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AQA

Alpha Quant Advisors Portfolio-Positionen

AUM 100 Mio. $ Umschlag 32,39 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,82 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
100 Mio. $
AUM-Wachstum
+3,41 Mio. $
Kapitalfluss
-5,41 Mio. $
Kapitalfluss %
-5,42 %
Anteil der Top-10-Positionen
18,21 %
Position
423
Neu
64
Aufgestockt
61
Reduziert
101
Geschlossen
73
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CLX-Symbol
Clorox
CLX
+1,17 Mio. $
2
NRG-Symbol
NRG Energy
NRG
+882.392 $
3
LUV-Symbol
Southwest Airlines
LUV
+320.718 $
4
ALXN
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
+267.963 $
5
SYK-Symbol
Stryker
SYK
+246.007 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CI-Symbol
Cigna
CI
+1,6 Mio. $
2
INTU-Symbol
Intuit
INTU
+1,14 Mio. $
3
DAL-Symbol
Delta Air Lines
DAL
+991.812 $
4
BIIB-Symbol
Biogen
BIIB
+330.633 $
5
IFF-Symbol
International Flavors & Fragrances
IFF
+285.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 21,07 %
2 Technologie 17,89 %
3 Basiskonsumgüter 15,81 %
4 Industrie 9,66 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 8,71 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SMG-Symbol
201
ScottsMiracle-Gro
SMG
3,18 Mrd. $
17.000 $ 0,02 %
210
+42
+25 % +3.165 $
2018 Q4
1 Quartal
TRIP-Symbol
202
TripAdvisor
TRIP
1,09 Mrd. $
17.000 $ 0,02 %
+331
Neu +18.135 $
2019 Q1
0 Quartale
UGI-Symbol
203
UGI
UGI
8,24 Mrd. $
17.000 $ 0,02 %
304
– –
2018 Q4
1 Quartal
VWO-Symbol
204
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
17.000 $ 0,02 %
400
-1
-0,2 % -41 $
2018 Q4
1 Quartal
YELP-Symbol
205
Yelp
YELP
1,08 Mrd. $
17.000 $ 0,02 %
+496
Neu +17.936 $
2019 Q1
0 Quartale
HRC
206
Nicht mehr gelistet
HILL-ROM HOLDINGS, INC.
HRC
17.000 $ 0,02 %
+164
Neu +16.515 $
2019 Q1
0 Quartale
AEO-Symbol
207
American Eagle Outfitters
AEO
3,01 Mrd. $
16.000 $ 0,02 %
734
– –
2018 Q4
1 Quartal
AYI-Symbol
208
Acuity Brands
AYI
9,08 Mrd. $
16.000 $ 0,02 %
+130
Neu +16.176 $
2019 Q1
0 Quartale
CC-Symbol
209
Chemours
CC
1,92 Mrd. $
16.000 $ 0,02 %
+429
Neu +15.610 $
2019 Q1
0 Quartale
CPRI-Symbol
210
Capri Holdings
CPRI
1,81 Mrd. $
16.000 $ 0,02 %
353
+87
+33 % +3.803 $
2018 Q4
1 Quartal
GNTX-Symbol
211
Gentex
GNTX
4,43 Mrd. $
16.000 $ 0,02 %
788
– –
2018 Q4
1 Quartal
HNI-Symbol
212
HNI Corp
HNI
3,38 Mrd. $
16.000 $ 0,02 %
+450
Neu +17.306 $
2019 Q1
0 Quartale
JBSS-Symbol
213
John B. Sanfilippo & Son
JBSS
781 Mio. $
16.000 $ 0,02 %
227
– –
2018 Q4
1 Quartal
KBH-Symbol
214
KB Home
KBH
2,63 Mrd. $
16.000 $ 0,02 %
648
– –
2018 Q4
1 Quartal
PETS-Symbol
215
PetMed Express
PETS
25,6 Mio. $
16.000 $ 0,02 %
711
+279
+65 % +6.290 $
2018 Q4
1 Quartal
SLGN-Symbol
216
Silgan Holdings
SLGN
3,99 Mrd. $
16.000 $ 0,02 %
549
– –
2018 Q4
1 Quartal
TER-Symbol
217
Teradyne
TER
50,8 Mrd. $
16.000 $ 0,02 %
410
– –
2018 Q4
1 Quartal
WU-Symbol
218
Western Union
WU
1,92 Mrd. $
16.000 $ 0,02 %
906
-994
-52 % -17.872 $
2018 Q4
1 Quartal
VIAB
219
Nicht mehr gelistet
Viacom Inc. Class B
VIAB
16.000 $ 0,02 %
585
– –
2018 Q4
1 Quartal
CAKE-Symbol
220
Cheesecake Factory
CAKE
5,72 Mrd. $
15.000 $ 0,02 %
300
– –
2018 Q4
1 Quartal
COP-Symbol
221
ConocoPhillips
COP
176 Mrd. $
15.000 $ 0,02 %
230
– –
2018 Q4
1 Quartal
CVGW-Symbol
222
Nicht mehr gelistet
Calavo Growers
CVGW
15.000 $ 0,02 %
173
– –
2018 Q4
1 Quartal
DXC-Symbol
223
DXC Technology
DXC
2,18 Mrd. $
15.000 $ 0,02 %
237
+32
+16 % +2.046 $
2018 Q4
1 Quartal
EWX-Symbol
224
State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF
EWX
647 Mio. $
15.000 $ 0,02 %
336
– –
2018 Q4
1 Quartal
ROST-Symbol
225
Ross Stores
ROST
75,7 Mrd. $
15.000 $ 0,02 %
161
– –
2018 Q4
1 Quartal
7 8
9
10 11

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Portfolio-Rückblick von Alpha Quant Advisors für Q1 2019

Zum Stand von Q1 2019 hielt Alpha Quant Advisors 423 Positionen im Wert von 100 Mio. $, ein Anstieg um 3,5 % gegenüber 96,4 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.

Alpha Quant Advisors zog im Q1 2019 netto 5,41 Mio. $ ab, schloss 73 Positionen und reduzierte 101 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war International Flavors & Fragrances – eine Position im geschätzten Wert von 285.000 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 21 % des Vermögens am stärksten auf Gesundheitswesen konzentriert, gegenüber 25 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete Alpha Quant Advisors eine neue Position in Alexion Pharmaceuticals im Wert von 291.000 $.

  • Der größte Kauf von Alpha Quant Advisors im Q1 2019 war Alexion Pharmaceuticals: 2.155 Aktien im Wert von 291.000 $.
  • Alpha Quant Advisors hat seine Position in Clorox in Q1 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,17 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Alpha Quant Advisors im Q1 2019 entfiel auf Cigna und belief sich schätzungsweise auf 1,6 Mio. $.
  • Alpha Quant Advisors hat seine Position in International Flavors & Fragrances im Q1 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 285.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Alpha Quant Advisors machen im Q1 2019 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 100 Mio. $ aus.
  • Alpha Quant Advisors eröffnete 64 neue Positionen und schloss 73 Positionen im Q1 2019.
  • Der Portfoliowert von Alpha Quant Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,5 % auf 100 Mio. $.

Auf Grundlage der von Alpha Quant Advisors für Q1 2019 am 8. Mai 2019 eingereichten 13F-Meldung .