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AQA
Alpha Quant Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 100 M
Rotación
32.39%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.82%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 100 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 3.41 M
(+3.5%)
Flujo de capital
-USD 5.41 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-5.42%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
18.21%
Posición
423
Nuevas
64
Aumentadas
61
Reducidas
101
Cerradas
73
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Clorox
CLX
|
+USD 1.17 M |
| 2 |
NRG Energy
NRG
|
+USD 882 k |
| 3 |
Southwest Airlines
LUV
|
+USD 321 k |
| 4 |
ALXN
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
|
+USD 268 k |
| 5 |
Stryker
SYK
|
+USD 246 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cigna
CI
|
+USD 1.6 M |
| 2 |
Intuit
INTU
|
+USD 1.14 M |
| 3 |
Delta Air Lines
DAL
|
+USD 992 k |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+USD 331 k |
| 5 |
International Flavors & Fragrances
IFF
|
+USD 285 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Salud | 21.07% |
| 2 | Tecnología | 17.89% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 15.81% |
| 4 | Industriales | 9.66% |
| 5 | Consumo discrecional | 8.71% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
United Airlines
UAL
USD 33 mil M
| USD 15 k | 0.02% |
187
| – | – |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
|
CTXS
227
Dejó de cotizar
Citrix Systems Inc
CTXS
| USD 15 k | 0.02% |
150
| – | – |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
228
Harley-Davidson
HOG
USD 2795 M
| USD 14 k | 0.01% |
392
| – | – |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
229
H&R Block
HRB
USD 5855 M
| USD 14 k | 0.01% |
599
-96
| -14% | -USD 2.36 k |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
230
Olin
OLN
USD 1690 M
| USD 14 k | 0.01% |
588
| – | – |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
231
Children's Place
PLCE
USD 22.7 M
| USD 14 k | 0.01% |
141
| – | – |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
232
Saia
SAIA
USD 9001 M
| USD 14 k | 0.01% |
231
+113
| +96% | +USD 7 k |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
233
Advanced Energy
AEIS
USD 9784 M
| USD 13 k | 0.01% |
265
+125
| +89% | +USD 6.08 k |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
234
Anika Therapeutics
ANIK
USD 271 M
| USD 13 k | 0.01% |
427
| – | – |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
235
Apogee Enterprises
APOG
USD 892 M
| USD 13 k | 0.01% |
+340
| Nuevas | +USD 11.8 k |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
236
Centene
CNC
USD 34.6 mil M
| USD 13 k | 0.01% |
236
| – | – |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
237
CorVel
CRVL
USD 4070 M
| USD 13 k | 0.01% |
603
+27
| +5% | +USD 577 |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
238
Korn Ferry
KFY
USD 4094 M
| USD 13 k | 0.01% |
284
+130
| +84% | +USD 5.95 k |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
239
Macy's
M
USD 6085 M
| USD 13 k | 0.01% |
496
-113
| -19% | -USD 2.85 k |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
240
Patrick Industries
PATK
USD 2151 M
| USD 13 k | 0.01% |
+422
| Nuevas | +USD 11.7 k |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
241
Packaging Corp of America
PKG
USD 21.2 mil M
| USD 13 k | 0.01% |
132
| – | – |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
242
Shoe Station Group
SHOE
USD 362 M
| USD 13 k | 0.01% |
758
| – | – |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
243
Tapestry
TPR
USD 23.2 mil M
| USD 13 k | 0.01% |
+408
| Nuevas | +USD 14.3 k |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
244
Dejó de cotizar
WestRock Company
WRK
| USD 13 k | 0.01% |
+360
| Nuevas | +USD 14.1 k |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
|
EGOV
245
Dejó de cotizar
NIC Inc
EGOV
| USD 13 k | 0.01% |
775
+225
| +41% | +USD 3.56 k |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
246
The Ensign Group
ENSG
USD 10.2 mil M
| USD 12 k | 0.01% |
249
| – | – |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
247
Ingredion
INGR
USD 6042 M
| USD 12 k | 0.01% |
125
| – | – |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
248
Sturm, Ruger & Co
RGR
USD 783 M
| USD 12 k | 0.01% |
224
+120
| +115% | +USD 6.54 k |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
249
Dejó de cotizar
Barnes Group Inc.
B
| USD 12 k | 0.01% |
236
+112
| +90% | +USD 6.38 k |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
|
RUTH
250
Dejó de cotizar
Ruth's Hospitality Group, Inc.
RUTH
| USD 12 k | 0.01% |
479
| – | – |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
Fondos similares
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LI
Revisión del portafolio de Alpha Quant Advisors en T1 2019
Al cierre de T1 2019, Alpha Quant Advisors mantenía 423 posiciones por un valor de USD 100 M, un aumento de 3.5% frente a los USD 96.4 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 18% de la cartera.
Alpha Quant Advisors registró retiros netos por USD 5.41 M en T1 2019, cerró 73 posiciones y redujo 101 tenencias. Su salida más destacada fue International Flavors & Fragrances, una posición estimada en USD 285 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Salud, con 21% de los activos, por debajo del 25% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.
Contra la tendencia, Alpha Quant Advisors abrió una nueva posición en Alexion Pharmaceuticals por valor de USD 291 k.
- La mayor compra de Alpha Quant Advisors en T1 2019 fue Alexion Pharmaceuticals: 2,155 acciones por un valor de USD 291 k.
- Alpha Quant Advisors fue quien más aumentó su posición en Clorox durante T1 2019, con un incremento estimado de USD 1.17 M.
- La mayor reducción de Alpha Quant Advisors durante T1 2019 fue en Cigna, con un recorte estimado de USD 1.6 M.
- Alpha Quant Advisors cerró por completo su posición en International Flavors & Fragrances en T1 2019, con una venta estimada de USD 285 k.
- Las diez principales posiciones de Alpha Quant Advisors representan 18% de su cartera de USD 100 M en T1 2019.
- Alpha Quant Advisors abrió 64 posiciones nuevas y cerró 73 en T1 2019.
- El valor de la cartera de Alpha Quant Advisors aumentó 3.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 100 M.
Según el Informe 13F de Alpha Quant Advisors correspondiente a T1 2019, presentado el 8 may 2019.