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CWA

Cypress Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 87,4 Mio. $ Umschlag 15,29 %
1-J.-Rendite (gesch.) 8,8 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,47 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+8,8 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+29,33 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
87,4 Mio. $
AUM-Wachstum
+14,6 Mio. $
Kapitalfluss
+5,86 Mio. $
Kapitalfluss %
6,71 %
Anteil der Top-10-Positionen
38,73 %
Position
85
Neu
8
Aufgestockt
12
Reduziert
43
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
2,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
WES-Symbol
Western Gas Partners Lp
WES
+3,21 Mio. $
2
LYFT-Symbol
Lyft
LYFT
+2,44 Mio. $
3
BPL
Buckeye Partners, L.P.
BPL
+1,66 Mio. $
4
ENLC-Symbol
ENLINK MIDSTREAM, LLC
ENLC
+1,3 Mio. $
5
AM-Symbol
ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP
AM
+993.947 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
WES-Symbol
Western Midstream Partners
WES
+1,38 Mio. $
2
VIG-Symbol
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+1,12 Mio. $
3
TRGP-Symbol
Targa Resources
TRGP
+761.719 $
4
WMB-Symbol
Williams Companies
WMB
+671.470 $
5
MPLX-Symbol
MPLX
MPLX
+560.764 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Energie 39,56 %
2 Sonstiges 19,94 %
3 Technologie 10,7 %
4 Basiskonsumgüter 7,77 %
5 Kommunikationsdienste 7,41 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VIG-Symbol
1
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
5,46 Mio. $ 6,25 %
49.837
-10.582
-18 % -1,12 Mio. $
2015 Q2
15 Quartale
ET-Symbol
2
Energy Transfer Partners
ET
69,8 Mrd. $
4,35 Mio. $ 4,98 %
283.225
-24.084
-8 % -357.895 $
2015 Q2
15 Quartale
META-Symbol
3
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
4,18 Mio. $ 4,78 %
25.056
-194
-0,8 % -30.852 $
2015 Q2
15 Quartale
WMB-Symbol
4
Williams Companies
WMB
87,2 Mrd. $
3,36 Mio. $ 3,84 %
116.918
-25.050
-18 % -671.470 $
2017 Q4
5 Quartale
VGT-Symbol
5
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
2,98 Mio. $ 3,41 %
118.688
-8.080
-6 % -187.711 $
2015 Q2
15 Quartale
EPD-Symbol
6
Enterprise Products Partners
EPD
79,5 Mrd. $
2,95 Mio. $ 3,37 %
101.250
-8.700
-8 % -243.017 $
2015 Q2
15 Quartale
PM-Symbol
7
Philip Morris
PM
320 Mrd. $
2,83 Mio. $ 3,23 %
31.980
-664
-2 % -53.478 $
2015 Q2
15 Quartale
ENLC-Symbol
8
Nicht mehr gelistet
ENLINK MIDSTREAM, LLC
ENLC
2,81 Mio. $ 3,22 %
220.000
+115.000
+110 % +1,3 Mio. $
2017 Q4
5 Quartale
WES-Symbol
9
Nicht mehr gelistet
Western Gas Partners Lp
WES
2,49 Mio. $ 2,85 %
79.475
+66.840
+529 % +3,21 Mio. $
2017 Q4
5 Quartale
LYFT-Symbol
10
Lyft
LYFT
6,37 Mrd. $
2,44 Mio. $ 2,8 %
+31.200
Neu +2,44 Mio. $
2019 Q1
0 Quartale
PFE-Symbol
11
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
2,1 Mio. $ 2,4 %
52.003
-1.438
-3 % -57.589 $
2015 Q2
15 Quartale
GEL-Symbol
12
Genesis Energy
GEL
1,74 Mrd. $
2,08 Mio. $ 2,38 %
89.300
+25.700
+40 % +555.549 $
2017 Q4
5 Quartale
MO-Symbol
13
Altria Group
MO
125 Mrd. $
2,05 Mio. $ 2,35 %
35.725
-637
-2 % -32.557 $
2015 Q2
15 Quartale
PAGP-Symbol
14
Plains GP Holdings
PAGP
5,43 Mrd. $
1,79 Mio. $ 2,05 %
71.875
-3.300
-4 % -77.996 $
2017 Q4
5 Quartale
BPL
15
Nicht mehr gelistet
Buckeye Partners, L.P.
BPL
1,74 Mio. $ 1,99 %
+51.175
Neu +1,66 Mio. $
2019 Q1
0 Quartale
PAA-Symbol
16
Plains All American Pipeline
PAA
17,8 Mrd. $
1,74 Mio. $ 1,99 %
70.800
+15.150
+27 % +358.067 $
2017 Q4
5 Quartale
TRGP-Symbol
17
Targa Resources
TRGP
63,2 Mrd. $
1,72 Mio. $ 1,97 %
41.425
-18.167
-30 % -761.719 $
2015 Q2
15 Quartale
MPLX-Symbol
18
MPLX
MPLX
59 Mrd. $
1,68 Mio. $ 1,93 %
51.200
-16.700
-25 % -560.764 $
2017 Q4
5 Quartale
AMLP-Symbol
19
Alerian MLP ETF
AMLP
12,7 Mrd. $
1,56 Mio. $ 1,78 %
31.070
+2.080
+7 % +101.973 $
2017 Q4
5 Quartale
MSFT-Symbol
20
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,51 Mio. $ 1,73 %
12.793
-1.960
-13 % -213.842 $
2015 Q2
15 Quartale
MMP
21
Nicht mehr gelistet
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
1,45 Mio. $ 1,66 %
23.925
-2.165
-8 % -130.818 $
2017 Q4
5 Quartale
AAPL-Symbol
22
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
1,42 Mio. $ 1,62 %
29.800
-2.988
-9 % -126.743 $
2015 Q2
15 Quartale
BMY-Symbol
23
Bristol-Myers Squibb
BMY
122 Mrd. $
1,4 Mio. $ 1,61 %
29.456
-134
-0,5 % -6.675 $
2015 Q2
15 Quartale
JNJ-Symbol
24
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
1,4 Mio. $ 1,61 %
10.041
-1.245
-11 % -166.765 $
2015 Q2
15 Quartale
MMM-Symbol
25
3M
MMM
85 Mrd. $
1,36 Mio. $ 1,56 %
7.823
-126
-2 % -21.213 $
2015 Q2
15 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

