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AQA
Alpha Quant Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 100 M
Rotación
32.39%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.82%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 100 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 3.41 M
(+3.5%)
Flujo de capital
-USD 5.41 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-5.42%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
18.21%
Posición
423
Nuevas
64
Aumentadas
61
Reducidas
101
Cerradas
73
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Clorox
CLX
|
+USD 1.17 M |
| 2 |
NRG Energy
NRG
|
+USD 882 k |
| 3 |
Southwest Airlines
LUV
|
+USD 321 k |
| 4 |
ALXN
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
|
+USD 268 k |
| 5 |
Stryker
SYK
|
+USD 246 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cigna
CI
|
+USD 1.6 M |
| 2 |
Intuit
INTU
|
+USD 1.14 M |
| 3 |
Delta Air Lines
DAL
|
+USD 992 k |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+USD 331 k |
| 5 |
International Flavors & Fragrances
IFF
|
+USD 285 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Salud | 21.07% |
| 2 | Tecnología | 17.89% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 15.81% |
| 4 | Industriales | 9.66% |
| 5 | Consumo discrecional | 8.71% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BPFH
326
Dejó de cotizar
Boston Private Financial Holdings, Inc.
BPFH
| USD 6 k | 0.01% |
+560
| Nuevas | +USD 6.4 k |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
|
CTB
327
Dejó de cotizar
Cooper Tire & Rubber Co.
CTB
| USD 6 k | 0.01% |
+204
| Nuevas | +USD 6.56 k |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
|
ORIT
328
Dejó de cotizar
Oritani Financial Corp. New
ORIT
| USD 6 k | 0.01% |
+363
| Nuevas | +USD 6.11 k |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
329
Dejó de cotizar
KEMET Corporation
KEM
| USD 6 k | 0.01% |
341
| – | – |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
330
Allegiant Air
ALGT
USD 1887 M
| USD 5 k | 0.01% |
38
| – | – |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
331
AMERISAFE
AMSF
USD 470 M
| USD 5 k | 0.01% |
92
| – | – |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
332
Boise Cascade
BCC
USD 2662 M
| USD 5 k | 0.01% |
200
| – | – |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
333
BJ's Restaurants
BJRI
USD 1257 M
| USD 5 k | 0.01% |
111
| – | – |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
334
Designer Brands
DBI
USD 312 M
| USD 5 k | 0.01% |
240
| – | – |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
335
HCI Group
HCI
USD 2541 M
| USD 5 k | 0.01% |
119
| – | – |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
336
National Presto Industries
NPK
USD 1065 M
| USD 5 k | 0.01% |
47
-49
| -51% | -USD 5.7 k |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
337
Dejó de cotizar
Select Medical
SEM
| USD 5 k | 0.01% |
635
| – | – |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
338
Tredegar Corp
TG
USD 280 M
| USD 5 k | 0.01% |
+323
| Nuevas | +USD 5.47 k |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
339
Virtus Investment Partners
VRTS
USD 795 M
| USD 5 k | 0.01% |
53
| – | – |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
340
Penguin Solutions Inc
PENG
USD 2886 M
| USD 5 k | 0.01% |
+572
| Nuevas | +USD 7.41 k |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
|
WDR
341
Dejó de cotizar
Waddell & Reed Financial, Inc.
WDR
| USD 5 k | 0.01% |
272
| – | – |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
342
Dejó de cotizar
Navigant Consulting, Inc.
NCI
| USD 5 k | 0.01% |
261
| – | – |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
343
Cato Corp
CATO
USD 46 M
| USD 4 k | ﹤0.01% |
286
| – | – |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
344
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.3 mil M
| USD 4 k | ﹤0.01% |
92
| – | – |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
345
Dejó de cotizar
SpartanNash
SPTN
| USD 4 k | ﹤0.01% |
251
| – | – |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
346
Dejó de cotizar
Hibbett, Inc. Common Stock
HIBB
| USD 4 k | ﹤0.01% |
174
| – | – |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
347
Dejó de cotizar
Hawaiian Holdings, Inc.
HA
| USD 3 k | ﹤0.01% |
113
| – | – |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
|
STMP
348
Dejó de cotizar
Stamps.com, Inc.
STMP
| USD 2 k | ﹤0.01% |
28
| – | – |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
349
Aaon
AAON
USD 6095 M
| – | – |
-216
| Cerradas | -USD 5 k | – |
|
350
Axcelis
ACLS
USD 3487 M
| – | – |
-296
| Cerradas | -USD 5 k | – |
|
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Revisión del portafolio de Alpha Quant Advisors en T1 2019
Al cierre de T1 2019, Alpha Quant Advisors mantenía 423 posiciones por un valor de USD 100 M, un aumento de 3.5% frente a los USD 96.4 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 18% de la cartera.
Alpha Quant Advisors registró retiros netos por USD 5.41 M en T1 2019, cerró 73 posiciones y redujo 101 tenencias. Su salida más destacada fue International Flavors & Fragrances, una posición estimada en USD 285 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Salud, con 21% de los activos, por debajo del 25% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.
Contra la tendencia, Alpha Quant Advisors abrió una nueva posición en Alexion Pharmaceuticals por valor de USD 291 k.
- La mayor compra de Alpha Quant Advisors en T1 2019 fue Alexion Pharmaceuticals: 2,155 acciones por un valor de USD 291 k.
- Alpha Quant Advisors fue quien más aumentó su posición en Clorox durante T1 2019, con un incremento estimado de USD 1.17 M.
- La mayor reducción de Alpha Quant Advisors durante T1 2019 fue en Cigna, con un recorte estimado de USD 1.6 M.
- Alpha Quant Advisors cerró por completo su posición en International Flavors & Fragrances en T1 2019, con una venta estimada de USD 285 k.
- Las diez principales posiciones de Alpha Quant Advisors representan 18% de su cartera de USD 100 M en T1 2019.
- Alpha Quant Advisors abrió 64 posiciones nuevas y cerró 73 en T1 2019.
- El valor de la cartera de Alpha Quant Advisors aumentó 3.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 100 M.
Según el Informe 13F de Alpha Quant Advisors correspondiente a T1 2019, presentado el 8 may 2019.