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AQA
Alpha Quant Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9977万
売買回転率
32.39%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+10.82%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$9977万
運用資産残高の伸び率
+$341万
(+3.5%)
資金フロー
-$541万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-5.42%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
18.21%
保有額
423
新規
64
買い増し
61
減少
101
解消
73
平均保有期間
0.2
年
トップ10の平均保有期間
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Clorox
CLX
|
+$117万 |
| 2 |
NRG Energy
NRG
|
+$88.2万 |
| 3 |
Southwest Airlines
LUV
|
+$32.1万 |
| 4 |
ALXN
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
|
+$26.8万 |
| 5 |
Stryker
SYK
|
+$24.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Cigna
CI
|
+$160万 |
| 2 |
Intuit
INTU
|
+$114万 |
| 3 |
Delta Air Lines
DAL
|
+$99.2万 |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+$33.1万 |
| 5 |
International Flavors & Fragrances
IFF
|
+$28.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 21.07% |
| 2 | 情報技術 | 17.89% |
| 3 | 生活必需品 | 15.81% |
| 4 | 資本財・サービス | 9.66% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 8.71% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
上場廃止
iRobot
IRBT
| $7,000 | 0.01% |
63
| – | – |
2018 Q4
1四半期
|
|
277
LeMaitre Vascular
LMAT
$19.1億
| $7,000 | 0.01% |
218
| – | – |
2018 Q4
1四半期
|
|
278
LTC Properties
LTC
$23.1億
| $7,000 | 0.01% |
150
| – | – |
2018 Q4
1四半期
|
|
279
Mativ Holdings
MATV
$6.36億
| $7,000 | 0.01% |
186
| – | – |
2018 Q4
1四半期
|
|
280
MYR Group
MYRG
$42.8億
| $7,000 | 0.01% |
+192
| 新規 | +$6,249 |
2019 Q1
0四半期
|
|
281
Enpro
NPO
$61.3億
| $7,000 | 0.01% |
+101
| 新規 | +$6,662 |
2019 Q1
0四半期
|
|
282
OraSure Technologies
OSUR
$2.59億
| $7,000 | 0.01% |
+595
| 新規 | +$6,895 |
2019 Q1
0四半期
|
|
283
Steven Madden
SHOO
$33億
| $7,000 | 0.01% |
194
-204
| -51% | -$6,671 |
2018 Q4
1四半期
|
|
284
上場廃止
Surmodics
SRDX
| $7,000 | 0.01% |
160
| – | – |
2018 Q4
1四半期
|
|
285
US Physical Therapy
USPH
$13億
| $7,000 | 0.01% |
70
| – | – |
2018 Q4
1四半期
|
|
|
PGTI
286
上場廃止
PGT, Inc.
PGTI
| $7,000 | 0.01% |
+486
| 新規 | +$7,691 |
2019 Q1
0四半期
|
|
|
PSB
287
上場廃止
PS Business Parks, Inc.
PSB
| $7,000 | 0.01% |
47
| – | – |
2018 Q4
1四半期
|
|
|
RAVN
288
上場廃止
Raven Industries Inc
RAVN
| $7,000 | 0.01% |
+170
| 新規 | +$6,447 |
2019 Q1
0四半期
|
|
|
SYKE
289
上場廃止
SYKES Enterprises Inc
SYKE
| $7,000 | 0.01% |
240
| – | – |
2018 Q4
1四半期
|
|
|
AXE
290
上場廃止
Anixter International Inc
AXE
| $7,000 | 0.01% |
119
| – | – |
2018 Q4
1四半期
|
|
|
UBA
291
上場廃止
Urstadt Biddle Properties Inc. Class A
UBA
| $7,000 | 0.01% |
316
| – | – |
2018 Q4
1四半期
|
|
292
Asbury Automotive
ABG
$30.9億
| $6,000 | 0.01% |
+89
| 新規 | +$6,199 |
2019 Q1
0四半期
|
|
293
AMN Healthcare
AMN
$16.1億
| $6,000 | 0.01% |
134
| – | – |
2018 Q4
1四半期
|
|
294
ArcBest
ARCB
$29.1億
| $6,000 | 0.01% |
191
+14
| +8% | +$505 |
2018 Q4
1四半期
|
|
295
AdvanSix
ASIX
$4.28億
| $6,000 | 0.01% |
+226
| 新規 | +$6,881 |
2019 Q1
0四半期
|
|
296
American Vanguard Corp
AVD
$3098万
| $6,000 | 0.01% |
+338
| 新規 | +$5,964 |
2019 Q1
0四半期
|
|
297
Benchmark Electronics
BHE
$25.3億
| $6,000 | 0.01% |
232
| – | – |
2018 Q4
1四半期
|
|
298
Caleres
CAL
$4.47億
| $6,000 | 0.01% |
224
| – | – |
2018 Q4
1四半期
|
|
299
Central Garden & Pet Co
CENT
$27億
| $6,000 | 0.01% |
+303
| 新規 | +$8,077 |
2019 Q1
0四半期
|
|
300
Clearwater Paper
CLW
$3.06億
| $6,000 | 0.01% |
+286
| 新規 | +$8,228 |
2019 Q1
0四半期
|
|
類似するファンド
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Alpha Quant Advisorsの2019年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第1四半期時点で、Alpha Quant Advisorsは423銘柄を保有し、保有額は$9977万でした。前四半期の$9636万から3.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 18% を占めています。
Alpha Quant Advisorsは2019年第1四半期に純額で$541万を引き出し、73銘柄のポジションを解消し、101銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はInternational Flavors & Fragrancesで、推定 $28.5万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の21%を占めるヘルスケアに最も集中しており、前四半期の25%から低下しています。次いで情報技術、生活必需品です。
相場の流れに反して、Alpha Quant Advisorsは$29.1万相当のAlexion Pharmaceuticalsの新規ポジションを取りました。
- Alpha Quant Advisorsが2019年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はAlexion Pharmaceuticalsで、株数は2,155株、評価額は$29.1万でした。
- Alpha Quant Advisorsは2019年第1四半期にCloroxの保有額を最も増やし、増加額は推定$117万でした。
- Alpha Quant Advisorsが2019年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCignaで、推定$160万相当を減らしました。
- Alpha Quant Advisorsは2019年第1四半期にInternational Flavors & Fragrancesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$28.5万でした。
- 2019年第1四半期時点で、Alpha Quant Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$9977万のポートフォリオの18%を占めています。
- Alpha Quant Advisorsは2019年第1四半期に新たに64件のポジションを取り、73件のポジションを解消しました。
- Alpha Quant Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.5%増加し、$9977万となりました。
2019年5月8日に提出された、2019年第1四半期分のAlpha Quant Advisorsの 13F報告書 に基づいています。