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AQA
Alpha Quant Advisors Portfolio-Positionen
AUM
100 Mio. $
Umschlag
32,39 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,82 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
100 Mio. $
AUM-Wachstum
+3,41 Mio. $
(+3,5 %)
Kapitalfluss
-5,41 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-5,42 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,21 %
Position
423
Neu
64
Aufgestockt
61
Reduziert
101
Geschlossen
73
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Clorox
CLX
|
+1,17 Mio. $ |
| 2 |
NRG Energy
NRG
|
+882.392 $ |
| 3 |
Southwest Airlines
LUV
|
+320.718 $ |
| 4 |
ALXN
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
|
+267.963 $ |
| 5 |
Stryker
SYK
|
+246.007 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Cigna
CI
|
+1,6 Mio. $ |
| 2 |
Intuit
INTU
|
+1,14 Mio. $ |
| 3 |
Delta Air Lines
DAL
|
+991.812 $ |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+330.633 $ |
| 5 |
International Flavors & Fragrances
IFF
|
+285.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 21,07 % |
| 2 | Technologie | 17,89 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 15,81 % |
| 4 | Industrie | 9,66 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 8,71 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Nicht mehr gelistet
iRobot
IRBT
| 7.000 $ | 0,01 % |
63
| – | – |
2018 Q4
1 Quartal
|
|
277
LeMaitre Vascular
LMAT
1,85 Mrd. $
| 7.000 $ | 0,01 % |
218
| – | – |
2018 Q4
1 Quartal
|
|
278
LTC Properties
LTC
2,35 Mrd. $
| 7.000 $ | 0,01 % |
150
| – | – |
2018 Q4
1 Quartal
|
|
279
Mativ Holdings
MATV
619 Mio. $
| 7.000 $ | 0,01 % |
186
| – | – |
2018 Q4
1 Quartal
|
|
280
MYR Group
MYRG
4,36 Mrd. $
| 7.000 $ | 0,01 % |
+192
| Neu | +6.249 $ |
2019 Q1
0 Quartale
|
|
281
Enpro
NPO
5,95 Mrd. $
| 7.000 $ | 0,01 % |
+101
| Neu | +6.662 $ |
2019 Q1
0 Quartale
|
|
282
OraSure Technologies
OSUR
249 Mio. $
| 7.000 $ | 0,01 % |
+595
| Neu | +6.895 $ |
2019 Q1
0 Quartale
|
|
283
Steven Madden
SHOO
3,31 Mrd. $
| 7.000 $ | 0,01 % |
194
-204
| -51 % | -6.671 $ |
2018 Q4
1 Quartal
|
|
284
Nicht mehr gelistet
Surmodics
SRDX
| 7.000 $ | 0,01 % |
160
| – | – |
2018 Q4
1 Quartal
|
|
285
US Physical Therapy
USPH
1,28 Mrd. $
| 7.000 $ | 0,01 % |
70
| – | – |
2018 Q4
1 Quartal
|
|
|
PGTI
286
Nicht mehr gelistet
PGT, Inc.
PGTI
| 7.000 $ | 0,01 % |
+486
| Neu | +7.691 $ |
2019 Q1
0 Quartale
|
|
|
PSB
287
Nicht mehr gelistet
PS Business Parks, Inc.
PSB
| 7.000 $ | 0,01 % |
47
| – | – |
2018 Q4
1 Quartal
|
|
|
RAVN
288
Nicht mehr gelistet
Raven Industries Inc
RAVN
| 7.000 $ | 0,01 % |
+170
| Neu | +6.447 $ |
2019 Q1
0 Quartale
|
|
|
SYKE
289
Nicht mehr gelistet
SYKES Enterprises Inc
SYKE
| 7.000 $ | 0,01 % |
240
| – | – |
2018 Q4
1 Quartal
|
|
|
AXE
290
Nicht mehr gelistet
Anixter International Inc
AXE
| 7.000 $ | 0,01 % |
119
| – | – |
2018 Q4
1 Quartal
|
|
|
UBA
291
Nicht mehr gelistet
Urstadt Biddle Properties Inc. Class A
UBA
| 7.000 $ | 0,01 % |
316
| – | – |
2018 Q4
1 Quartal
|
|
292
Asbury Automotive
ABG
3,05 Mrd. $
| 6.000 $ | 0,01 % |
+89
| Neu | +6.199 $ |
2019 Q1
0 Quartale
|
|
293
AMN Healthcare
AMN
1,57 Mrd. $
| 6.000 $ | 0,01 % |
134
| – | – |
2018 Q4
1 Quartal
|
|
294
ArcBest
ARCB
2,91 Mrd. $
| 6.000 $ | 0,01 % |
191
+14
| +8 % | +505 $ |
2018 Q4
1 Quartal
|
|
295
AdvanSix
ASIX
442 Mio. $
| 6.000 $ | 0,01 % |
+226
| Neu | +6.881 $ |
2019 Q1
0 Quartale
|
|
296
American Vanguard Corp
AVD
31,3 Mio. $
| 6.000 $ | 0,01 % |
+338
| Neu | +5.964 $ |
2019 Q1
0 Quartale
|
|
297
Benchmark Electronics
BHE
2,54 Mrd. $
| 6.000 $ | 0,01 % |
232
| – | – |
2018 Q4
1 Quartal
|
|
298
Caleres
CAL
448 Mio. $
| 6.000 $ | 0,01 % |
224
| – | – |
2018 Q4
1 Quartal
|
|
299
Central Garden & Pet Co
CENT
2,63 Mrd. $
| 6.000 $ | 0,01 % |
+303
| Neu | +8.077 $ |
2019 Q1
0 Quartale
|
|
300
Clearwater Paper
CLW
311 Mio. $
| 6.000 $ | 0,01 % |
+286
| Neu | +8.228 $ |
2019 Q1
0 Quartale
|
|
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LI
Portfolio-Rückblick von Alpha Quant Advisors für Q1 2019
Zum Stand von Q1 2019 hielt Alpha Quant Advisors 423 Positionen im Wert von 100 Mio. $, ein Anstieg um 3,5 % gegenüber 96,4 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.
Alpha Quant Advisors zog im Q1 2019 netto 5,41 Mio. $ ab, schloss 73 Positionen und reduzierte 101 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war International Flavors & Fragrances – eine Position im geschätzten Wert von 285.000 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 21 % des Vermögens am stärksten auf Gesundheitswesen konzentriert, gegenüber 25 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete Alpha Quant Advisors eine neue Position in Alexion Pharmaceuticals im Wert von 291.000 $.
- Der größte Kauf von Alpha Quant Advisors im Q1 2019 war Alexion Pharmaceuticals: 2.155 Aktien im Wert von 291.000 $.
- Alpha Quant Advisors hat seine Position in Clorox in Q1 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,17 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Alpha Quant Advisors im Q1 2019 entfiel auf Cigna und belief sich schätzungsweise auf 1,6 Mio. $.
- Alpha Quant Advisors hat seine Position in International Flavors & Fragrances im Q1 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 285.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Alpha Quant Advisors machen im Q1 2019 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 100 Mio. $ aus.
- Alpha Quant Advisors eröffnete 64 neue Positionen und schloss 73 Positionen im Q1 2019.
- Der Portfoliowert von Alpha Quant Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,5 % auf 100 Mio. $.
Auf Grundlage der von Alpha Quant Advisors für Q1 2019 am 8. Mai 2019 eingereichten 13F-Meldung .