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AQA
Alpha Quant Advisors 投資組合持股
AUM
US$9977萬
週轉率
32.39%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.82%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$9977萬
AUM 成長
+US$341萬
(+3.5%)
資金流向
-US$541萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-5.42%
前10大持股比重
前十大持股占比
18.21%
持股
423
新
64
增持
61
減碼
101
已平倉
73
平均持有時間
0.2
年
前10名平均持有時間
0.2
年
前20名平均持有期間
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Clorox
CLX
|
+US$117萬 |
| 2 |
NRG Energy
NRG
|
+US$88.2萬 |
| 3 |
Southwest Airlines
LUV
|
+US$32.1萬 |
| 4 |
ALXN
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
|
+US$26.8萬 |
| 5 |
Stryker
SYK
|
+US$24.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Cigna
CI
|
+US$160萬 |
| 2 |
Intuit
INTU
|
+US$114萬 |
| 3 |
Delta Air Lines
DAL
|
+US$99.2萬 |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+US$33.1萬 |
| 5 |
International Flavors & Fragrances
IFF
|
+US$28.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 醫療保健 | 21.07% |
| 2 | 資訊科技 | 17.89% |
| 3 | 必需消費品 | 15.81% |
| 4 | 工業 | 9.66% |
| 5 | 非必需消費品 | 8.71% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
FirstCash
FCFS
US$74.9億
| US$6,000 | 0.01% |
68
| – | – |
2018 Q4
1季度
|
|
302
Comfort Systems
FIX
US$409億
| US$6,000 | 0.01% |
+117
| 新 | +US$5,837 |
2019 Q1
0個季度
|
|
303
Group 1 Automotive
GPI
US$29.2億
| US$6,000 | 0.01% |
88
-85
| -49% | -US$5,165 |
2018 Q4
1季度
|
|
304
Hanmi Financial
HAFC
US$9.5億
| US$6,000 | 0.01% |
+296
| 新 | +US$6,436 |
2019 Q1
0個季度
|
|
305
Hope Bancorp
HOPE
US$18億
| US$6,000 | 0.01% |
+461
| 新 | +US$6,432 |
2019 Q1
0個季度
|
|
306
Haverty Furniture Companies
HVT
US$4.61億
| US$6,000 | 0.01% |
+270
| 新 | +US$5,832 |
2019 Q1
0個季度
|
|
307
La-Z-Boy
LZB
US$12億
| US$6,000 | 0.01% |
186
-141
| -43% | -US$4,453 |
2018 Q4
1季度
|
|
308
Mercer International
MERC
US$934萬
| US$6,000 | 0.01% |
+441
| 新 | +US$6,064 |
2019 Q1
0個季度
|
|
309
Enviri
NVRI
US$5.37億
| US$6,000 | 0.01% |
+309
| 新 | +US$6,655 |
2019 Q1
0個季度
|
|
310
Onto Innovation
ONTO
US$97.5億
| US$6,000 | 0.01% |
+200
| 新 | +US$5,881 |
2019 Q1
0個季度
|
|
311
Park Aerospace
PKE
US$5.59億
| US$6,000 | 0.01% |
+365
| 新 | +US$6,873 |
2019 Q1
0個季度
|
|
312
Photronics
PLAB
US$16.6億
| US$6,000 | 0.01% |
+651
| 新 | +US$6,595 |
2019 Q1
0個季度
|
|
313
Plexus
PLXS
US$57.8億
| US$6,000 | 0.01% |
+98
| 新 | +US$5,658 |
2019 Q1
0個季度
|
|
314
Southside Bancshares
SBSI
US$9.47億
| US$6,000 | 0.01% |
+184
| 新 | +US$6,238 |
2019 Q1
0個季度
|
|
315
Simpson Manufacturing
SSD
US$75.6億
| US$6,000 | 0.01% |
95
-94
| -50% | -US$5,556 |
2018 Q4
1季度
|
|
316
SunCoke Energy
SXC
US$8.5億
| US$6,000 | 0.01% |
+745
| 新 | +US$7,235 |
2019 Q1
0個季度
|
|
317
Standex International
SXI
US$29.5億
| US$6,000 | 0.01% |
78
| – | – |
2018 Q4
1季度
|
|
318
Unifirst Corp
UNF
US$50.9億
| US$6,000 | 0.01% |
40
-40
| -50% | -US$5,621 |
2018 Q4
1季度
|
|
319
Core Natural Resources Inc
CNR
US$45.7億
| US$6,000 | 0.01% |
184
| – | – |
2018 Q4
1季度
|
|
320
JBT Marel
JBTM
US$56.3億
| US$6,000 | 0.01% |
+67
| 新 | +US$5,658 |
2019 Q1
0個季度
|
|
321
已下市
Cutera, Inc.
CUTR
| US$6,000 | 0.01% |
+328
| 新 | +US$5,142 |
2019 Q1
0個季度
|
|
|
NXGN
322
已下市
NextGen Healthcare, Inc. Common Stock
NXGN
| US$6,000 | 0.01% |
368
| – | – |
2018 Q4
1季度
|
|
323
已下市
SPX FLOW, Inc.
FLOW
| US$6,000 | 0.01% |
200
| – | – |
2018 Q4
1季度
|
|
324
已下市
Echo Global Logistics, Inc.
ECHO
| US$6,000 | 0.01% |
+257
| 新 | +US$6,064 |
2019 Q1
0個季度
|
|
|
CORE
325
已下市
Core Mark Holding Co., Inc.
CORE
| US$6,000 | 0.01% |
+171
| 新 | +US$5,378 |
2019 Q1
0個季度
|
|
相似基金
WA
SC
MG
SCM
LI
Alpha Quant Advisors的2019年第1季投資組合回顧
截至2019年第1季，Alpha Quant Advisors持有423個部位，價值US$9977萬，較前一季的US$9636萬增加3.5%。 其前十大持股占投資組合的18%。
Alpha Quant Advisors於2019年第1季淨撤出US$541萬，平倉73個部位，並減持101檔持股。 最受矚目的出清持股是International Flavors & Fragrances，這筆估值約為US$28.5萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於醫療保健，占資產21%，低於前一季的25%，其次為資訊科技和必需消費品。
與趨勢相反，Alpha Quant Advisors新建了Alexion Pharmaceuticals的部位，價值US$29.1萬。
- Alpha Quant Advisors在2019年第1季最大筆買進的是Alexion Pharmaceuticals：共買進2,155股，價值US$29.1萬。
- Alpha Quant Advisors在2019年第1季增持Clorox的幅度最大，估計增加US$117萬。
- Alpha Quant Advisors在2019年第1季最大幅度減持的標的是Cigna，估計減持了US$160萬。
- Alpha Quant Advisors於2019年第1季完全出清International Flavors & Fragrances，估計賣出金額為US$28.5萬。
- 在2019年第1季，Alpha Quant Advisors的投資組合規模為US$9977萬，前十大持股占18%。
- Alpha Quant Advisors在2019年第1季新增了64個部位，並平倉73個部位。
- Alpha Quant Advisors的投資組合價值較前一季上升3.5%，達到US$9977萬。
根據Alpha Quant Advisors的2019年第1季 13F申報資料 ，於2019年5月8日提交。