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AQA
Alpha Quant Advisors 投資組合持股
AUM
US$9977萬
週轉率
32.39%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.82%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$9977萬
AUM 成長
+US$341萬
(+3.5%)
資金流向
-US$541萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-5.42%
前10大持股比重
前十大持股占比
18.21%
持股
423
新
64
增持
61
減碼
101
已平倉
73
平均持有時間
0.2
年
前10名平均持有時間
0.2
年
前20名平均持有期間
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Clorox
CLX
|
+US$117萬 |
| 2 |
NRG Energy
NRG
|
+US$88.2萬 |
| 3 |
Southwest Airlines
LUV
|
+US$32.1萬 |
| 4 |
ALXN
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
|
+US$26.8萬 |
| 5 |
Stryker
SYK
|
+US$24.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Cigna
CI
|
+US$160萬 |
| 2 |
Intuit
INTU
|
+US$114萬 |
| 3 |
Delta Air Lines
DAL
|
+US$99.2萬 |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+US$33.1萬 |
| 5 |
International Flavors & Fragrances
IFF
|
+US$28.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 醫療保健 | 21.07% |
| 2 | 資訊科技 | 17.89% |
| 3 | 必需消費品 | 15.81% |
| 4 | 工業 | 9.66% |
| 5 | 非必需消費品 | 8.71% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
已下市
iRobot
IRBT
| US$7,000 | 0.01% |
63
| – | – |
2018 Q4
1季度
|
|
277
LeMaitre Vascular
LMAT
US$19.3億
| US$7,000 | 0.01% |
218
| – | – |
2018 Q4
1季度
|
|
278
LTC Properties
LTC
US$23.6億
| US$7,000 | 0.01% |
150
| – | – |
2018 Q4
1季度
|
|
279
Mativ Holdings
MATV
US$6.66億
| US$7,000 | 0.01% |
186
| – | – |
2018 Q4
1季度
|
|
280
MYR Group
MYRG
US$39.6億
| US$7,000 | 0.01% |
+192
| 新 | +US$6,249 |
2019 Q1
0個季度
|
|
281
Enpro
NPO
US$56.7億
| US$7,000 | 0.01% |
+101
| 新 | +US$6,662 |
2019 Q1
0個季度
|
|
282
OraSure Technologies
OSUR
US$2.85億
| US$7,000 | 0.01% |
+595
| 新 | +US$6,895 |
2019 Q1
0個季度
|
|
283
Steven Madden
SHOO
US$31.6億
| US$7,000 | 0.01% |
194
-204
| -51% | -US$6,671 |
2018 Q4
1季度
|
|
284
已下市
Surmodics
SRDX
| US$7,000 | 0.01% |
160
| – | – |
2018 Q4
1季度
|
|
285
US Physical Therapy
USPH
US$13.2億
| US$7,000 | 0.01% |
70
| – | – |
2018 Q4
1季度
|
|
|
PGTI
286
已下市
PGT, Inc.
PGTI
| US$7,000 | 0.01% |
+486
| 新 | +US$7,691 |
2019 Q1
0個季度
|
|
|
PSB
287
已下市
PS Business Parks, Inc.
PSB
| US$7,000 | 0.01% |
47
| – | – |
2018 Q4
1季度
|
|
|
RAVN
288
已下市
Raven Industries Inc
RAVN
| US$7,000 | 0.01% |
+170
| 新 | +US$6,447 |
2019 Q1
0個季度
|
|
|
SYKE
289
已下市
SYKES Enterprises Inc
SYKE
| US$7,000 | 0.01% |
240
| – | – |
2018 Q4
1季度
|
|
|
AXE
290
已下市
Anixter International Inc
AXE
| US$7,000 | 0.01% |
119
| – | – |
2018 Q4
1季度
|
|
|
UBA
291
已下市
Urstadt Biddle Properties Inc. Class A
UBA
| US$7,000 | 0.01% |
316
| – | – |
2018 Q4
1季度
|
|
292
Asbury Automotive
ABG
US$31億
| US$6,000 | 0.01% |
+89
| 新 | +US$6,199 |
2019 Q1
0個季度
|
|
293
AMN Healthcare
AMN
US$18.6億
| US$6,000 | 0.01% |
134
| – | – |
2018 Q4
1季度
|
|
294
ArcBest
ARCB
US$28.4億
| US$6,000 | 0.01% |
191
+14
| +8% | +US$505 |
2018 Q4
1季度
|
|
295
AdvanSix
ASIX
US$4.24億
| US$6,000 | 0.01% |
+226
| 新 | +US$6,881 |
2019 Q1
0個季度
|
|
296
American Vanguard Corp
AVD
US$3039萬
| US$6,000 | 0.01% |
+338
| 新 | +US$5,964 |
2019 Q1
0個季度
|
|
297
Benchmark Electronics
BHE
US$23.6億
| US$6,000 | 0.01% |
232
| – | – |
2018 Q4
1季度
|
|
298
Caleres
CAL
US$4.47億
| US$6,000 | 0.01% |
224
| – | – |
2018 Q4
1季度
|
|
299
Central Garden & Pet Co
CENT
US$28.4億
| US$6,000 | 0.01% |
+303
| 新 | +US$8,077 |
2019 Q1
0個季度
|
|
300
Clearwater Paper
CLW
US$3.11億
| US$6,000 | 0.01% |
+286
| 新 | +US$8,228 |
2019 Q1
0個季度
|
|
相似基金
WA
SC
MG
SCM
LI
Alpha Quant Advisors的2019年第1季投資組合回顧
截至2019年第1季，Alpha Quant Advisors持有423個部位，價值US$9977萬，較前一季的US$9636萬增加3.5%。 其前十大持股占投資組合的18%。
Alpha Quant Advisors於2019年第1季淨撤出US$541萬，平倉73個部位，並減持101檔持股。 最受矚目的出清持股是International Flavors & Fragrances，這筆估值約為US$28.5萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於醫療保健，占資產21%，低於前一季的25%，其次為資訊科技和必需消費品。
與趨勢相反，Alpha Quant Advisors新建了Alexion Pharmaceuticals的部位，價值US$29.1萬。
- Alpha Quant Advisors在2019年第1季最大筆買進的是Alexion Pharmaceuticals：共買進2,155股，價值US$29.1萬。
- Alpha Quant Advisors在2019年第1季增持Clorox的幅度最大，估計增加US$117萬。
- Alpha Quant Advisors在2019年第1季最大幅度減持的標的是Cigna，估計減持了US$160萬。
- Alpha Quant Advisors於2019年第1季完全出清International Flavors & Fragrances，估計賣出金額為US$28.5萬。
- 在2019年第1季，Alpha Quant Advisors的投資組合規模為US$9977萬，前十大持股占18%。
- Alpha Quant Advisors在2019年第1季新增了64個部位，並平倉73個部位。
- Alpha Quant Advisors的投資組合價值較前一季上升3.5%，達到US$9977萬。
根據Alpha Quant Advisors的2019年第1季 13F申報資料 ，於2019年5月8日提交。