LI
Longer Investments Fayetteville, Arkansas 84,6 Mio. $ AUM 4,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MG
Mitchell Group Houston, Texas 94 Mio. $ AUM 5,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WCM
Weatherstone Capital Management Denver, Colorado 94,5 Mio. $ AUM 8,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WA
Wintergreen Advisers Mount Olive, New Jersey 99,5 Mio. $ AUM 5,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AQA
Alpha Quant Advisors Irving, Texas 100 Mio. $ AUM
SC
Seacliff Capital Southport, Connecticut 102 Mio. $ AUM
CMI
Cider Mill Investments Greenwich, Connecticut 72,2 Mio. $ AUM 19,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
Sanoor Capital Management Greenwich, Connecticut 106 Mio. $ AUM 49,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Cypress Wealth Advisors für Q1 2019

Zum Stand von Q1 2019 hielt Cypress Wealth Advisors 85 Positionen im Wert von 87,4 Mio. $, ein Anstieg um 20 % gegenüber 72,8 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.

Cypress Wealth Advisors investierte 5,86 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2019, eröffnete 8 neue Positionen und stockte 12 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Lyft: 31.200 Aktien im Wert von 2,44 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 40 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Energie gewichtet, gegenüber 39 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Dividend Appreciation ETF; sie wurde auf 1,12 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Cypress Wealth Advisors im Q1 2019 war Lyft: 31.200 Aktien im Wert von 2,44 Mio. $.
  • Cypress Wealth Advisors hat seine Position in Western Gas Partners Lp in Q1 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,21 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Cypress Wealth Advisors im Q1 2019 entfiel auf Vanguard Dividend Appreciation ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,12 Mio. $.
  • Cypress Wealth Advisors hat seine Position in Western Midstream Partners im Q1 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,38 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Cypress Wealth Advisors machen im Q1 2019 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 87,4 Mio. $ aus.
  • Cypress Wealth Advisors eröffnete 8 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q1 2019.
  • Der Portfoliowert von Cypress Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 87,4 Mio. $.

Auf Grundlage der von Cypress Wealth Advisors für Q1 2019 am 17. Mai 2019 eingereichten 13F-Meldung .