Wir sind mit live! Mehr erfahren
AQA

Alpha Quant Advisors Portfolio-Positionen

AUM 100 Mio. $ Umschlag 32,39 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,82 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
100 Mio. $
AUM-Wachstum
+3,41 Mio. $
Kapitalfluss
-5,41 Mio. $
Kapitalfluss %
-5,42 %
Anteil der Top-10-Positionen
18,21 %
Position
423
Neu
64
Aufgestockt
61
Reduziert
101
Geschlossen
73
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CLX-Symbol
Clorox
CLX
+1,17 Mio. $
2
NRG-Symbol
NRG Energy
NRG
+882.392 $
3
LUV-Symbol
Southwest Airlines
LUV
+320.718 $
4
ALXN
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
+267.963 $
5
SYK-Symbol
Stryker
SYK
+246.007 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CI-Symbol
Cigna
CI
+1,6 Mio. $
2
INTU-Symbol
Intuit
INTU
+1,14 Mio. $
3
DAL-Symbol
Delta Air Lines
DAL
+991.812 $
4
BIIB-Symbol
Biogen
BIIB
+330.633 $
5
IFF-Symbol
International Flavors & Fragrances
IFF
+285.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 21,07 %
2 Technologie 17,89 %
3 Basiskonsumgüter 15,81 %
4 Industrie 9,66 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 8,71 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
REGN-Symbol
101
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
81,4 Mrd. $
256.000 $ 0,26 %
624
-136
-18 % -56.003 $
2018 Q4
1 Quartal
MRK-Symbol
102
Merck
MRK
360 Mrd. $
255.000 $ 0,26 %
3.188
-1.562
-33 % -116.827 $
2018 Q4
1 Quartal
EW-Symbol
103
Edwards Lifesciences
EW
49,9 Mrd. $
254.000 $ 0,25 %
3.978
-783
-16 % -44.685 $
2018 Q4
1 Quartal
DGX-Symbol
104
Quest Diagnostics
DGX
25,9 Mrd. $
252.000 $ 0,25 %
+2.807
Neu +243.236 $
2019 Q1
0 Quartale
WFC-Symbol
105
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
251.000 $ 0,25 %
5.200
– –
2018 Q4
1 Quartal
COST-Symbol
106
Costco
COST
438 Mrd. $
250.000 $ 0,25 %
1.033
+919
+806 % +201.007 $
2018 Q4
1 Quartal
AGN
107
Nicht mehr gelistet
Allergan plc
AGN
248.000 $ 0,25 %
1.693
-67
-4 % -9.714 $
2018 Q4
1 Quartal
ILMN-Symbol
108
Illumina
ILMN
39,6 Mrd. $
246.000 $ 0,25 %
816
-319
-28 % -93.029 $
2018 Q4
1 Quartal
T-Symbol
109
AT&T
T
161 Mrd. $
246.000 $ 0,25 %
10.387
+207
+2 % +4.762 $
2018 Q4
1 Quartal
SJI
110
Nicht mehr gelistet
South Jersey Industries, Inc.
SJI
246.000 $ 0,25 %
7.600
– –
2018 Q4
1 Quartal
NKTR-Symbol
111
Nektar Therapeutics
NKTR
1,22 Mrd. $
241.000 $ 0,24 %
477
-322
-40 % -190.820 $
2018 Q4
1 Quartal
CMS-Symbol
112
CMS Energy
CMS
21,5 Mrd. $
240.000 $ 0,24 %
+4.307
Neu +227.040 $
2019 Q1
0 Quartale
UNH-Symbol
113
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
234.000 $ 0,23 %
949
-180
-16 % -45.904 $
2018 Q4
1 Quartal
HUM-Symbol
114
Humana
HUM
49,6 Mrd. $
214.000 $ 0,21 %
804
-376
-32 % -108.353 $
2018 Q4
1 Quartal
HRL-Symbol
115
Hormel Foods
HRL
11,2 Mrd. $
208.000 $ 0,21 %
4.646
-3.366
-42 % -144.104 $
2018 Q4
1 Quartal
CI-Symbol
116
Cigna
CI
79,9 Mrd. $
194.000 $ 0,19 %
1.207
-8.750
-88 % -1,6 Mio. $
2018 Q4
1 Quartal
FE-Symbol
117
FirstEnergy
FE
26,7 Mrd. $
192.000 $ 0,19 %
+4.624
Neu +183.718 $
2019 Q1
0 Quartale
ABMD
118
Nicht mehr gelistet
Abiomed Inc
ABMD
187.000 $ 0,19 %
654
-75
-10 % -24.926 $
2018 Q4
1 Quartal
LOW-Symbol
119
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
164.000 $ 0,16 %
1.500
– –
2018 Q4
1 Quartal
EMB-Symbol
120
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
13,1 Mrd. $
163.000 $ 0,16 %
1.477
– –
2018 Q4
1 Quartal
IJH-Symbol
121
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
158.000 $ 0,16 %
4.160
– –
2018 Q4
1 Quartal
HYG-Symbol
122
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17,8 Mrd. $
157.000 $ 0,16 %
1.814
– –
2018 Q4
1 Quartal
EFA-Symbol
123
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
96.000 $ 0,1 %
1.470
+1
+0,1 % +63 $
2018 Q4
1 Quartal
DVY-Symbol
124
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,2 Mrd. $
79.000 $ 0,08 %
802
– –
2018 Q4
1 Quartal
SDY-Symbol
125
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
21,5 Mrd. $
74.000 $ 0,07 %
740
– –
2018 Q4
1 Quartal
3 4
5
6 7

