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AQA
Alpha Quant Advisors Portfolio-Positionen
AUM
100 Mio. $
Umschlag
32,39 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,82 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
100 Mio. $
AUM-Wachstum
+3,41 Mio. $
(+3,5 %)
Kapitalfluss
-5,41 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-5,42 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,21 %
Position
423
Neu
64
Aufgestockt
61
Reduziert
101
Geschlossen
73
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Clorox
CLX
|
+1,17 Mio. $ |
| 2 |
NRG Energy
NRG
|
+882.392 $ |
| 3 |
Southwest Airlines
LUV
|
+320.718 $ |
| 4 |
ALXN
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
|
+267.963 $ |
| 5 |
Stryker
SYK
|
+246.007 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Cigna
CI
|
+1,6 Mio. $ |
| 2 |
Intuit
INTU
|
+1,14 Mio. $ |
| 3 |
Delta Air Lines
DAL
|
+991.812 $ |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+330.633 $ |
| 5 |
International Flavors & Fragrances
IFF
|
+285.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 21,07 % |
| 2 | Technologie | 17,89 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 15,81 % |
| 4 | Industrie | 9,66 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 8,71 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BPFH
326
Nicht mehr gelistet
Boston Private Financial Holdings, Inc.
BPFH
| 6.000 $ | 0,01 % |
+560
| Neu | +6.400 $ |
2019 Q1
0 Quartale
|
|
|
CTB
327
Nicht mehr gelistet
Cooper Tire & Rubber Co.
CTB
| 6.000 $ | 0,01 % |
+204
| Neu | +6.555 $ |
2019 Q1
0 Quartale
|
|
|
ORIT
328
Nicht mehr gelistet
Oritani Financial Corp. New
ORIT
| 6.000 $ | 0,01 % |
+363
| Neu | +6.107 $ |
2019 Q1
0 Quartale
|
|
329
Nicht mehr gelistet
KEMET Corporation
KEM
| 6.000 $ | 0,01 % |
341
| – | – |
2018 Q4
1 Quartal
|
|
330
Allegiant Air
ALGT
1,83 Mrd. $
| 5.000 $ | 0,01 % |
38
| – | – |
2018 Q4
1 Quartal
|
|
331
AMERISAFE
AMSF
468 Mio. $
| 5.000 $ | 0,01 % |
92
| – | – |
2018 Q4
1 Quartal
|
|
332
Boise Cascade
BCC
2,66 Mrd. $
| 5.000 $ | 0,01 % |
200
| – | – |
2018 Q4
1 Quartal
|
|
333
BJ's Restaurants
BJRI
1,26 Mrd. $
| 5.000 $ | 0,01 % |
111
| – | – |
2018 Q4
1 Quartal
|
|
334
Designer Brands
DBI
316 Mio. $
| 5.000 $ | 0,01 % |
240
| – | – |
2018 Q4
1 Quartal
|
|
335
HCI Group
HCI
2,47 Mrd. $
| 5.000 $ | 0,01 % |
119
| – | – |
2018 Q4
1 Quartal
|
|
336
National Presto Industries
NPK
1,06 Mrd. $
| 5.000 $ | 0,01 % |
47
-49
| -51 % | -5.704 $ |
2018 Q4
1 Quartal
|
|
337
Nicht mehr gelistet
Select Medical
SEM
| 5.000 $ | 0,01 % |
635
| – | – |
2018 Q4
1 Quartal
|
|
338
Tredegar Corp
TG
273 Mio. $
| 5.000 $ | 0,01 % |
+323
| Neu | +5.466 $ |
2019 Q1
0 Quartale
|
|
339
Virtus Investment Partners
VRTS
814 Mio. $
| 5.000 $ | 0,01 % |
53
| – | – |
2018 Q4
1 Quartal
|
|
340
Penguin Solutions Inc
PENG
2,93 Mrd. $
| 5.000 $ | 0,01 % |
+572
| Neu | +7.407 $ |
2019 Q1
0 Quartale
|
|
|
WDR
341
Nicht mehr gelistet
Waddell & Reed Financial, Inc.
WDR
| 5.000 $ | 0,01 % |
272
| – | – |
2018 Q4
1 Quartal
|
|
342
Nicht mehr gelistet
Navigant Consulting, Inc.
NCI
| 5.000 $ | 0,01 % |
261
| – | – |
2018 Q4
1 Quartal
|
|
343
Cato Corp
CATO
46,8 Mio. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
286
| – | – |
2018 Q4
1 Quartal
|
|
344
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
92
| – | – |
2018 Q4
1 Quartal
|
|
345
Nicht mehr gelistet
SpartanNash
SPTN
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
251
| – | – |
2018 Q4
1 Quartal
|
|
346
Nicht mehr gelistet
Hibbett, Inc. Common Stock
HIBB
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
174
| – | – |
2018 Q4
1 Quartal
|
|
347
Nicht mehr gelistet
Hawaiian Holdings, Inc.
HA
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
113
| – | – |
2018 Q4
1 Quartal
|
|
|
STMP
348
Nicht mehr gelistet
Stamps.com, Inc.
STMP
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
28
| – | – |
2018 Q4
1 Quartal
|
|
349
Aaon
AAON
6,08 Mrd. $
| – | – |
-216
| Geschlossen | -5.000 $ | – |
|
350
Axcelis
ACLS
3,35 Mrd. $
| – | – |
-296
| Geschlossen | -5.000 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Alpha Quant Advisors für Q1 2019
Zum Stand von Q1 2019 hielt Alpha Quant Advisors 423 Positionen im Wert von 100 Mio. $, ein Anstieg um 3,5 % gegenüber 96,4 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.
Alpha Quant Advisors zog im Q1 2019 netto 5,41 Mio. $ ab, schloss 73 Positionen und reduzierte 101 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war International Flavors & Fragrances – eine Position im geschätzten Wert von 285.000 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 21 % des Vermögens am stärksten auf Gesundheitswesen konzentriert, gegenüber 25 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete Alpha Quant Advisors eine neue Position in Alexion Pharmaceuticals im Wert von 291.000 $.
- Der größte Kauf von Alpha Quant Advisors im Q1 2019 war Alexion Pharmaceuticals: 2.155 Aktien im Wert von 291.000 $.
- Alpha Quant Advisors hat seine Position in Clorox in Q1 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,17 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Alpha Quant Advisors im Q1 2019 entfiel auf Cigna und belief sich schätzungsweise auf 1,6 Mio. $.
- Alpha Quant Advisors hat seine Position in International Flavors & Fragrances im Q1 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 285.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Alpha Quant Advisors machen im Q1 2019 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 100 Mio. $ aus.
- Alpha Quant Advisors eröffnete 64 neue Positionen und schloss 73 Positionen im Q1 2019.
- Der Portfoliowert von Alpha Quant Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,5 % auf 100 Mio. $.
Auf Grundlage der von Alpha Quant Advisors für Q1 2019 am 8. Mai 2019 eingereichten 13F-Meldung .