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AQA
Alpha Quant Advisors 投資組合持股
AUM
US$9977萬
週轉率
32.39%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.82%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$9977萬
AUM 成長
+US$341萬
(+3.5%)
資金流向
-US$541萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-5.42%
前10大持股比重
前十大持股占比
18.21%
持股
423
新
64
增持
61
減碼
101
已平倉
73
平均持有時間
0.2
年
前10名平均持有時間
0.2
年
前20名平均持有期間
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Clorox
CLX
|
+US$117萬 |
| 2 |
NRG Energy
NRG
|
+US$88.2萬 |
| 3 |
Southwest Airlines
LUV
|
+US$32.1萬 |
| 4 |
ALXN
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
|
+US$26.8萬 |
| 5 |
Stryker
SYK
|
+US$24.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Cigna
CI
|
+US$160萬 |
| 2 |
Intuit
INTU
|
+US$114萬 |
| 3 |
Delta Air Lines
DAL
|
+US$99.2萬 |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+US$33.1萬 |
| 5 |
International Flavors & Fragrances
IFF
|
+US$28.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 醫療保健 | 21.07% |
| 2 | 資訊科技 | 17.89% |
| 3 | 必需消費品 | 15.81% |
| 4 | 工業 | 9.66% |
| 5 | 非必需消費品 | 8.71% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BPFH
326
已下市
Boston Private Financial Holdings, Inc.
BPFH
| US$6,000 | 0.01% |
+560
| 新 | +US$6,400 |
2019 Q1
0個季度
|
|
|
CTB
327
已下市
Cooper Tire & Rubber Co.
CTB
| US$6,000 | 0.01% |
+204
| 新 | +US$6,555 |
2019 Q1
0個季度
|
|
|
ORIT
328
已下市
Oritani Financial Corp. New
ORIT
| US$6,000 | 0.01% |
+363
| 新 | +US$6,107 |
2019 Q1
0個季度
|
|
329
已下市
KEMET Corporation
KEM
| US$6,000 | 0.01% |
341
| – | – |
2018 Q4
1季度
|
|
330
Allegiant Air
ALGT
US$19.8億
| US$5,000 | 0.01% |
38
| – | – |
2018 Q4
1季度
|
|
331
AMERISAFE
AMSF
US$4.71億
| US$5,000 | 0.01% |
92
| – | – |
2018 Q4
1季度
|
|
332
Boise Cascade
BCC
US$26.6億
| US$5,000 | 0.01% |
200
| – | – |
2018 Q4
1季度
|
|
333
BJ's Restaurants
BJRI
US$12.2億
| US$5,000 | 0.01% |
111
| – | – |
2018 Q4
1季度
|
|
334
Designer Brands
DBI
US$3.25億
| US$5,000 | 0.01% |
240
| – | – |
2018 Q4
1季度
|
|
335
HCI Group
HCI
US$25億
| US$5,000 | 0.01% |
119
| – | – |
2018 Q4
1季度
|
|
336
National Presto Industries
NPK
US$10.7億
| US$5,000 | 0.01% |
47
-49
| -51% | -US$5,704 |
2018 Q4
1季度
|
|
337
已下市
Select Medical
SEM
| US$5,000 | 0.01% |
635
| – | – |
2018 Q4
1季度
|
|
338
Tredegar Corp
TG
US$2.49億
| US$5,000 | 0.01% |
+323
| 新 | +US$5,466 |
2019 Q1
0個季度
|
|
339
Virtus Investment Partners
VRTS
US$8億
| US$5,000 | 0.01% |
53
| – | – |
2018 Q4
1季度
|
|
340
Penguin Solutions Inc
PENG
US$30.4億
| US$5,000 | 0.01% |
+572
| 新 | +US$7,407 |
2019 Q1
0個季度
|
|
|
WDR
341
已下市
Waddell & Reed Financial, Inc.
WDR
| US$5,000 | 0.01% |
272
| – | – |
2018 Q4
1季度
|
|
342
已下市
Navigant Consulting, Inc.
NCI
| US$5,000 | 0.01% |
261
| – | – |
2018 Q4
1季度
|
|
343
Cato Corp
CATO
US$4719萬
| US$4,000 | ﹤0.01% |
286
| – | – |
2018 Q4
1季度
|
|
344
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$290億
| US$4,000 | ﹤0.01% |
92
| – | – |
2018 Q4
1季度
|
|
345
已下市
SpartanNash
SPTN
| US$4,000 | ﹤0.01% |
251
| – | – |
2018 Q4
1季度
|
|
346
已下市
Hibbett, Inc. Common Stock
HIBB
| US$4,000 | ﹤0.01% |
174
| – | – |
2018 Q4
1季度
|
|
347
已下市
Hawaiian Holdings, Inc.
HA
| US$3,000 | ﹤0.01% |
113
| – | – |
2018 Q4
1季度
|
|
|
STMP
348
已下市
Stamps.com, Inc.
STMP
| US$2,000 | ﹤0.01% |
28
| – | – |
2018 Q4
1季度
|
|
349
Aaon
AAON
US$61.7億
| – | – |
-216
| 已平倉 | -US$5,000 | – |
|
350
Axcelis
ACLS
US$35.1億
| – | – |
-296
| 已平倉 | -US$5,000 | – |
|
相似基金
WA
SC
MG
SCM
LI
Alpha Quant Advisors的2019年第1季投資組合回顧
截至2019年第1季，Alpha Quant Advisors持有423個部位，價值US$9977萬，較前一季的US$9636萬增加3.5%。 其前十大持股占投資組合的18%。
Alpha Quant Advisors於2019年第1季淨撤出US$541萬，平倉73個部位，並減持101檔持股。 最受矚目的出清持股是International Flavors & Fragrances，這筆估值約為US$28.5萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於醫療保健，占資產21%，低於前一季的25%，其次為資訊科技和必需消費品。
與趨勢相反，Alpha Quant Advisors新建了Alexion Pharmaceuticals的部位，價值US$29.1萬。
- Alpha Quant Advisors在2019年第1季最大筆買進的是Alexion Pharmaceuticals：共買進2,155股，價值US$29.1萬。
- Alpha Quant Advisors在2019年第1季增持Clorox的幅度最大，估計增加US$117萬。
- Alpha Quant Advisors在2019年第1季最大幅度減持的標的是Cigna，估計減持了US$160萬。
- Alpha Quant Advisors於2019年第1季完全出清International Flavors & Fragrances，估計賣出金額為US$28.5萬。
- 在2019年第1季，Alpha Quant Advisors的投資組合規模為US$9977萬，前十大持股占18%。
- Alpha Quant Advisors在2019年第1季新增了64個部位，並平倉73個部位。
- Alpha Quant Advisors的投資組合價值較前一季上升3.5%，達到US$9977萬。
根據Alpha Quant Advisors的2019年第1季 13F申報資料 ，於2019年5月8日提交。