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AQA

Alpha Quant Advisors Portfolio-Positionen

AUM 100 Mio. $ Umschlag 32,39 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-11,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
96,4 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+103 Mio. $
Kapitalfluss %
107,4 %
Anteil der Top-10-Positionen
18,43 %
Position
359
Neu
359
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AMGN-Symbol
Amgen
AMGN
+2,46 Mio. $
2
CI-Symbol
Cigna
CI
+2,08 Mio. $
3
CAH-Symbol
Cardinal Health
CAH
+2,04 Mio. $
4
CSCO-Symbol
Cisco
CSCO
+1,87 Mio. $
5
VZ-Symbol
Verizon
VZ
+1,83 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 24,89 %
2 Technologie 17,16 %
3 Basiskonsumgüter 14,32 %
4 Industrie 9,86 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 8,31 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AMGN-Symbol
1
Amgen
AMGN
255 Mrd. $
2,46 Mio. $ 2,55 %
+12.630
Neu +2,46 Mio. $
2018 Q4
0 Quartale
CI-Symbol
2
Cigna
CI
78,7 Mrd. $
1,89 Mio. $ 1,96 %
+9.957
Neu +2,08 Mio. $
2018 Q4
0 Quartale
PG-Symbol
3
Procter & Gamble
PG
392 Mrd. $
1,86 Mio. $ 1,94 %
+20.286
Neu +1,81 Mio. $
2018 Q4
0 Quartale
VZ-Symbol
4
Verizon
VZ
194 Mrd. $
1,82 Mio. $ 1,89 %
+32.319
Neu +1,83 Mio. $
2018 Q4
0 Quartale
CSCO-Symbol
5
Cisco
CSCO
396 Mrd. $
1,77 Mio. $ 1,84 %
+40.851
Neu +1,87 Mio. $
2018 Q4
0 Quartale
CAH-Symbol
6
Cardinal Health
CAH
64,2 Mrd. $
1,76 Mio. $ 1,83 %
+39.072
Neu +2,04 Mio. $
2018 Q4
0 Quartale
OMC-Symbol
7
Omnicom Group
OMC
24,3 Mrd. $
1,61 Mio. $ 1,67 %
+21.943
Neu +1,63 Mio. $
2018 Q4
0 Quartale
WBA-Symbol
8
Nicht mehr gelistet
Walgreens Boots Alliance
WBA
1,61 Mio. $ 1,67 %
+23.514
Neu +1,82 Mio. $
2018 Q4
0 Quartale
BA-Symbol
9
Boeing
BA
138 Mrd. $
1,5 Mio. $ 1,55 %
+4.637
Neu +1,6 Mio. $
2018 Q4
0 Quartale
CMI-Symbol
10
Cummins
CMI
62,6 Mrd. $
1,48 Mio. $ 1,54 %
+11.107
Neu +1,57 Mio. $
2018 Q4
0 Quartale
CHD-Symbol
11
Church & Dwight Co
CHD
26,4 Mrd. $
1,46 Mio. $ 1,52 %
+22.235
Neu +1,41 Mio. $
2018 Q4
0 Quartale
BMY-Symbol
12
Bristol-Myers Squibb
BMY
130 Mrd. $
1,46 Mio. $ 1,51 %
+28.071
Neu +1,51 Mio. $
2018 Q4
0 Quartale
WMT-Symbol
13
Walmart Inc
WMT
1 Bio. $
1,44 Mio. $ 1,5 %
+46.257
Neu +1,48 Mio. $
2018 Q4
0 Quartale
BIIB-Symbol
14
Biogen
BIIB
37,3 Mrd. $
1,36 Mio. $ 1,41 %
+4.526
Neu +1,44 Mio. $
2018 Q4
0 Quartale
VLO-Symbol
15
Valero Energy
VLO
103 Mrd. $
1,27 Mio. $ 1,31 %
+16.900
Neu +1,48 Mio. $
2018 Q4
0 Quartale
ABBV-Symbol
16
AbbVie
ABBV
525 Mrd. $
1,26 Mio. $ 1,31 %
+13.647
Neu +1,2 Mio. $
2018 Q4
0 Quartale
TAP-Symbol
17
Molson Coors Class B
TAP
7,39 Mrd. $
1,25 Mio. $ 1,3 %
+22.276
Neu +1,37 Mio. $
2018 Q4
0 Quartale
SYY-Symbol
18
Sysco
SYY
38,1 Mrd. $
1,22 Mio. $ 1,27 %
+19.549
Neu +1,32 Mio. $
2018 Q4
0 Quartale
MO-Symbol
19
Altria Group
MO
130 Mrd. $
1,21 Mio. $ 1,25 %
+23.958
Neu +1,39 Mio. $
2018 Q4
0 Quartale
MCK-Symbol
20
McKesson
MCK
125 Mrd. $
1,19 Mio. $ 1,23 %
+10.740
Neu +1,34 Mio. $
2018 Q4
0 Quartale
LYB-Symbol
21
LyondellBasell Industries
LYB
20,4 Mrd. $
1,19 Mio. $ 1,23 %
+14.264
Neu +1,3 Mio. $
2018 Q4
0 Quartale
JNJ-Symbol
22
Johnson & Johnson
JNJ
682 Mrd. $
1,18 Mio. $ 1,23 %
+9.158
Neu +1,28 Mio. $
2018 Q4
0 Quartale
LRCX-Symbol
23
Lam Research
LRCX
289 Mrd. $
1,18 Mio. $ 1,22 %
+86.630
Neu +1,24 Mio. $
2018 Q4
0 Quartale
GILD-Symbol
24
Gilead Sciences
GILD
211 Mrd. $
1,18 Mio. $ 1,22 %
+18.854
Neu +1,32 Mio. $
2018 Q4
0 Quartale
DINO-Symbol
25
HF Sinclair
DINO
17,4 Mrd. $
1,17 Mio. $ 1,22 %
+22.905
Neu +1,4 Mio. $
2018 Q4
0 Quartale
1
2 3 4 5

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Longer Investments Fayetteville, Arkansas 84,6 Mio. $ AUM 4,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Alpha Quant Advisors für Q4 2018

Für Alpha Quant Advisors ist Q4 2018 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 359 Positionen im Wert von 96,4 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist Amgen: 12.630 Aktien im Wert von 2,46 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Gesundheitswesen mit einem Anteil von 25 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Technologie und Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Alpha Quant Advisors im Q4 2018 war Amgen: 12.630 Aktien im Wert von 2,46 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Alpha Quant Advisors machen im Q4 2018 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 96,4 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von Alpha Quant Advisors für Q4 2018 wurden 359 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von Alpha Quant Advisors für Q4 2018 am 14. Feb. 2019 eingereichten 13F-Meldung .