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AQA
Alpha Quant Advisors Portfolio-Positionen
AUM
100 Mio. $
Umschlag
32,39 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,82 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
100 Mio. $
AUM-Wachstum
+3,41 Mio. $
(+3,5 %)
Kapitalfluss
-5,41 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-5,42 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,21 %
Position
423
Neu
64
Aufgestockt
61
Reduziert
101
Geschlossen
73
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Clorox
CLX
|
+1,17 Mio. $ |
| 2 |
NRG Energy
NRG
|
+882.392 $ |
| 3 |
Southwest Airlines
LUV
|
+320.718 $ |
| 4 |
ALXN
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
|
+267.963 $ |
| 5 |
Stryker
SYK
|
+246.007 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Cigna
CI
|
+1,6 Mio. $ |
| 2 |
Intuit
INTU
|
+1,14 Mio. $ |
| 3 |
Delta Air Lines
DAL
|
+991.812 $ |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+330.633 $ |
| 5 |
International Flavors & Fragrances
IFF
|
+285.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 21,07 % |
| 2 | Technologie | 17,89 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 15,81 % |
| 4 | Industrie | 9,66 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 8,71 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Ameren
AEE
29,4 Mrd. $
| – | – |
-4.208
| Geschlossen | -274.000 $ | – |
|
352
AMC Global Media
AMCX
419 Mio. $
| – | – |
-350
| Geschlossen | -19.000 $ | – |
|
353
Aptiv
APTV
9,31 Mrd. $
| – | – |
-185
| Geschlossen | -11.000 $ | – |
|
354
ATN International
ATNI
397 Mio. $
| – | – |
-82
| Geschlossen | -6.000 $ | – |
|
355
Nicht mehr gelistet
AvalonBay Communities
AVB
| – | – |
-42
| Geschlossen | -12.000 $ | – |
|
356
Dauch Corp
DCH
1,15 Mrd. $
| – | – |
-345
| Geschlossen | -4.000 $ | – |
|
357
Badger Meter
BMI
3,67 Mrd. $
| – | – |
-120
| Geschlossen | -6.000 $ | – |
|
358
Casey's General Stores
CASY
25,5 Mrd. $
| – | – |
-180
| Geschlossen | -23.000 $ | – |
|
359
City Holding Co
CHCO
1,99 Mrd. $
| – | – |
-83
| Geschlossen | -6.000 $ | – |
|
360
Ciena
CIEN
47,2 Mrd. $
| – | – |
-680
| Geschlossen | -23.000 $ | – |
|
361
Cohu
COHU
2,41 Mrd. $
| – | – |
-425
| Geschlossen | -7.000 $ | – |
|
362
Coca-Cola Consolidated
COKE
14 Mrd. $
| – | – |
-460
| Geschlossen | -8.000 $ | – |
|
363
Campbell Soup
CPB
5,93 Mrd. $
| – | – |
-490
| Geschlossen | -16.000 $ | – |
|
364
Cooper-Standard Automotive
CPS
370 Mio. $
| – | – |
-62
| Geschlossen | -4.000 $ | – |
|
|
365
Delta Air Lines
DAL
49,6 Mrd. $
| 0 $ | ﹤0,01 % |
1
-19.995
| -100 % | -991.812 $ |
2018 Q4
1 Quartal
|
|
366
DuPont de Nemours
DD
17,6 Mrd. $
| – | – |
-1.012
| Geschlossen | -137.000 $ | – |
|
367
Dorman Products
DORM
3,68 Mrd. $
| – | – |
-81
| Geschlossen | -7.000 $ | – |
|
368
Emergent Biosolutions
EBS
327 Mio. $
| – | – |
-162
| Geschlossen | -10.000 $ | – |
|
369
Energizer
ENR
1,49 Mrd. $
| – | – |
-304
| Geschlossen | -14.000 $ | – |
|
370
Ethan Allen Interiors
ETD
505 Mio. $
| – | – |
-583
| Geschlossen | -10.000 $ | – |
|
371
Forward Air
FWRD
508 Mio. $
| – | – |
-103
| Geschlossen | -6.000 $ | – |
|
372
GATX Corp
GATX
5,84 Mrd. $
| – | – |
-248
| Geschlossen | -18.000 $ | – |
|
373
Hasbro
HAS
13,9 Mrd. $
| – | – |
-51
| Geschlossen | -4.000 $ | – |
|
374
HCA Healthcare
HCA
99,3 Mrd. $
| – | – |
-1.900
| Geschlossen | -236.000 $ | – |
|
375
Heartland Express
HTLD
847 Mio. $
| – | – |
-249
| Geschlossen | -5.000 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Alpha Quant Advisors für Q1 2019
Zum Stand von Q1 2019 hielt Alpha Quant Advisors 423 Positionen im Wert von 100 Mio. $, ein Anstieg um 3,5 % gegenüber 96,4 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.
Alpha Quant Advisors zog im Q1 2019 netto 5,41 Mio. $ ab, schloss 73 Positionen und reduzierte 101 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war International Flavors & Fragrances – eine Position im geschätzten Wert von 285.000 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 21 % des Vermögens am stärksten auf Gesundheitswesen konzentriert, gegenüber 25 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete Alpha Quant Advisors eine neue Position in Alexion Pharmaceuticals im Wert von 291.000 $.
- Der größte Kauf von Alpha Quant Advisors im Q1 2019 war Alexion Pharmaceuticals: 2.155 Aktien im Wert von 291.000 $.
- Alpha Quant Advisors hat seine Position in Clorox in Q1 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,17 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Alpha Quant Advisors im Q1 2019 entfiel auf Cigna und belief sich schätzungsweise auf 1,6 Mio. $.
- Alpha Quant Advisors hat seine Position in International Flavors & Fragrances im Q1 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 285.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Alpha Quant Advisors machen im Q1 2019 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 100 Mio. $ aus.
- Alpha Quant Advisors eröffnete 64 neue Positionen und schloss 73 Positionen im Q1 2019.
- Der Portfoliowert von Alpha Quant Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,5 % auf 100 Mio. $.
Auf Grundlage der von Alpha Quant Advisors für Q1 2019 am 8. Mai 2019 eingereichten 13F-Meldung .