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AQA
Alpha Quant Advisors Portfolio-Positionen
AUM
100 Mio. $
Umschlag
32,39 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,82 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
100 Mio. $
AUM-Wachstum
+3,41 Mio. $
(+3,5 %)
Kapitalfluss
-5,41 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-5,42 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,21 %
Position
423
Neu
64
Aufgestockt
61
Reduziert
101
Geschlossen
73
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Clorox
CLX
|
+1,17 Mio. $ |
| 2 |
NRG Energy
NRG
|
+882.392 $ |
| 3 |
Southwest Airlines
LUV
|
+320.718 $ |
| 4 |
ALXN
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
|
+267.963 $ |
| 5 |
Stryker
SYK
|
+246.007 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Cigna
CI
|
+1,6 Mio. $ |
| 2 |
Intuit
INTU
|
+1,14 Mio. $ |
| 3 |
Delta Air Lines
DAL
|
+991.812 $ |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+330.633 $ |
| 5 |
International Flavors & Fragrances
IFF
|
+285.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 21,07 % |
| 2 | Technologie | 17,89 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 15,81 % |
| 4 | Industrie | 9,66 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 8,71 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
HUB Group
HUBG
1,62 Mrd. $
| – | – |
-264
| Geschlossen | -5.000 $ | – |
|
377
InterDigital
IDCC
8,24 Mrd. $
| – | – |
-221
| Geschlossen | -15.000 $ | – |
|
378
Idexx Laboratories
IDXX
44,1 Mrd. $
| – | – |
-1.473
| Geschlossen | -274.000 $ | – |
|
|
379
International Flavors & Fragrances
IFF
23,1 Mrd. $
| – | – |
-2.092
| Geschlossen | -285.000 $ | – |
|
|
380
Intuit
INTU
86,9 Mrd. $
| 0 $ | ﹤0,01 % |
2
-4.934
| -100 % | -1,14 Mio. $ |
2018 Q4
1 Quartal
|
|
381
Jack Henry & Associates
JKHY
10,7 Mrd. $
| – | – |
-138
| Geschlossen | -17.000 $ | – |
|
382
Kelly Services Class A
KELYA
526 Mio. $
| – | – |
-335
| Geschlossen | -7.000 $ | – |
|
383
Linde
LIN
230 Mrd. $
| – | – |
-50
| Geschlossen | -8.000 $ | – |
|
384
Lumentum
LITE
74,7 Mrd. $
| – | – |
-400
| Geschlossen | -17.000 $ | – |
|
385
Landstar System
LSTR
5,83 Mrd. $
| – | – |
-150
| Geschlossen | -14.000 $ | – |
|
386
Matsons
MATX
7,03 Mrd. $
| – | – |
-169
| Geschlossen | -5.000 $ | – |
|
387
Methode Electronics
MEI
475 Mio. $
| – | – |
-179
| Geschlossen | -4.000 $ | – |
|
388
Nicht mehr gelistet
ModivCare
MODV
| – | – |
-163
| Geschlossen | -10.000 $ | – |
|
389
Newmont
NEM
125 Mrd. $
| – | – |
-1
| Geschlossen | – | – |
|
390
National Fuel Gas
NFG
7,6 Mrd. $
| – | – |
-263
| Geschlossen | -14.000 $ | – |
|
391
Insperity
NSP
1,96 Mrd. $
| – | – |
-66
| Geschlossen | -6.000 $ | – |
|
392
Oshkosh
OSK
7,84 Mrd. $
| – | – |
-275
| Geschlossen | -17.000 $ | – |
|
393
Occidental Petroleum
OXY
62,4 Mrd. $
| – | – |
-193
| Geschlossen | -12.000 $ | – |
|
394
Paychex
PAYX
39,7 Mrd. $
| – | – |
-221
| Geschlossen | -14.000 $ | – |
|
395
Prestige Consumer Healthcare
PBH
2,36 Mrd. $
| – | – |
-949
| Geschlossen | -29.000 $ | – |
|
396
Public Service Enterprise Group
PEG
35,6 Mrd. $
| – | – |
-150
| Geschlossen | -8.000 $ | – |
|
397
Pool Corp
POOL
6,27 Mrd. $
| – | – |
-127
| Geschlossen | -19.000 $ | – |
|
398
Power Integrations
POWI
2,49 Mrd. $
| – | – |
-158
| Geschlossen | -5.000 $ | – |
|
399
Perdoceo Education
PRDO
2,11 Mrd. $
| – | – |
-524
| Geschlossen | -6.000 $ | – |
|
400
Sanmina
SANM
9,42 Mrd. $
| – | – |
-220
| Geschlossen | -5.000 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Alpha Quant Advisors für Q1 2019
Zum Stand von Q1 2019 hielt Alpha Quant Advisors 423 Positionen im Wert von 100 Mio. $, ein Anstieg um 3,5 % gegenüber 96,4 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.
Alpha Quant Advisors zog im Q1 2019 netto 5,41 Mio. $ ab, schloss 73 Positionen und reduzierte 101 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war International Flavors & Fragrances – eine Position im geschätzten Wert von 285.000 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 21 % des Vermögens am stärksten auf Gesundheitswesen konzentriert, gegenüber 25 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete Alpha Quant Advisors eine neue Position in Alexion Pharmaceuticals im Wert von 291.000 $.
- Der größte Kauf von Alpha Quant Advisors im Q1 2019 war Alexion Pharmaceuticals: 2.155 Aktien im Wert von 291.000 $.
- Alpha Quant Advisors hat seine Position in Clorox in Q1 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,17 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Alpha Quant Advisors im Q1 2019 entfiel auf Cigna und belief sich schätzungsweise auf 1,6 Mio. $.
- Alpha Quant Advisors hat seine Position in International Flavors & Fragrances im Q1 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 285.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Alpha Quant Advisors machen im Q1 2019 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 100 Mio. $ aus.
- Alpha Quant Advisors eröffnete 64 neue Positionen und schloss 73 Positionen im Q1 2019.
- Der Portfoliowert von Alpha Quant Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,5 % auf 100 Mio. $.
Auf Grundlage der von Alpha Quant Advisors für Q1 2019 am 8. Mai 2019 eingereichten 13F-Meldung .