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AQA
Alpha Quant Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9977만
회전율
32.39%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.82%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9977만
AUM 성장
+US$341만
(+3.5%)
자금 흐름
-US$541만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-5.42%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.21%
보유액
423
신규
64
증가
61
축소
101
청산됨
73
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Clorox
CLX
|
+US$117만 |
| 2 |
NRG Energy
NRG
|
+US$88.2만 |
| 3 |
Southwest Airlines
LUV
|
+US$32.1만 |
| 4 |
ALXN
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
|
+US$26.8만 |
| 5 |
Stryker
SYK
|
+US$24.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Cigna
CI
|
+US$160만 |
| 2 |
Intuit
INTU
|
+US$114만 |
| 3 |
Delta Air Lines
DAL
|
+US$99.2만 |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+US$33.1만 |
| 5 |
International Flavors & Fragrances
IFF
|
+US$28.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 건강관리 | 21.07% |
| 2 | 정보기술 | 17.89% |
| 3 | 필수소비재 | 15.81% |
| 4 | 산업재 | 9.66% |
| 5 | 임의소비재 | 8.71% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BPFH
326
상장폐지됨
Boston Private Financial Holdings, Inc.
BPFH
| US$6천 | 0.01% |
+560
| 신규 | +US$6.4천 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
|
CTB
327
상장폐지됨
Cooper Tire & Rubber Co.
CTB
| US$6천 | 0.01% |
+204
| 신규 | +US$6.56천 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
|
ORIT
328
상장폐지됨
Oritani Financial Corp. New
ORIT
| US$6천 | 0.01% |
+363
| 신규 | +US$6.11천 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
329
상장폐지됨
KEMET Corporation
KEM
| US$6천 | 0.01% |
341
| – | – |
2018 Q4
1분기
|
|
330
Allegiant Air
ALGT
US$18.1억
| US$5천 | 0.01% |
38
| – | – |
2018 Q4
1분기
|
|
331
AMERISAFE
AMSF
US$4.7억
| US$5천 | 0.01% |
92
| – | – |
2018 Q4
1분기
|
|
332
Boise Cascade
BCC
US$26.2억
| US$5천 | 0.01% |
200
| – | – |
2018 Q4
1분기
|
|
333
BJ's Restaurants
BJRI
US$12.5억
| US$5천 | 0.01% |
111
| – | – |
2018 Q4
1분기
|
|
334
Designer Brands
DBI
US$3.09억
| US$5천 | 0.01% |
240
| – | – |
2018 Q4
1분기
|
|
335
HCI Group
HCI
US$24.8억
| US$5천 | 0.01% |
119
| – | – |
2018 Q4
1분기
|
|
336
National Presto Industries
NPK
US$10.7억
| US$5천 | 0.01% |
47
-49
| -51% | -US$5.7천 |
2018 Q4
1분기
|
|
337
상장폐지됨
Select Medical
SEM
| US$5천 | 0.01% |
635
| – | – |
2018 Q4
1분기
|
|
338
Tredegar Corp
TG
US$2.75억
| US$5천 | 0.01% |
+323
| 신규 | +US$5.47천 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
339
Virtus Investment Partners
VRTS
US$7.8억
| US$5천 | 0.01% |
53
| – | – |
2018 Q4
1분기
|
|
340
Penguin Solutions Inc
PENG
US$29억
| US$5천 | 0.01% |
+572
| 신규 | +US$7.41천 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
|
WDR
341
상장폐지됨
Waddell & Reed Financial, Inc.
WDR
| US$5천 | 0.01% |
272
| – | – |
2018 Q4
1분기
|
|
342
상장폐지됨
Navigant Consulting, Inc.
NCI
| US$5천 | 0.01% |
261
| – | – |
2018 Q4
1분기
|
|
343
Cato Corp
CATO
US$4600만
| US$4천 | ﹤0.01% |
286
| – | – |
2018 Q4
1분기
|
|
344
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$293억
| US$4천 | ﹤0.01% |
92
| – | – |
2018 Q4
1분기
|
|
345
상장폐지됨
SpartanNash
SPTN
| US$4천 | ﹤0.01% |
251
| – | – |
2018 Q4
1분기
|
|
346
상장폐지됨
Hibbett, Inc. Common Stock
HIBB
| US$4천 | ﹤0.01% |
174
| – | – |
2018 Q4
1분기
|
|
347
상장폐지됨
Hawaiian Holdings, Inc.
HA
| US$3천 | ﹤0.01% |
113
| – | – |
2018 Q4
1분기
|
|
|
STMP
348
상장폐지됨
Stamps.com, Inc.
STMP
| US$2천 | ﹤0.01% |
28
| – | – |
2018 Q4
1분기
|
|
349
Aaon
AAON
US$62.1억
| – | – |
-216
| 청산됨 | -US$5천 | – |
|
350
Axcelis
ACLS
US$34.3억
| – | – |
-296
| 청산됨 | -US$5천 | – |
|
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Alpha Quant Advisors의 2019년 1분기 포트폴리오 리뷰
2019년 1분기 기준, Alpha Quant Advisors는 US$9977만 상당의 423개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9636만에서 3.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18%를 차지해요.
Alpha Quant Advisors은(는) 2019년 1분기에 순 US$541만을 회수했으며, 73개 포지션을 청산하고 101개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 International Flavors & Fragrances으로, 추정 US$28.5만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 건강관리으로, 한 분기 전 25%에서 21%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 필수소비재입니다.
시장 흐름에 역행해, Alpha Quant Advisors는 Alexion Pharmaceuticals에 US$29.1만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Alpha Quant Advisors의 2019년 1분기 최대 매수 종목은 Alexion Pharmaceuticals으로, US$29.1만 상당의 2,155주를 매수했어요.
- 2019년 1분기에 Clorox 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Alpha Quant Advisors로, 추정 증가액은 US$117만 규모예요.
- Alpha Quant Advisors의 2019년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Cigna이며, 추정 감소액은 US$160만예요.
- Alpha Quant Advisors는 2019년 1분기에 International Flavors & Fragrances 보유분을 전량 매도해 추정 US$28.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Alpha Quant Advisors의 2019년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9977만 중 18%를 차지해요.
- Alpha Quant Advisors는 2019년 1분기에 신규 포지션 64개를 편입하고 73개를 청산했어요.
- Alpha Quant Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.5% 상승해 US$9977만에 이르렀어요.
2019년 5월 8일에 제출된 Alpha Quant Advisors의 2019년 1분기 13F 공시 기준입니다.