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AQA
Alpha Quant Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9977만
회전율
32.39%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.82%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9977만
AUM 성장
+US$341만
(+3.5%)
자금 흐름
-US$541만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-5.42%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.21%
보유액
423
신규
64
증가
61
축소
101
청산됨
73
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Clorox
CLX
|
+US$117만 |
| 2 |
NRG Energy
NRG
|
+US$88.2만 |
| 3 |
Southwest Airlines
LUV
|
+US$32.1만 |
| 4 |
ALXN
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
|
+US$26.8만 |
| 5 |
Stryker
SYK
|
+US$24.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Cigna
CI
|
+US$160만 |
| 2 |
Intuit
INTU
|
+US$114만 |
| 3 |
Delta Air Lines
DAL
|
+US$99.2만 |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+US$33.1만 |
| 5 |
International Flavors & Fragrances
IFF
|
+US$28.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 건강관리 | 21.07% |
| 2 | 정보기술 | 17.89% |
| 3 | 필수소비재 | 15.81% |
| 4 | 산업재 | 9.66% |
| 5 | 임의소비재 | 8.71% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
FirstCash
FCFS
US$94억
| US$6천 | 0.01% |
68
| – | – |
2018 Q4
1분기
|
|
302
Comfort Systems
FIX
US$525억
| US$6천 | 0.01% |
+117
| 신규 | +US$5.84천 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
303
Group 1 Automotive
GPI
US$28.9억
| US$6천 | 0.01% |
88
-85
| -49% | -US$5.16천 |
2018 Q4
1분기
|
|
304
Hanmi Financial
HAFC
US$9.23억
| US$6천 | 0.01% |
+296
| 신규 | +US$6.44천 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
305
Hope Bancorp
HOPE
US$17.1억
| US$6천 | 0.01% |
+461
| 신규 | +US$6.43천 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
306
Haverty Furniture Companies
HVT
US$4.43억
| US$6천 | 0.01% |
+270
| 신규 | +US$5.83천 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
307
La-Z-Boy
LZB
US$11.9억
| US$6천 | 0.01% |
186
-141
| -43% | -US$4.45천 |
2018 Q4
1분기
|
|
308
Mercer International
MERC
US$1277만
| US$6천 | 0.01% |
+441
| 신규 | +US$6.06천 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
309
Enviri
NVRI
US$5.63억
| US$6천 | 0.01% |
+309
| 신규 | +US$6.66천 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
310
Onto Innovation
ONTO
US$114억
| US$6천 | 0.01% |
+200
| 신규 | +US$5.88천 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
311
Park Aerospace
PKE
US$5.69억
| US$6천 | 0.01% |
+365
| 신규 | +US$6.87천 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
312
Photronics
PLAB
US$16.9억
| US$6천 | 0.01% |
+651
| 신규 | +US$6.6천 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
313
Plexus
PLXS
US$63.9억
| US$6천 | 0.01% |
+98
| 신규 | +US$5.66천 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
314
Southside Bancshares
SBSI
US$9.12억
| US$6천 | 0.01% |
+184
| 신규 | +US$6.24천 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
315
Simpson Manufacturing
SSD
US$72.6억
| US$6천 | 0.01% |
95
-94
| -50% | -US$5.56천 |
2018 Q4
1분기
|
|
316
SunCoke Energy
SXC
US$8.86억
| US$6천 | 0.01% |
+745
| 신규 | +US$7.24천 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
317
Standex International
SXI
US$33.3억
| US$6천 | 0.01% |
78
| – | – |
2018 Q4
1분기
|
|
318
Unifirst Corp
UNF
US$47.4억
| US$6천 | 0.01% |
40
-40
| -50% | -US$5.62천 |
2018 Q4
1분기
|
|
319
Core Natural Resources Inc
CNR
US$45억
| US$6천 | 0.01% |
184
| – | – |
2018 Q4
1분기
|
|
320
JBT Marel
JBTM
US$55.4억
| US$6천 | 0.01% |
+67
| 신규 | +US$5.66천 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
321
상장폐지됨
Cutera, Inc.
CUTR
| US$6천 | 0.01% |
+328
| 신규 | +US$5.14천 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
|
NXGN
322
상장폐지됨
NextGen Healthcare, Inc. Common Stock
NXGN
| US$6천 | 0.01% |
368
| – | – |
2018 Q4
1분기
|
|
323
상장폐지됨
SPX FLOW, Inc.
FLOW
| US$6천 | 0.01% |
200
| – | – |
2018 Q4
1분기
|
|
324
상장폐지됨
Echo Global Logistics, Inc.
ECHO
| US$6천 | 0.01% |
+257
| 신규 | +US$6.06천 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
|
CORE
325
상장폐지됨
Core Mark Holding Co., Inc.
CORE
| US$6천 | 0.01% |
+171
| 신규 | +US$5.38천 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
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Alpha Quant Advisors의 2019년 1분기 포트폴리오 리뷰
2019년 1분기 기준, Alpha Quant Advisors는 US$9977만 상당의 423개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9636만에서 3.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18%를 차지해요.
Alpha Quant Advisors은(는) 2019년 1분기에 순 US$541만을 회수했으며, 73개 포지션을 청산하고 101개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 International Flavors & Fragrances으로, 추정 US$28.5만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 건강관리으로, 한 분기 전 25%에서 21%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 필수소비재입니다.
시장 흐름에 역행해, Alpha Quant Advisors는 Alexion Pharmaceuticals에 US$29.1만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Alpha Quant Advisors의 2019년 1분기 최대 매수 종목은 Alexion Pharmaceuticals으로, US$29.1만 상당의 2,155주를 매수했어요.
- 2019년 1분기에 Clorox 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Alpha Quant Advisors로, 추정 증가액은 US$117만 규모예요.
- Alpha Quant Advisors의 2019년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Cigna이며, 추정 감소액은 US$160만예요.
- Alpha Quant Advisors는 2019년 1분기에 International Flavors & Fragrances 보유분을 전량 매도해 추정 US$28.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Alpha Quant Advisors의 2019년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9977만 중 18%를 차지해요.
- Alpha Quant Advisors는 2019년 1분기에 신규 포지션 64개를 편입하고 73개를 청산했어요.
- Alpha Quant Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.5% 상승해 US$9977만에 이르렀어요.
2019년 5월 8일에 제출된 Alpha Quant Advisors의 2019년 1분기 13F 공시 기준입니다.