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Alpha Quant Advisors im Q1 2019 entfiel auf Cigna und belief sich schätzungsweise auf 1,6 Mio. $.
  • Alpha Quant Advisors hat seine Position in International Flavors & Fragrances im Q1 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 285.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Alpha Quant Advisors machen im Q1 2019 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 100 Mio. $ aus.
  • Alpha Quant Advisors eröffnete 64 neue Positionen und schloss 73 Positionen im Q1 2019.
  • Der Portfoliowert von Alpha Quant Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,5 % auf 100 Mio. $.

Auf Grundlage der von Alpha Quant Advisors für Q1 2019 am 8. Mai 2019 eingereichten 13F-Meldung .