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AQA

Alpha Quant Advisors Portfolio-Positionen

AUM 100 Mio. $ Umschlag 32,39 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,82 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
100 Mio. $
AUM-Wachstum
+3,41 Mio. $
Kapitalfluss
-5,41 Mio. $
Kapitalfluss %
-5,42 %
Anteil der Top-10-Positionen
18,21 %
Position
423
Neu
64
Aufgestockt
61
Reduziert
101
Geschlossen
73
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CLX-Symbol
Clorox
CLX
+1,17 Mio. $
2
NRG-Symbol
NRG Energy
NRG
+882.392 $
3
LUV-Symbol
Southwest Airlines
LUV
+320.718 $
4
ALXN
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
+267.963 $
5
SYK-Symbol
Stryker
SYK
+246.007 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CI-Symbol
Cigna
CI
+1,6 Mio. $
2
INTU-Symbol
Intuit
INTU
+1,14 Mio. $
3
DAL-Symbol
Delta Air Lines
DAL
+991.812 $
4
BIIB-Symbol
Biogen
BIIB
+330.633 $
5
IFF-Symbol
International Flavors & Fragrances
IFF
+285.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 21,07 %
2 Technologie 17,89 %
3 Basiskonsumgüter 15,81 %
4 Industrie 9,66 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 8,71 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTI-Symbol
151
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
23.000 $ 0,02 %
160
– –
2018 Q4
1 Quartal
QAI-Symbol
152
NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
QAI
991 Mio. $
22.000 $ 0,02 %
741
-1
-0,1 % -30 $
2018 Q4
1 Quartal
AZO-Symbol
153
AutoZone
AZO
50,5 Mrd. $
21.000 $ 0,02 %
21
– –
2018 Q4
1 Quartal
CRL-Symbol
154
Charles River Laboratories
CRL
14,3 Mrd. $
21.000 $ 0,02 %
145
– –
2018 Q4
1 Quartal
CRUS-Symbol
155
Cirrus Logic
CRUS
5,41 Mrd. $
21.000 $ 0,02 %
507
+90
+22 % +3.472 $
2018 Q4
1 Quartal
NSIT-Symbol
156
Insight Enterprises
NSIT
4,71 Mrd. $
21.000 $ 0,02 %
375
+215
+134 % +10.840 $
2018 Q4
1 Quartal
PGR-Symbol
157
Progressive
PGR
127 Mrd. $
21.000 $ 0,02 %
290
-57
-16 % -3.905 $
2018 Q4
1 Quartal
TGNA-Symbol
158
Nicht mehr gelistet
TEGNA Inc
TGNA
21.000 $ 0,02 %
1.516
+282
+23 % +3.579 $
2018 Q4
1 Quartal
TTC-Symbol
159
Toro Company
TTC
9,5 Mrd. $
21.000 $ 0,02 %
297
– –
2018 Q4
1 Quartal
ADBE-Symbol
160
Adobe
ADBE
95,4 Mrd. $
20.000 $ 0,02 %
75
-24
-24 % -6.050 $
2018 Q4
1 Quartal
AVY-Symbol
161
Avery Dennison
AVY
13,3 Mrd. $
20.000 $ 0,02 %
175
+26
+17 % +2.686 $
2018 Q4
1 Quartal
CGNX-Symbol
162
Cognex
CGNX
9,08 Mrd. $
20.000 $ 0,02 %
400
– –
2018 Q4
1 Quartal
MSM-Symbol
163
MSC Industrial Direct
MSM
7,28 Mrd. $
20.000 $ 0,02 %
240
– –
2018 Q4
1 Quartal
UHS-Symbol
164
Universal Health Services
UHS
10,9 Mrd. $
20.000 $ 0,02 %
148
– –
2018 Q4
1 Quartal
AXP-Symbol
165
American Express
AXP
212 Mrd. $
19.000 $ 0,02 %
173
– –
2018 Q4
1 Quartal
BFH-Symbol
166
Bread Financial
BFH
3,94 Mrd. $
19.000 $ 0,02 %
+138
Neu +18.787 $
2019 Q1
0 Quartale
CHDN-Symbol
167
Churchill Downs
CHDN
5,69 Mrd. $
19.000 $ 0,02 %
+426
Neu +19.026 $
2019 Q1
0 Quartale
DCI-Symbol
168
Donaldson
DCI
10,2 Mrd. $
19.000 $ 0,02 %
+372
Neu +17.964 $
2019 Q1
0 Quartale
DECK-Symbol
169
Deckers Outdoor
DECK
11,7 Mrd. $
19.000 $ 0,02 %
780
– –
2018 Q4
1 Quartal
DRI-Symbol
170
Darden Restaurants
DRI
24,5 Mrd. $
19.000 $ 0,02 %
150
– –
2018 Q4
1 Quartal
FICO-Symbol
171
Fair Isaac
FICO
16,7 Mrd. $
19.000 $ 0,02 %
69
-21
-23 % -4.934 $
2018 Q4
1 Quartal
LFUS-Symbol
172
Littelfuse
LFUS
9,7 Mrd. $
19.000 $ 0,02 %
105
– –
2018 Q4
1 Quartal
LGND-Symbol
173
Ligand Pharmaceuticals
LGND
5,89 Mrd. $
19.000 $ 0,02 %
240
-57
-19 % -4.318 $
2018 Q4
1 Quartal
MKSI-Symbol
174
MKS Inc
MKSI
14,5 Mrd. $
19.000 $ 0,02 %
207
+41
+25 % +3.306 $
2018 Q4
1 Quartal
MSFT-Symbol
175
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
19.000 $ 0,02 %
159
– –
2018 Q4
1 Quartal
5 6
7
8 9

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Wintergreen Advisers Mount Olive, New Jersey 99,5 Mio. $ AUM 5,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Portfolio-Rückblick von Alpha Quant Advisors für Q1 2019

Zum Stand von Q1 2019 hielt Alpha Quant Advisors 423 Positionen im Wert von 100 Mio. $, ein Anstieg um 3,5 % gegenüber 96,4 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.

Alpha Quant Advisors zog im Q1 2019 netto 5,41 Mio. $ ab, schloss 73 Positionen und reduzierte 101 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war International Flavors & Fragrances – eine Position im geschätzten Wert von 285.000 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 21 % des Vermögens am stärksten auf Gesundheitswesen konzentriert, gegenüber 25 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete Alpha Quant Advisors eine neue Position in Alexion Pharmaceuticals im Wert von 291.000 $.

  • Der größte Kauf von Alpha Quant Advisors im Q1 2019 war Alexion Pharmaceuticals: 2.155 Aktien im Wert von 291.000 $.
  • Alpha Quant Advisors hat seine Position in Clorox in Q1 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,17 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Alpha Quant Advisors im Q1 2019 entfiel auf Cigna und belief sich schätzungsweise auf 1,6 Mio. $.
  • Alpha Quant Advisors hat seine Position in International Flavors & Fragrances im Q1 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 285.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Alpha Quant Advisors machen im Q1 2019 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 100 Mio. $ aus.
  • Alpha Quant Advisors eröffnete 64 neue Positionen und schloss 73 Positionen im Q1 2019.
  • Der Portfoliowert von Alpha Quant Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,5 % auf 100 Mio. $.

Auf Grundlage der von Alpha Quant Advisors für Q1 2019 am 8. Mai 2019 eingereichten 13F-Meldung .