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AQA
Alpha Quant Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 100 M
Rotación
32.39%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.82%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 100 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 3.41 M
(+3.5%)
Flujo de capital
-USD 5.41 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-5.42%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
18.21%
Posición
423
Nuevas
64
Aumentadas
61
Reducidas
101
Cerradas
73
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Clorox
CLX
|
+USD 1.17 M |
| 2 |
NRG Energy
NRG
|
+USD 882 k |
| 3 |
Southwest Airlines
LUV
|
+USD 321 k |
| 4 |
ALXN
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
|
+USD 268 k |
| 5 |
Stryker
SYK
|
+USD 246 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cigna
CI
|
+USD 1.6 M |
| 2 |
Intuit
INTU
|
+USD 1.14 M |
| 3 |
Delta Air Lines
DAL
|
+USD 992 k |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+USD 331 k |
| 5 |
International Flavors & Fragrances
IFF
|
+USD 285 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Salud | 21.07% |
| 2 | Tecnología | 17.89% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 15.81% |
| 4 | Industriales | 9.66% |
| 5 | Consumo discrecional | 8.71% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
FirstCash
FCFS
USD 9315 M
| USD 6 k | 0.01% |
68
| – | – |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
302
Comfort Systems
FIX
USD 49.2 mil M
| USD 6 k | 0.01% |
+117
| Nuevas | +USD 5.84 k |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
303
Group 1 Automotive
GPI
USD 2897 M
| USD 6 k | 0.01% |
88
-85
| -49% | -USD 5.16 k |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
304
Hanmi Financial
HAFC
USD 933 M
| USD 6 k | 0.01% |
+296
| Nuevas | +USD 6.44 k |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
305
Hope Bancorp
HOPE
USD 1740 M
| USD 6 k | 0.01% |
+461
| Nuevas | +USD 6.43 k |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
306
Haverty Furniture Companies
HVT
USD 445 M
| USD 6 k | 0.01% |
+270
| Nuevas | +USD 5.83 k |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
307
La-Z-Boy
LZB
USD 1168 M
| USD 6 k | 0.01% |
186
-141
| -43% | -USD 4.45 k |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
308
Mercer International
MERC
USD 12.8 M
| USD 6 k | 0.01% |
+441
| Nuevas | +USD 6.06 k |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
309
Enviri
NVRI
USD 562 M
| USD 6 k | 0.01% |
+309
| Nuevas | +USD 6.66 k |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
310
Onto Innovation
ONTO
USD 10.8 mil M
| USD 6 k | 0.01% |
+200
| Nuevas | +USD 5.88 k |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
311
Park Aerospace
PKE
USD 558 M
| USD 6 k | 0.01% |
+365
| Nuevas | +USD 6.87 k |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
312
Photronics
PLAB
USD 1688 M
| USD 6 k | 0.01% |
+651
| Nuevas | +USD 6.6 k |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
313
Plexus
PLXS
USD 6302 M
| USD 6 k | 0.01% |
+98
| Nuevas | +USD 5.66 k |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
314
Southside Bancshares
SBSI
USD 922 M
| USD 6 k | 0.01% |
+184
| Nuevas | +USD 6.24 k |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
315
Simpson Manufacturing
SSD
USD 7402 M
| USD 6 k | 0.01% |
95
-94
| -50% | -USD 5.56 k |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
316
SunCoke Energy
SXC
USD 833 M
| USD 6 k | 0.01% |
+745
| Nuevas | +USD 7.24 k |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
317
Standex International
SXI
USD 3201 M
| USD 6 k | 0.01% |
78
| – | – |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
318
Unifirst Corp
UNF
USD 4822 M
| USD 6 k | 0.01% |
40
-40
| -50% | -USD 5.62 k |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
319
Core Natural Resources Inc
CNR
USD 4334 M
| USD 6 k | 0.01% |
184
| – | – |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
320
JBT Marel
JBTM
USD 5470 M
| USD 6 k | 0.01% |
+67
| Nuevas | +USD 5.66 k |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
321
Dejó de cotizar
Cutera, Inc.
CUTR
| USD 6 k | 0.01% |
+328
| Nuevas | +USD 5.14 k |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
|
NXGN
322
Dejó de cotizar
NextGen Healthcare, Inc. Common Stock
NXGN
| USD 6 k | 0.01% |
368
| – | – |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
323
Dejó de cotizar
SPX FLOW, Inc.
FLOW
| USD 6 k | 0.01% |
200
| – | – |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
324
Dejó de cotizar
Echo Global Logistics, Inc.
ECHO
| USD 6 k | 0.01% |
+257
| Nuevas | +USD 6.06 k |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
|
CORE
325
Dejó de cotizar
Core Mark Holding Co., Inc.
CORE
| USD 6 k | 0.01% |
+171
| Nuevas | +USD 5.38 k |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
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Revisión del portafolio de Alpha Quant Advisors en T1 2019
Al cierre de T1 2019, Alpha Quant Advisors mantenía 423 posiciones por un valor de USD 100 M, un aumento de 3.5% frente a los USD 96.4 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 18% de la cartera.
Alpha Quant Advisors registró retiros netos por USD 5.41 M en T1 2019, cerró 73 posiciones y redujo 101 tenencias. Su salida más destacada fue International Flavors & Fragrances, una posición estimada en USD 285 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Salud, con 21% de los activos, por debajo del 25% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.
Contra la tendencia, Alpha Quant Advisors abrió una nueva posición en Alexion Pharmaceuticals por valor de USD 291 k.
- La mayor compra de Alpha Quant Advisors en T1 2019 fue Alexion Pharmaceuticals: 2,155 acciones por un valor de USD 291 k.
- Alpha Quant Advisors fue quien más aumentó su posición en Clorox durante T1 2019, con un incremento estimado de USD 1.17 M.
- La mayor reducción de Alpha Quant Advisors durante T1 2019 fue en Cigna, con un recorte estimado de USD 1.6 M.
- Alpha Quant Advisors cerró por completo su posición en International Flavors & Fragrances en T1 2019, con una venta estimada de USD 285 k.
- Las diez principales posiciones de Alpha Quant Advisors representan 18% de su cartera de USD 100 M en T1 2019.
- Alpha Quant Advisors abrió 64 posiciones nuevas y cerró 73 en T1 2019.
- El valor de la cartera de Alpha Quant Advisors aumentó 3.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 100 M.
Según el Informe 13F de Alpha Quant Advisors correspondiente a T1 2019, presentado el 8 may 2019.