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AQA
Alpha Quant Advisors 投資組合持股
AUM
US$9977萬
週轉率
32.39%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.82%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$9977萬
AUM 成長
+US$341萬
(+3.5%)
資金流向
-US$541萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-5.42%
前10大持股比重
前十大持股占比
18.21%
持股
423
新
64
增持
61
減碼
101
已平倉
73
平均持有時間
0.2
年
前10名平均持有時間
0.2
年
前20名平均持有期間
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Clorox
CLX
|
+US$117萬 |
| 2 |
NRG Energy
NRG
|
+US$88.2萬 |
| 3 |
Southwest Airlines
LUV
|
+US$32.1萬 |
| 4 |
ALXN
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
|
+US$26.8萬 |
| 5 |
Stryker
SYK
|
+US$24.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Cigna
CI
|
+US$160萬 |
| 2 |
Intuit
INTU
|
+US$114萬 |
| 3 |
Delta Air Lines
DAL
|
+US$99.2萬 |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+US$33.1萬 |
| 5 |
International Flavors & Fragrances
IFF
|
+US$28.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 醫療保健 | 21.07% |
| 2 | 資訊科技 | 17.89% |
| 3 | 必需消費品 | 15.81% |
| 4 | 工業 | 9.66% |
| 5 | 非必需消費品 | 8.71% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Interparfums
IPAR
US$36.6億
| US$1.1萬 | 0.01% |
151
| – | – |
2018 Q4
1季度
|
|
252
Nu Skin
NUS
US$2.32億
| US$1.1萬 | 0.01% |
233
| – | – |
2018 Q4
1季度
|
|
253
Trueblue
TBI
US$2.96億
| US$1.1萬 | 0.01% |
469
| – | – |
2018 Q4
1季度
|
|
254
Thor Industries
THO
US$36.7億
| US$1.1萬 | 0.01% |
170
| – | – |
2018 Q4
1季度
|
|
255
Urban Outfitters
URBN
US$76.5億
| US$1.1萬 | 0.01% |
365
| – | – |
2018 Q4
1季度
|
|
256
Buckle
BKE
US$23.4億
| US$1萬 | 0.01% |
553
+296
| +115% | +US$5,412 |
2018 Q4
1季度
|
|
257
Extreme Networks
EXTR
US$32.3億
| US$1萬 | 0.01% |
1,350
| – | – |
2018 Q4
1季度
|
|
258
J&J Snack Foods
JJSF
US$15.6億
| US$1萬 | 0.01% |
60
| – | – |
2018 Q4
1季度
|
|
259
Corcept Therapeutics
CORT
US$93.3億
| US$9,000 | 0.01% |
799
| – | – |
2018 Q4
1季度
|
|
260
Pediatrix Medical
MD
US$23.5億
| US$9,000 | 0.01% |
313
| – | – |
2018 Q4
1季度
|
|
261
Mueller Industries
MLI
US$121億
| US$9,000 | 0.01% |
1,152
| – | – |
2018 Q4
1季度
|
|
262
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8196億
| US$9,000 | 0.01% |
30
| – | – |
2018 Q4
1季度
|
|
263
已下市
Heidrick & Struggles
HSII
| US$8,000 | 0.01% |
207
| – | – |
2018 Q4
1季度
|
|
264
HealthStream
HSTM
US$10.3億
| US$8,000 | 0.01% |
297
| – | – |
2018 Q4
1季度
|
|
265
Lithia Motors
LAD
US$63.5億
| US$8,000 | 0.01% |
91
| – | – |
2018 Q4
1季度
|
|
266
Myriad Genetics
MYGN
US$6.34億
| US$8,000 | 0.01% |
244
| – | – |
2018 Q4
1季度
|
|
267
Progress Software
PRGS
US$18.2億
| US$8,000 | 0.01% |
+184
| 新 | +US$6,731 |
2019 Q1
0個季度
|
|
268
已下市
Meridian Bioscience Inc
VIVO
| US$8,000 | 0.01% |
469
| – | – |
2018 Q4
1季度
|
|
|
LMNX
269
已下市
Luminex Corp
LMNX
| US$8,000 | 0.01% |
333
| – | – |
2018 Q4
1季度
|
|
270
Applied Industrial Technologies
AIT
US$110億
| US$7,000 | 0.01% |
+117
| 新 | +US$6,784 |
2019 Q1
0個季度
|
|
271
Cal-Maine
CALM
US$28.6億
| US$7,000 | 0.01% |
165
-126
| -43% | -US$5,484 |
2018 Q4
1季度
|
|
272
已下市
CSG Systems International
CSGS
| US$7,000 | 0.01% |
169
-171
| -50% | -US$6,610 |
2018 Q4
1季度
|
|
273
Evercore
EVR
US$112億
| US$7,000 | 0.01% |
74
| – | – |
2018 Q4
1季度
|
|
274
Exponent
EXPO
US$36.7億
| US$7,000 | 0.01% |
+125
| 新 | +US$6,752 |
2019 Q1
0個季度
|
|
275
已下市
Hillenbrand
HI
| US$7,000 | 0.01% |
169
-130
| -43% | -US$5,489 |
2018 Q4
1季度
|
|
相似基金
WA
SC
MG
SCM
LI
Alpha Quant Advisors的2019年第1季投資組合回顧
截至2019年第1季，Alpha Quant Advisors持有423個部位，價值US$9977萬，較前一季的US$9636萬增加3.5%。 其前十大持股占投資組合的18%。
Alpha Quant Advisors於2019年第1季淨撤出US$541萬，平倉73個部位，並減持101檔持股。 最受矚目的出清持股是International Flavors & Fragrances，這筆估值約為US$28.5萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於醫療保健，占資產21%，低於前一季的25%，其次為資訊科技和必需消費品。
與趨勢相反，Alpha Quant Advisors新建了Alexion Pharmaceuticals的部位，價值US$29.1萬。
- Alpha Quant Advisors在2019年第1季最大筆買進的是Alexion Pharmaceuticals：共買進2,155股，價值US$29.1萬。
- Alpha Quant Advisors在2019年第1季增持Clorox的幅度最大，估計增加US$117萬。
- Alpha Quant Advisors在2019年第1季最大幅度減持的標的是Cigna，估計減持了US$160萬。
- Alpha Quant Advisors於2019年第1季完全出清International Flavors & Fragrances，估計賣出金額為US$28.5萬。
- 在2019年第1季，Alpha Quant Advisors的投資組合規模為US$9977萬，前十大持股占18%。
- Alpha Quant Advisors在2019年第1季新增了64個部位，並平倉73個部位。
- Alpha Quant Advisors的投資組合價值較前一季上升3.5%，達到US$9977萬。
根據Alpha Quant Advisors的2019年第1季 13F申報資料 ，於2019年5月8日提交。