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AQA
Alpha Quant Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 100 mi
Giro
32,39%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,82%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 100 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 3,41 mi
(+3,5%)
Fluxo de capital
-US$ 5,41 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-5,42%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
18,21%
Posição
423
Nova
64
Aumentada
61
Reduzida
101
Encerrada
73
Tempo médio de permanência
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Clorox
CLX
|
+US$ 1,17 mi |
| 2 |
NRG Energy
NRG
|
+US$ 882 mil |
| 3 |
Southwest Airlines
LUV
|
+US$ 321 mil |
| 4 |
ALXN
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
|
+US$ 268 mil |
| 5 |
Stryker
SYK
|
+US$ 246 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cigna
CI
|
+US$ 1,6 mi |
| 2 |
Intuit
INTU
|
+US$ 1,14 mi |
| 3 |
Delta Air Lines
DAL
|
+US$ 992 mil |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+US$ 331 mil |
| 5 |
International Flavors & Fragrances
IFF
|
+US$ 285 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 21,07% |
| 2 | Tecnologia | 17,89% |
| 3 | Bens de consumo básico | 15,81% |
| 4 | Bens industriais | 9,66% |
| 5 | Consumo discricionário | 8,71% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Deslistada
iRobot
IRBT
| US$ 7 mil | 0,01% |
63
| – | – |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
277
LeMaitre Vascular
LMAT
US$ 1,91 bi
| US$ 7 mil | 0,01% |
218
| – | – |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
278
LTC Properties
LTC
US$ 2,31 bi
| US$ 7 mil | 0,01% |
150
| – | – |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
279
Mativ Holdings
MATV
US$ 636 mi
| US$ 7 mil | 0,01% |
186
| – | – |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
280
MYR Group
MYRG
US$ 4,28 bi
| US$ 7 mil | 0,01% |
+192
| Nova | +US$ 6,25 mil |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
281
Enpro
NPO
US$ 6,13 bi
| US$ 7 mil | 0,01% |
+101
| Nova | +US$ 6,66 mil |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
282
OraSure Technologies
OSUR
US$ 259 mi
| US$ 7 mil | 0,01% |
+595
| Nova | +US$ 6,9 mil |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
283
Steven Madden
SHOO
US$ 3,3 bi
| US$ 7 mil | 0,01% |
194
-204
| -51% | -US$ 6,67 mil |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
284
Deslistada
Surmodics
SRDX
| US$ 7 mil | 0,01% |
160
| – | – |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
285
US Physical Therapy
USPH
US$ 1,3 bi
| US$ 7 mil | 0,01% |
70
| – | – |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
|
PGTI
286
Deslistada
PGT, Inc.
PGTI
| US$ 7 mil | 0,01% |
+486
| Nova | +US$ 7,69 mil |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
|
PSB
287
Deslistada
PS Business Parks, Inc.
PSB
| US$ 7 mil | 0,01% |
47
| – | – |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
|
RAVN
288
Deslistada
Raven Industries Inc
RAVN
| US$ 7 mil | 0,01% |
+170
| Nova | +US$ 6,45 mil |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
|
SYKE
289
Deslistada
SYKES Enterprises Inc
SYKE
| US$ 7 mil | 0,01% |
240
| – | – |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
|
AXE
290
Deslistada
Anixter International Inc
AXE
| US$ 7 mil | 0,01% |
119
| – | – |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
|
UBA
291
Deslistada
Urstadt Biddle Properties Inc. Class A
UBA
| US$ 7 mil | 0,01% |
316
| – | – |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
292
Asbury Automotive
ABG
US$ 3,09 bi
| US$ 6 mil | 0,01% |
+89
| Nova | +US$ 6,2 mil |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
293
AMN Healthcare
AMN
US$ 1,61 bi
| US$ 6 mil | 0,01% |
134
| – | – |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
294
ArcBest
ARCB
US$ 2,91 bi
| US$ 6 mil | 0,01% |
191
+14
| +8% | +US$ 505 |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
295
AdvanSix
ASIX
US$ 428 mi
| US$ 6 mil | 0,01% |
+226
| Nova | +US$ 6,88 mil |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
296
American Vanguard Corp
AVD
US$ 31 mi
| US$ 6 mil | 0,01% |
+338
| Nova | +US$ 5,96 mil |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
297
Benchmark Electronics
BHE
US$ 2,53 bi
| US$ 6 mil | 0,01% |
232
| – | – |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
298
Caleres
CAL
US$ 447 mi
| US$ 6 mil | 0,01% |
224
| – | – |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
299
Central Garden & Pet Co
CENT
US$ 2,7 bi
| US$ 6 mil | 0,01% |
+303
| Nova | +US$ 8,08 mil |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
300
Clearwater Paper
CLW
US$ 306 mi
| US$ 6 mil | 0,01% |
+286
| Nova | +US$ 8,23 mil |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Alpha Quant Advisors no T1 2019
No fechamento de T1 2019, Alpha Quant Advisors detinha 423 posições avaliadas em US$ 100 mi, alta de 3,5% em relação a US$ 96,4 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 18% da carteira.
Alpha Quant Advisors fez uma retirada líquida de US$ 5,41 mi em T1 2019, encerrando 73 posições e reduzindo 101 participações. Sua saída mais significativa foi International Flavors & Fragrances, uma posição estimada em US$ 285 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Saúde, com 21% dos ativos, abaixo dos 25% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens de consumo básico.
Na contramão da tendência, Alpha Quant Advisors abriu uma nova posição em Alexion Pharmaceuticals no valor de US$ 291 mil.
- A maior compra de Alpha Quant Advisors no T1 2019 foi Alexion Pharmaceuticals: 2.155 ações no valor de US$ 291 mil.
- Alpha Quant Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Clorox no T1 2019, com um aumento estimado de US$ 1,17 mi.
- A maior redução de Alpha Quant Advisors em T1 2019 foi em Cigna, com um corte estimado de US$ 1,6 mi.
- Alpha Quant Advisors encerrou totalmente sua posição em International Flavors & Fragrances no T1 2019, vendendo um valor estimado de US$ 285 mil.
- As dez maiores posições de Alpha Quant Advisors representam 18% de sua carteira de US$ 100 mi no T1 2019.
- Alpha Quant Advisors abriu 64 novas posições e encerrou 73 em T1 2019.
- O valor da carteira de Alpha Quant Advisors subiu 3,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 100 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Alpha Quant Advisors referente a T1 2019, protocolado em 8 de mai. de 2019.