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AQA
Alpha Quant Advisors Portfolio-Positionen
AUM
100 Mio. $
Umschlag
32,39 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,82 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
100 Mio. $
AUM-Wachstum
+3,41 Mio. $
(+3,5 %)
Kapitalfluss
-5,41 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-5,42 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,21 %
Position
423
Neu
64
Aufgestockt
61
Reduziert
101
Geschlossen
73
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Clorox
CLX
|
+1,17 Mio. $ |
| 2 |
NRG Energy
NRG
|
+882.392 $ |
| 3 |
Southwest Airlines
LUV
|
+320.718 $ |
| 4 |
ALXN
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
|
+267.963 $ |
| 5 |
Stryker
SYK
|
+246.007 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Cigna
CI
|
+1,6 Mio. $ |
| 2 |
Intuit
INTU
|
+1,14 Mio. $ |
| 3 |
Delta Air Lines
DAL
|
+991.812 $ |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+330.633 $ |
| 5 |
International Flavors & Fragrances
IFF
|
+285.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 21,07 % |
| 2 | Technologie | 17,89 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 15,81 % |
| 4 | Industrie | 9,66 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 8,71 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Interparfums
IPAR
3,67 Mrd. $
| 11.000 $ | 0,01 % |
151
| – | – |
2018 Q4
1 Quartal
|
|
252
Nu Skin
NUS
242 Mio. $
| 11.000 $ | 0,01 % |
233
| – | – |
2018 Q4
1 Quartal
|
|
253
Trueblue
TBI
248 Mio. $
| 11.000 $ | 0,01 % |
469
| – | – |
2018 Q4
1 Quartal
|
|
254
Thor Industries
THO
3,4 Mrd. $
| 11.000 $ | 0,01 % |
170
| – | – |
2018 Q4
1 Quartal
|
|
255
Urban Outfitters
URBN
7,44 Mrd. $
| 11.000 $ | 0,01 % |
365
| – | – |
2018 Q4
1 Quartal
|
|
256
Buckle
BKE
2,42 Mrd. $
| 10.000 $ | 0,01 % |
553
+296
| +115 % | +5.412 $ |
2018 Q4
1 Quartal
|
|
257
Extreme Networks
EXTR
2,9 Mrd. $
| 10.000 $ | 0,01 % |
1.350
| – | – |
2018 Q4
1 Quartal
|
|
258
J&J Snack Foods
JJSF
1,48 Mrd. $
| 10.000 $ | 0,01 % |
60
| – | – |
2018 Q4
1 Quartal
|
|
259
Corcept Therapeutics
CORT
12,1 Mrd. $
| 9.000 $ | 0,01 % |
799
| – | – |
2018 Q4
1 Quartal
|
|
260
Pediatrix Medical
MD
2,22 Mrd. $
| 9.000 $ | 0,01 % |
313
| – | – |
2018 Q4
1 Quartal
|
|
261
Mueller Industries
MLI
13,5 Mrd. $
| 9.000 $ | 0,01 % |
1.152
| – | – |
2018 Q4
1 Quartal
|
|
262
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
817 Mrd. $
| 9.000 $ | 0,01 % |
30
| – | – |
2018 Q4
1 Quartal
|
|
263
Nicht mehr gelistet
Heidrick & Struggles
HSII
| 8.000 $ | 0,01 % |
207
| – | – |
2018 Q4
1 Quartal
|
|
264
HealthStream
HSTM
1,02 Mrd. $
| 8.000 $ | 0,01 % |
297
| – | – |
2018 Q4
1 Quartal
|
|
265
Lithia Motors
LAD
6,44 Mrd. $
| 8.000 $ | 0,01 % |
91
| – | – |
2018 Q4
1 Quartal
|
|
266
Myriad Genetics
MYGN
403 Mio. $
| 8.000 $ | 0,01 % |
244
| – | – |
2018 Q4
1 Quartal
|
|
267
Progress Software
PRGS
1,73 Mrd. $
| 8.000 $ | 0,01 % |
+184
| Neu | +6.731 $ |
2019 Q1
0 Quartale
|
|
268
Nicht mehr gelistet
Meridian Bioscience Inc
VIVO
| 8.000 $ | 0,01 % |
469
| – | – |
2018 Q4
1 Quartal
|
|
|
LMNX
269
Nicht mehr gelistet
Luminex Corp
LMNX
| 8.000 $ | 0,01 % |
333
| – | – |
2018 Q4
1 Quartal
|
|
270
Applied Industrial Technologies
AIT
12,3 Mrd. $
| 7.000 $ | 0,01 % |
+117
| Neu | +6.784 $ |
2019 Q1
0 Quartale
|
|
271
Cal-Maine
CALM
2,9 Mrd. $
| 7.000 $ | 0,01 % |
165
-126
| -43 % | -5.484 $ |
2018 Q4
1 Quartal
|
|
272
Nicht mehr gelistet
CSG Systems International
CSGS
| 7.000 $ | 0,01 % |
169
-171
| -50 % | -6.610 $ |
2018 Q4
1 Quartal
|
|
273
Evercore
EVR
9,5 Mrd. $
| 7.000 $ | 0,01 % |
74
| – | – |
2018 Q4
1 Quartal
|
|
274
Exponent
EXPO
3,44 Mrd. $
| 7.000 $ | 0,01 % |
+125
| Neu | +6.752 $ |
2019 Q1
0 Quartale
|
|
275
Nicht mehr gelistet
Hillenbrand
HI
| 7.000 $ | 0,01 % |
169
-130
| -43 % | -5.489 $ |
2018 Q4
1 Quartal
|
|
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LI
Portfolio-Rückblick von Alpha Quant Advisors für Q1 2019
Zum Stand von Q1 2019 hielt Alpha Quant Advisors 423 Positionen im Wert von 100 Mio. $, ein Anstieg um 3,5 % gegenüber 96,4 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.
Alpha Quant Advisors zog im Q1 2019 netto 5,41 Mio. $ ab, schloss 73 Positionen und reduzierte 101 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war International Flavors & Fragrances – eine Position im geschätzten Wert von 285.000 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 21 % des Vermögens am stärksten auf Gesundheitswesen konzentriert, gegenüber 25 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete Alpha Quant Advisors eine neue Position in Alexion Pharmaceuticals im Wert von 291.000 $.
- Der größte Kauf von Alpha Quant Advisors im Q1 2019 war Alexion Pharmaceuticals: 2.155 Aktien im Wert von 291.000 $.
- Alpha Quant Advisors hat seine Position in Clorox in Q1 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,17 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Alpha Quant Advisors im Q1 2019 entfiel auf Cigna und belief sich schätzungsweise auf 1,6 Mio. $.
- Alpha Quant Advisors hat seine Position in International Flavors & Fragrances im Q1 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 285.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Alpha Quant Advisors machen im Q1 2019 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 100 Mio. $ aus.
- Alpha Quant Advisors eröffnete 64 neue Positionen und schloss 73 Positionen im Q1 2019.
- Der Portfoliowert von Alpha Quant Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,5 % auf 100 Mio. $.
Auf Grundlage der von Alpha Quant Advisors für Q1 2019 am 8. Mai 2019 eingereichten 13F-Meldung .