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AQA
Alpha Quant Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 100 mi
Giro
32,39%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,82%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 100 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 3,41 mi
(+3,5%)
Fluxo de capital
-US$ 5,41 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-5,42%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
18,21%
Posição
423
Nova
64
Aumentada
61
Reduzida
101
Encerrada
73
Tempo médio de permanência
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Clorox
CLX
|
+US$ 1,17 mi |
| 2 |
NRG Energy
NRG
|
+US$ 882 mil |
| 3 |
Southwest Airlines
LUV
|
+US$ 321 mil |
| 4 |
ALXN
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
|
+US$ 268 mil |
| 5 |
Stryker
SYK
|
+US$ 246 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cigna
CI
|
+US$ 1,6 mi |
| 2 |
Intuit
INTU
|
+US$ 1,14 mi |
| 3 |
Delta Air Lines
DAL
|
+US$ 992 mil |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+US$ 331 mil |
| 5 |
International Flavors & Fragrances
IFF
|
+US$ 285 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 21,07% |
| 2 | Tecnologia | 17,89% |
| 3 | Bens de consumo básico | 15,81% |
| 4 | Bens industriais | 9,66% |
| 5 | Consumo discricionário | 8,71% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BPFH
326
Deslistada
Boston Private Financial Holdings, Inc.
BPFH
| US$ 6 mil | 0,01% |
+560
| Nova | +US$ 6,4 mil |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
|
CTB
327
Deslistada
Cooper Tire & Rubber Co.
CTB
| US$ 6 mil | 0,01% |
+204
| Nova | +US$ 6,56 mil |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
|
ORIT
328
Deslistada
Oritani Financial Corp. New
ORIT
| US$ 6 mil | 0,01% |
+363
| Nova | +US$ 6,11 mil |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
329
Deslistada
KEMET Corporation
KEM
| US$ 6 mil | 0,01% |
341
| – | – |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
330
Allegiant Air
ALGT
US$ 1,89 bi
| US$ 5 mil | 0,01% |
38
| – | – |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
331
AMERISAFE
AMSF
US$ 470 mi
| US$ 5 mil | 0,01% |
92
| – | – |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
332
Boise Cascade
BCC
US$ 2,66 bi
| US$ 5 mil | 0,01% |
200
| – | – |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
333
BJ's Restaurants
BJRI
US$ 1,26 bi
| US$ 5 mil | 0,01% |
111
| – | – |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
334
Designer Brands
DBI
US$ 312 mi
| US$ 5 mil | 0,01% |
240
| – | – |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
335
HCI Group
HCI
US$ 2,54 bi
| US$ 5 mil | 0,01% |
119
| – | – |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
336
National Presto Industries
NPK
US$ 1,07 bi
| US$ 5 mil | 0,01% |
47
-49
| -51% | -US$ 5,7 mil |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
337
Deslistada
Select Medical
SEM
| US$ 5 mil | 0,01% |
635
| – | – |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
338
Tredegar Corp
TG
US$ 280 mi
| US$ 5 mil | 0,01% |
+323
| Nova | +US$ 5,47 mil |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
339
Virtus Investment Partners
VRTS
US$ 795 mi
| US$ 5 mil | 0,01% |
53
| – | – |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
340
Penguin Solutions Inc
PENG
US$ 2,89 bi
| US$ 5 mil | 0,01% |
+572
| Nova | +US$ 7,41 mil |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
|
WDR
341
Deslistada
Waddell & Reed Financial, Inc.
WDR
| US$ 5 mil | 0,01% |
272
| – | – |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
342
Deslistada
Navigant Consulting, Inc.
NCI
| US$ 5 mil | 0,01% |
261
| – | – |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
343
Cato Corp
CATO
US$ 46 mi
| US$ 4 mil | ﹤0,01% |
286
| – | – |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
344
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,3 bi
| US$ 4 mil | ﹤0,01% |
92
| – | – |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
345
Deslistada
SpartanNash
SPTN
| US$ 4 mil | ﹤0,01% |
251
| – | – |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
346
Deslistada
Hibbett, Inc. Common Stock
HIBB
| US$ 4 mil | ﹤0,01% |
174
| – | – |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
347
Deslistada
Hawaiian Holdings, Inc.
HA
| US$ 3 mil | ﹤0,01% |
113
| – | – |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
|
STMP
348
Deslistada
Stamps.com, Inc.
STMP
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
28
| – | – |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
349
Aaon
AAON
US$ 6,09 bi
| – | – |
-216
| Encerrada | -US$ 5 mil | – |
|
350
Axcelis
ACLS
US$ 3,49 bi
| – | – |
-296
| Encerrada | -US$ 5 mil | – |
|
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Revisão da carteira de Alpha Quant Advisors no T1 2019
No fechamento de T1 2019, Alpha Quant Advisors detinha 423 posições avaliadas em US$ 100 mi, alta de 3,5% em relação a US$ 96,4 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 18% da carteira.
Alpha Quant Advisors fez uma retirada líquida de US$ 5,41 mi em T1 2019, encerrando 73 posições e reduzindo 101 participações. Sua saída mais significativa foi International Flavors & Fragrances, uma posição estimada em US$ 285 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Saúde, com 21% dos ativos, abaixo dos 25% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens de consumo básico.
Na contramão da tendência, Alpha Quant Advisors abriu uma nova posição em Alexion Pharmaceuticals no valor de US$ 291 mil.
- A maior compra de Alpha Quant Advisors no T1 2019 foi Alexion Pharmaceuticals: 2.155 ações no valor de US$ 291 mil.
- Alpha Quant Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Clorox no T1 2019, com um aumento estimado de US$ 1,17 mi.
- A maior redução de Alpha Quant Advisors em T1 2019 foi em Cigna, com um corte estimado de US$ 1,6 mi.
- Alpha Quant Advisors encerrou totalmente sua posição em International Flavors & Fragrances no T1 2019, vendendo um valor estimado de US$ 285 mil.
- As dez maiores posições de Alpha Quant Advisors representam 18% de sua carteira de US$ 100 mi no T1 2019.
- Alpha Quant Advisors abriu 64 novas posições e encerrou 73 em T1 2019.
- O valor da carteira de Alpha Quant Advisors subiu 3,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 100 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Alpha Quant Advisors referente a T1 2019, protocolado em 8 de mai. de 2019.