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AQA
Alpha Quant Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 100 M
Rotación
32.39%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.82%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 100 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 3.41 M
(+3.5%)
Flujo de capital
-USD 5.41 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-5.42%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
18.21%
Posición
423
Nuevas
64
Aumentadas
61
Reducidas
101
Cerradas
73
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Clorox
CLX
|
+USD 1.17 M |
| 2 |
NRG Energy
NRG
|
+USD 882 k |
| 3 |
Southwest Airlines
LUV
|
+USD 321 k |
| 4 |
ALXN
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
|
+USD 268 k |
| 5 |
Stryker
SYK
|
+USD 246 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cigna
CI
|
+USD 1.6 M |
| 2 |
Intuit
INTU
|
+USD 1.14 M |
| 3 |
Delta Air Lines
DAL
|
+USD 992 k |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+USD 331 k |
| 5 |
International Flavors & Fragrances
IFF
|
+USD 285 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Salud | 21.07% |
| 2 | Tecnología | 17.89% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 15.81% |
| 4 | Industriales | 9.66% |
| 5 | Consumo discrecional | 8.71% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Dejó de cotizar
iRobot
IRBT
| USD 7 k | 0.01% |
63
| – | – |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
277
LeMaitre Vascular
LMAT
USD 1907 M
| USD 7 k | 0.01% |
218
| – | – |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
278
LTC Properties
LTC
USD 2311 M
| USD 7 k | 0.01% |
150
| – | – |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
279
Mativ Holdings
MATV
USD 636 M
| USD 7 k | 0.01% |
186
| – | – |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
280
MYR Group
MYRG
USD 4278 M
| USD 7 k | 0.01% |
+192
| Nuevas | +USD 6.25 k |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
281
Enpro
NPO
USD 6129 M
| USD 7 k | 0.01% |
+101
| Nuevas | +USD 6.66 k |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
282
OraSure Technologies
OSUR
USD 258 M
| USD 7 k | 0.01% |
+595
| Nuevas | +USD 6.9 k |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
283
Steven Madden
SHOO
USD 3297 M
| USD 7 k | 0.01% |
194
-204
| -51% | -USD 6.67 k |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
284
Dejó de cotizar
Surmodics
SRDX
| USD 7 k | 0.01% |
160
| – | – |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
285
US Physical Therapy
USPH
USD 1299 M
| USD 7 k | 0.01% |
70
| – | – |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
|
PGTI
286
Dejó de cotizar
PGT, Inc.
PGTI
| USD 7 k | 0.01% |
+486
| Nuevas | +USD 7.69 k |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
|
PSB
287
Dejó de cotizar
PS Business Parks, Inc.
PSB
| USD 7 k | 0.01% |
47
| – | – |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
|
RAVN
288
Dejó de cotizar
Raven Industries Inc
RAVN
| USD 7 k | 0.01% |
+170
| Nuevas | +USD 6.45 k |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
|
SYKE
289
Dejó de cotizar
SYKES Enterprises Inc
SYKE
| USD 7 k | 0.01% |
240
| – | – |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
|
AXE
290
Dejó de cotizar
Anixter International Inc
AXE
| USD 7 k | 0.01% |
119
| – | – |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
|
UBA
291
Dejó de cotizar
Urstadt Biddle Properties Inc. Class A
UBA
| USD 7 k | 0.01% |
316
| – | – |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
292
Asbury Automotive
ABG
USD 3090 M
| USD 6 k | 0.01% |
+89
| Nuevas | +USD 6.2 k |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
293
AMN Healthcare
AMN
USD 1612 M
| USD 6 k | 0.01% |
134
| – | – |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
294
ArcBest
ARCB
USD 2905 M
| USD 6 k | 0.01% |
191
+14
| +8% | +USD 505 |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
295
AdvanSix
ASIX
USD 428 M
| USD 6 k | 0.01% |
+226
| Nuevas | +USD 6.88 k |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
296
American Vanguard Corp
AVD
USD 31 M
| USD 6 k | 0.01% |
+338
| Nuevas | +USD 5.96 k |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
297
Benchmark Electronics
BHE
USD 2530 M
| USD 6 k | 0.01% |
232
| – | – |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
298
Caleres
CAL
USD 447 M
| USD 6 k | 0.01% |
224
| – | – |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
299
Central Garden & Pet Co
CENT
USD 2700 M
| USD 6 k | 0.01% |
+303
| Nuevas | +USD 8.08 k |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
300
Clearwater Paper
CLW
USD 306 M
| USD 6 k | 0.01% |
+286
| Nuevas | +USD 8.23 k |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
Fondos similares
WA
SC
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SCM
LI
Revisión del portafolio de Alpha Quant Advisors en T1 2019
Al cierre de T1 2019, Alpha Quant Advisors mantenía 423 posiciones por un valor de USD 100 M, un aumento de 3.5% frente a los USD 96.4 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 18% de la cartera.
Alpha Quant Advisors registró retiros netos por USD 5.41 M en T1 2019, cerró 73 posiciones y redujo 101 tenencias. Su salida más destacada fue International Flavors & Fragrances, una posición estimada en USD 285 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Salud, con 21% de los activos, por debajo del 25% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.
Contra la tendencia, Alpha Quant Advisors abrió una nueva posición en Alexion Pharmaceuticals por valor de USD 291 k.
- La mayor compra de Alpha Quant Advisors en T1 2019 fue Alexion Pharmaceuticals: 2,155 acciones por un valor de USD 291 k.
- Alpha Quant Advisors fue quien más aumentó su posición en Clorox durante T1 2019, con un incremento estimado de USD 1.17 M.
- La mayor reducción de Alpha Quant Advisors durante T1 2019 fue en Cigna, con un recorte estimado de USD 1.6 M.
- Alpha Quant Advisors cerró por completo su posición en International Flavors & Fragrances en T1 2019, con una venta estimada de USD 285 k.
- Las diez principales posiciones de Alpha Quant Advisors representan 18% de su cartera de USD 100 M en T1 2019.
- Alpha Quant Advisors abrió 64 posiciones nuevas y cerró 73 en T1 2019.
- El valor de la cartera de Alpha Quant Advisors aumentó 3.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 100 M.
Según el Informe 13F de Alpha Quant Advisors correspondiente a T1 2019, presentado el 8 may 2019.