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AQA

Alpha Quant Advisors 포트폴리오 보유 종목

AUM US$9977만 회전율 32.39%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.82%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9977만
AUM 성장
+US$341만
자금 흐름
-US$541만
자금 흐름 %
-5.42%
상위 10개 보유 종목 비중
18.21%
보유액
423
신규
64
증가
61
축소
101
청산됨
73
평균 보유 기간
0.2 년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2 년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
CLX 아이콘
Clorox
CLX
+US$117만
2
NRG 아이콘
NRG Energy
NRG
+US$88.2만
3
LUV 아이콘
Southwest Airlines
LUV
+US$32.1만
4
ALXN
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
+US$26.8만
5
SYK 아이콘
Stryker
SYK
+US$24.6만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
CI 아이콘
Cigna
CI
+US$160만
2
INTU 아이콘
Intuit
INTU
+US$114만
3
DAL 아이콘
Delta Air Lines
DAL
+US$99.2만
4
BIIB 아이콘
Biogen
BIIB
+US$33.1만
5
IFF 아이콘
International Flavors & Fragrances
IFF
+US$28.5만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 건강관리 21.07%
2 정보기술 17.89%
3 필수소비재 15.81%
4 산업재 9.66%
5 임의소비재 8.71%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
HUBG 아이콘
376
HUB Group
HUBG
US$16.3억
– –
-264
청산됨 -US$5천 –
IDCC 아이콘
377
InterDigital
IDCC
US$83.2억
– –
-221
청산됨 -US$1.5만 –
IDXX 아이콘
378
Idexx Laboratories
IDXX
US$440억
– –
-1,473
청산됨 -US$27.4만 –
IFF 아이콘
379
International Flavors & Fragrances
IFF
US$233억
– –
-2,092
청산됨 -US$28.5만 –
INTU 아이콘
380
Intuit
INTU
US$852억
US$0 ﹤0.01%
2
-4,934
-100% -US$114만
2018 Q4
1분기
JKHY 아이콘
381
Jack Henry & Associates
JKHY
US$107억
– –
-138
청산됨 -US$1.7만 –
KELYA 아이콘
382
Kelly Services Class A
KELYA
US$5.24억
– –
-335
청산됨 -US$7천 –
LIN 아이콘
383
Linde
LIN
US$2303억
– –
-50
청산됨 -US$8천 –
LITE 아이콘
384
Lumentum
LITE
US$775억
– –
-400
청산됨 -US$1.7만 –
LSTR 아이콘
385
Landstar System
LSTR
US$57.9억
– –
-150
청산됨 -US$1.4만 –
MATX 아이콘
386
Matsons
MATX
US$70.6억
– –
-169
청산됨 -US$5천 –
MEI 아이콘
387
Methode Electronics
MEI
US$4.83억
– –
-179
청산됨 -US$4천 –
MODV 아이콘
388
상장폐지됨
ModivCare
MODV
– –
-163
청산됨 -US$1만 –
NEM 아이콘
389
Newmont
NEM
US$1242억
– –
-1
청산됨 – –
NFG 아이콘
390
National Fuel Gas
NFG
US$76.1억
– –
-263
청산됨 -US$1.4만 –
NSP 아이콘
391
Insperity
NSP
US$19.3억
– –
-66
청산됨 -US$6천 –
OSK 아이콘
392
Oshkosh
OSK
US$78.3억
– –
-275
청산됨 -US$1.7만 –
OXY 아이콘
393
Occidental Petroleum
OXY
US$629억
– –
-193
청산됨 -US$1.2만 –
PAYX 아이콘
394
Paychex
PAYX
US$393억
– –
-221
청산됨 -US$1.4만 –
PBH 아이콘
395
Prestige Consumer Healthcare
PBH
US$23.6억
– –
-949
청산됨 -US$2.9만 –
PEG 아이콘
396
Public Service Enterprise Group
PEG
US$352억
– –
-150
청산됨 -US$8천 –
POOL 아이콘
397
Pool Corp
POOL
US$61.4억
– –
-127
청산됨 -US$1.9만 –
POWI 아이콘
398
Power Integrations
POWI
US$25.3억
– –
-158
청산됨 -US$5천 –
PRDO 아이콘
399
Perdoceo Education
PRDO
US$21억
– –
-524
청산됨 -US$6천 –
SANM 아이콘
400
Sanmina
SANM
US$95.9억
– –
-220
청산됨 -US$5천 –
13 14 15
16
17

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Alpha Quant Advisors의 2019년 1분기 포트폴리오 리뷰

2019년 1분기 기준, Alpha Quant Advisors는 US$9977만 상당의 423개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9636만에서 3.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18%를 차지해요.

Alpha Quant Advisors은(는) 2019년 1분기에 순 US$541만을 회수했으며, 73개 포지션을 청산하고 101개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 International Flavors & Fragrances으로, 추정 US$28.5만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 건강관리으로, 한 분기 전 25%에서 21%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 필수소비재입니다.

시장 흐름에 역행해, Alpha Quant Advisors는 Alexion Pharmaceuticals에 US$29.1만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • Alpha Quant Advisors의 2019년 1분기 최대 매수 종목은 Alexion Pharmaceuticals으로, US$29.1만 상당의 2,155주를 매수했어요.
  • 2019년 1분기에 Clorox 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Alpha Quant Advisors로, 추정 증가액은 US$117만 규모예요.
  • Alpha Quant Advisors의 2019년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Cigna이며, 추정 감소액은 US$160만예요.
  • Alpha Quant Advisors는 2019년 1분기에 International Flavors & Fragrances 보유분을 전량 매도해 추정 US$28.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Alpha Quant Advisors의 2019년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9977만 중 18%를 차지해요.
  • Alpha Quant Advisors는 2019년 1분기에 신규 포지션 64개를 편입하고 73개를 청산했어요.
  • Alpha Quant Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.5% 상승해 US$9977만에 이르렀어요.

2019년 5월 8일에 제출된 Alpha Quant Advisors의 2019년 1분기 13F 공시 기준입니다.