에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
AQA
Alpha Quant Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9977만
회전율
32.39%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.82%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9977만
AUM 성장
+US$341만
(+3.5%)
자금 흐름
-US$541만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-5.42%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.21%
보유액
423
신규
64
증가
61
축소
101
청산됨
73
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Clorox
CLX
|
+US$117만 |
| 2 |
NRG Energy
NRG
|
+US$88.2만 |
| 3 |
Southwest Airlines
LUV
|
+US$32.1만 |
| 4 |
ALXN
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
|
+US$26.8만 |
| 5 |
Stryker
SYK
|
+US$24.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Cigna
CI
|
+US$160만 |
| 2 |
Intuit
INTU
|
+US$114만 |
| 3 |
Delta Air Lines
DAL
|
+US$99.2만 |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+US$33.1만 |
| 5 |
International Flavors & Fragrances
IFF
|
+US$28.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 21.07% |
| 2 | 정보기술 | 17.89% |
| 3 | 필수소비재 | 15.81% |
| 4 | 산업재 | 9.66% |
| 5 | 임의소비재 | 8.71% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Interparfums
IPAR
US$37.3억
| US$1.1만 | 0.01% |
151
| – | – |
2018 Q4
1분기
|
|
252
Nu Skin
NUS
US$2.42억
| US$1.1만 | 0.01% |
233
| – | – |
2018 Q4
1분기
|
|
253
Trueblue
TBI
US$2.52억
| US$1.1만 | 0.01% |
469
| – | – |
2018 Q4
1분기
|
|
254
Thor Industries
THO
US$34.4억
| US$1.1만 | 0.01% |
170
| – | – |
2018 Q4
1분기
|
|
255
Urban Outfitters
URBN
US$74.7억
| US$1.1만 | 0.01% |
365
| – | – |
2018 Q4
1분기
|
|
256
Buckle
BKE
US$24.1억
| US$1만 | 0.01% |
553
+296
| +115% | +US$5.41천 |
2018 Q4
1분기
|
|
257
Extreme Networks
EXTR
US$29.3억
| US$1만 | 0.01% |
1,350
| – | – |
2018 Q4
1분기
|
|
258
J&J Snack Foods
JJSF
US$15.2억
| US$1만 | 0.01% |
60
| – | – |
2018 Q4
1분기
|
|
259
Corcept Therapeutics
CORT
US$126억
| US$9천 | 0.01% |
799
| – | – |
2018 Q4
1분기
|
|
260
Pediatrix Medical
MD
US$22.9억
| US$9천 | 0.01% |
313
| – | – |
2018 Q4
1분기
|
|
261
Mueller Industries
MLI
US$126억
| US$9천 | 0.01% |
1,152
| – | – |
2018 Q4
1분기
|
|
262
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8196억
| US$9천 | 0.01% |
30
| – | – |
2018 Q4
1분기
|
|
263
상장폐지됨
Heidrick & Struggles
HSII
| US$8천 | 0.01% |
207
| – | – |
2018 Q4
1분기
|
|
264
HealthStream
HSTM
US$10.3억
| US$8천 | 0.01% |
297
| – | – |
2018 Q4
1분기
|
|
265
Lithia Motors
LAD
US$65.9억
| US$8천 | 0.01% |
91
| – | – |
2018 Q4
1분기
|
|
266
Myriad Genetics
MYGN
US$5.36억
| US$8천 | 0.01% |
244
| – | – |
2018 Q4
1분기
|
|
267
Progress Software
PRGS
US$17.7억
| US$8천 | 0.01% |
+184
| 신규 | +US$6.73천 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
268
상장폐지됨
Meridian Bioscience Inc
VIVO
| US$8천 | 0.01% |
469
| – | – |
2018 Q4
1분기
|
|
|
LMNX
269
상장폐지됨
Luminex Corp
LMNX
| US$8천 | 0.01% |
333
| – | – |
2018 Q4
1분기
|
|
270
Applied Industrial Technologies
AIT
US$122억
| US$7천 | 0.01% |
+117
| 신규 | +US$6.78천 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
271
Cal-Maine
CALM
US$28.9억
| US$7천 | 0.01% |
165
-126
| -43% | -US$5.48천 |
2018 Q4
1분기
|
|
272
상장폐지됨
CSG Systems International
CSGS
| US$7천 | 0.01% |
169
-171
| -50% | -US$6.61천 |
2018 Q4
1분기
|
|
273
Evercore
EVR
US$97.1억
| US$7천 | 0.01% |
74
| – | – |
2018 Q4
1분기
|
|
274
Exponent
EXPO
US$34.6억
| US$7천 | 0.01% |
+125
| 신규 | +US$6.75천 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
275
상장폐지됨
Hillenbrand
HI
| US$7천 | 0.01% |
169
-130
| -43% | -US$5.49천 |
2018 Q4
1분기
|
|
유사한 펀드
WA
SC
WCM
MG
SCM
LS
CWA
LI
Alpha Quant Advisors의 2019년 1분기 포트폴리오 리뷰
2019년 1분기 기준, Alpha Quant Advisors 측은 US$9977만 상당의 423개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9636만에서 3.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18% 비중을 차지해요.
Alpha Quant Advisors 측은 2019년 1분기에 순 US$541만 규모를 회수했으며, 73개 포지션을 청산하고 101개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 International Flavors & Fragrances 주식으로, 추정 US$28.5만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 헬스케어 섹터로, 한 분기 전 25%에서 21% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 필수소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Alpha Quant Advisors 측은 Alexion Pharmaceuticals에 US$29.1만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Alpha Quant Advisors의 2019년 1분기 최대 매수 종목은 Alexion Pharmaceuticals 주식으로, US$29.1만 상당의 2,155주를 매수했어요.
- Alpha Quant Advisors 측이 2019년 1분기에 Clorox 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$117만 규모예요.
- Alpha Quant Advisors의 2019년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Cigna이며, 추정 감소액은 US$160만예요.
- Alpha Quant Advisors 측은 2019년 1분기에 International Flavors & Fragrances 보유분을 전량 매도해 추정 US$28.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Alpha Quant Advisors의 2019년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9977만 중 18% 비중을 차지해요.
- Alpha Quant Advisors 측은 2019년 1분기에 신규 포지션 64개를 편입하고 73개를 청산했어요.
- Alpha Quant Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.5% 상승해 US$9977만에 이르렀어요.
2019년 5월 8일에 제출된 Alpha Quant Advisors의 2019년 1분기 13F 공시 기준입니다.