Ähnliche Fonds

WA
Wintergreen Advisers Mount Olive, New Jersey 99,5 Mio. $ AUM 5,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SC
Seacliff Capital Southport, Connecticut 102 Mio. $ AUM
WCM
Weatherstone Capital Management Denver, Colorado 94,5 Mio. $ AUM 8,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MG
Mitchell Group Houston, Texas 94 Mio. $ AUM 5,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
Sanoor Capital Management Greenwich, Connecticut 106 Mio. $ AUM 49,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LS
Lattice Strategies Wayne, Pennsylvania 109 Mio. $ AUM 3,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CWA
Cypress Wealth Advisors San Francisco, California 87,4 Mio. $ AUM 8,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LI
Longer Investments Fayetteville, Arkansas 84,6 Mio. $ AUM 4,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Alpha Quant Advisors für Q1 2019

Zum Stand von Q1 2019 hielt Alpha Quant Advisors 423 Positionen im Wert von 100 Mio. $, ein Anstieg um 3,5 % gegenüber 96,4 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.

Alpha Quant Advisors zog im Q1 2019 netto 5,41 Mio. $ ab, schloss 73 Positionen und reduzierte 101 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war International Flavors & Fragrances – eine Position im geschätzten Wert von 285.000 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 21 % des Vermögens am stärksten auf Gesundheitswesen konzentriert, gegenüber 25 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete Alpha Quant Advisors eine neue Position in Alexion Pharmaceuticals im Wert von 291.000 $.

  • Der größte Kauf von Alpha Quant Advisors im Q1 2019 war Alexion Pharmaceuticals: 2.155 Aktien im Wert von 291.000 $.
  • Alpha Quant Advisors hat seine Position in Clorox in Q1 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,17 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Alpha Quant Advisors im Q1 2019 entfiel auf Cigna und belief sich schätzungsweise auf 1,6 Mio. $.
  • Alpha Quant Advisors hat seine Position in International Flavors & Fragrances im Q1 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 285.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Alpha Quant Advisors machen im Q1 2019 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 100 Mio. $ aus.
  • Alpha Quant Advisors eröffnete 64 neue Positionen und schloss 73 Positionen im Q1 2019.
  • Der Portfoliowert von Alpha Quant Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,5 % auf 100 Mio. $.

Auf Grundlage der von Alpha Quant Advisors für Q1 2019 am 8. Mai 2019 eingereichten 13F-Meldung .