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AQA

Alpha Quant Advisors Portfolio-Positionen

AUM 100 Mio. $ Umschlag 32,39 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,82 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
100 Mio. $
AUM-Wachstum
+3,41 Mio. $
Kapitalfluss
-5,41 Mio. $
Kapitalfluss %
-5,42 %
Anteil der Top-10-Positionen
18,21 %
Position
423
Neu
64
Aufgestockt
61
Reduziert
101
Geschlossen
73
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CLX-Symbol
Clorox
CLX
+1,17 Mio. $
2
NRG-Symbol
NRG Energy
NRG
+882.392 $
3
LUV-Symbol
Southwest Airlines
LUV
+320.718 $
4
ALXN
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
+267.963 $
5
SYK-Symbol
Stryker
SYK
+246.007 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CI-Symbol
Cigna
CI
+1,6 Mio. $
2
INTU-Symbol
Intuit
INTU
+1,14 Mio. $
3
DAL-Symbol
Delta Air Lines
DAL
+991.812 $
4
BIIB-Symbol
Biogen
BIIB
+330.633 $
5
IFF-Symbol
International Flavors & Fragrances
IFF
+285.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 21,07 %
2 Technologie 17,89 %
3 Basiskonsumgüter 15,81 %
4 Industrie 9,66 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 8,71 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
UAL-Symbol
226
United Airlines
UAL
31,2 Mrd. $
15.000 $ 0,02 %
187
– –
2018 Q4
1 Quartal
CTXS
227
Nicht mehr gelistet
Citrix Systems Inc
CTXS
15.000 $ 0,02 %
150
– –
2018 Q4
1 Quartal
HOG-Symbol
228
Harley-Davidson
HOG
2,78 Mrd. $
14.000 $ 0,01 %
392
– –
2018 Q4
1 Quartal
HRB-Symbol
229
H&R Block
HRB
5,96 Mrd. $
14.000 $ 0,01 %
599
-96
-14 % -2.360 $
2018 Q4
1 Quartal
OLN-Symbol
230
Olin
OLN
1,78 Mrd. $
14.000 $ 0,01 %
588
– –
2018 Q4
1 Quartal
PLCE-Symbol
231
Children's Place
PLCE
23,8 Mio. $
14.000 $ 0,01 %
141
– –
2018 Q4
1 Quartal
SAIA-Symbol
232
Saia
SAIA
8,91 Mrd. $
14.000 $ 0,01 %
231
+113
+96 % +7.000 $
2018 Q4
1 Quartal
AEIS-Symbol
233
Advanced Energy
AEIS
9,5 Mrd. $
13.000 $ 0,01 %
265
+125
+89 % +6.075 $
2018 Q4
1 Quartal
ANIK-Symbol
234
Anika Therapeutics
ANIK
267 Mio. $
13.000 $ 0,01 %
427
– –
2018 Q4
1 Quartal
APOG-Symbol
235
Apogee Enterprises
APOG
865 Mio. $
13.000 $ 0,01 %
+340
Neu +11.807 $
2019 Q1
0 Quartale
CNC-Symbol
236
Centene
CNC
34,2 Mrd. $
13.000 $ 0,01 %
236
– –
2018 Q4
1 Quartal
CRVL-Symbol
237
CorVel
CRVL
4,03 Mrd. $
13.000 $ 0,01 %
603
+27
+5 % +577 $
2018 Q4
1 Quartal
KFY-Symbol
238
Korn Ferry
KFY
4,09 Mrd. $
13.000 $ 0,01 %
284
+130
+84 % +5.946 $
2018 Q4
1 Quartal
M-Symbol
239
Macy's
M
6,27 Mrd. $
13.000 $ 0,01 %
496
-113
-19 % -2.854 $
2018 Q4
1 Quartal
PATK-Symbol
240
Patrick Industries
PATK
2,19 Mrd. $
13.000 $ 0,01 %
+422
Neu +11.684 $
2019 Q1
0 Quartale
PKG-Symbol
241
Packaging Corp of America
PKG
21 Mrd. $
13.000 $ 0,01 %
132
– –
2018 Q4
1 Quartal
SHOE-Symbol
242
Shoe Station Group
SHOE
374 Mio. $
13.000 $ 0,01 %
758
– –
2018 Q4
1 Quartal
TPR-Symbol
243
Tapestry
TPR
23,8 Mrd. $
13.000 $ 0,01 %
+408
Neu +14.300 $
2019 Q1
0 Quartale
WRK-Symbol
244
Nicht mehr gelistet
WestRock Company
WRK
13.000 $ 0,01 %
+360
Neu +14.083 $
2019 Q1
0 Quartale
EGOV
245
Nicht mehr gelistet
NIC Inc
EGOV
13.000 $ 0,01 %
775
+225
+41 % +3.565 $
2018 Q4
1 Quartal
ENSG-Symbol
246
The Ensign Group
ENSG
10,3 Mrd. $
12.000 $ 0,01 %
249
– –
2018 Q4
1 Quartal
INGR-Symbol
247
Ingredion
INGR
6,18 Mrd. $
12.000 $ 0,01 %
125
– –
2018 Q4
1 Quartal
RGR-Symbol
248
Sturm, Ruger & Co
RGR
693 Mio. $
12.000 $ 0,01 %
224
+120
+115 % +6.545 $
2018 Q4
1 Quartal
B-Symbol
249
Nicht mehr gelistet
Barnes Group Inc.
B
12.000 $ 0,01 %
236
+112
+90 % +6.375 $
2018 Q4
1 Quartal
RUTH
250
Nicht mehr gelistet
Ruth's Hospitality Group, Inc.
RUTH
12.000 $ 0,01 %
479
– –
2018 Q4
1 Quartal
8 9
10
11 12

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Portfolio-Rückblick von Alpha Quant Advisors für Q1 2019

Zum Stand von Q1 2019 hielt Alpha Quant Advisors 423 Positionen im Wert von 100 Mio. $, ein Anstieg um 3,5 % gegenüber 96,4 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.

Alpha Quant Advisors zog im Q1 2019 netto 5,41 Mio. $ ab, schloss 73 Positionen und reduzierte 101 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war International Flavors & Fragrances – eine Position im geschätzten Wert von 285.000 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 21 % des Vermögens am stärksten auf Gesundheitswesen konzentriert, gegenüber 25 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete Alpha Quant Advisors eine neue Position in Alexion Pharmaceuticals im Wert von 291.000 $.

  • Der größte Kauf von Alpha Quant Advisors im Q1 2019 war Alexion Pharmaceuticals: 2.155 Aktien im Wert von 291.000 $.
  • Alpha Quant Advisors hat seine Position in Clorox in Q1 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,17 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Alpha Quant Advisors im Q1 2019 entfiel auf Cigna und belief sich schätzungsweise auf 1,6 Mio. $.
  • Alpha Quant Advisors hat seine Position in International Flavors & Fragrances im Q1 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 285.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Alpha Quant Advisors machen im Q1 2019 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 100 Mio. $ aus.
  • Alpha Quant Advisors eröffnete 64 neue Positionen und schloss 73 Positionen im Q1 2019.
  • Der Portfoliowert von Alpha Quant Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,5 % auf 100 Mio. $.

Auf Grundlage der von Alpha Quant Advisors für Q1 2019 am 8. Mai 2019 eingereichten 13F-Meldung .