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AQA
Alpha Quant Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 100 mi
Giro
32,39%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,82%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 100 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 3,41 mi
(+3,5%)
Fluxo de capital
-US$ 5,41 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-5,42%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
18,21%
Posição
423
Nova
64
Aumentada
61
Reduzida
101
Encerrada
73
Tempo médio de permanência
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Clorox
CLX
|
+US$ 1,17 mi |
| 2 |
NRG Energy
NRG
|
+US$ 882 mil |
| 3 |
Southwest Airlines
LUV
|
+US$ 321 mil |
| 4 |
ALXN
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
|
+US$ 268 mil |
| 5 |
Stryker
SYK
|
+US$ 246 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cigna
CI
|
+US$ 1,6 mi |
| 2 |
Intuit
INTU
|
+US$ 1,14 mi |
| 3 |
Delta Air Lines
DAL
|
+US$ 992 mil |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+US$ 331 mil |
| 5 |
International Flavors & Fragrances
IFF
|
+US$ 285 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 21,07% |
| 2 | Tecnologia | 17,89% |
| 3 | Bens de consumo básico | 15,81% |
| 4 | Bens industriais | 9,66% |
| 5 | Consumo discricionário | 8,71% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Ameren
AEE
US$ 29,5 bi
| – | – |
-4.208
| Encerrada | -US$ 274 mil | – |
|
352
AMC Global Media
AMCX
US$ 398 mi
| – | – |
-350
| Encerrada | -US$ 19 mil | – |
|
353
Aptiv
APTV
US$ 9,21 bi
| – | – |
-185
| Encerrada | -US$ 11 mil | – |
|
354
ATN International
ATNI
US$ 391 mi
| – | – |
-82
| Encerrada | -US$ 6 mil | – |
|
355
Deslistada
AvalonBay Communities
AVB
| – | – |
-42
| Encerrada | -US$ 12 mil | – |
|
356
Dauch Corp
DCH
US$ 1,15 bi
| – | – |
-345
| Encerrada | -US$ 4 mil | – |
|
357
Badger Meter
BMI
US$ 3,82 bi
| – | – |
-120
| Encerrada | -US$ 6 mil | – |
|
358
Casey's General Stores
CASY
US$ 25,7 bi
| – | – |
-180
| Encerrada | -US$ 23 mil | – |
|
359
City Holding Co
CHCO
US$ 1,98 bi
| – | – |
-83
| Encerrada | -US$ 6 mil | – |
|
360
Ciena
CIEN
US$ 51,2 bi
| – | – |
-680
| Encerrada | -US$ 23 mil | – |
|
361
Cohu
COHU
US$ 2,62 bi
| – | – |
-425
| Encerrada | -US$ 7 mil | – |
|
362
Coca-Cola Consolidated
COKE
US$ 14 bi
| – | – |
-460
| Encerrada | -US$ 8 mil | – |
|
363
Campbell Soup
CPB
US$ 5,83 bi
| – | – |
-490
| Encerrada | -US$ 16 mil | – |
|
364
Cooper-Standard Automotive
CPS
US$ 352 mi
| – | – |
-62
| Encerrada | -US$ 4 mil | – |
|
|
365
Delta Air Lines
DAL
US$ 51,1 bi
| US$ 0 | ﹤0,01% |
1
-19.995
| -100% | -US$ 992 mil |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
366
DuPont de Nemours
DD
US$ 18,1 bi
| – | – |
-1.012
| Encerrada | -US$ 137 mil | – |
|
367
Dorman Products
DORM
US$ 3,66 bi
| – | – |
-81
| Encerrada | -US$ 7 mil | – |
|
368
Emergent Biosolutions
EBS
US$ 318 mi
| – | – |
-162
| Encerrada | -US$ 10 mil | – |
|
369
Energizer
ENR
US$ 1,56 bi
| – | – |
-304
| Encerrada | -US$ 14 mil | – |
|
370
Ethan Allen Interiors
ETD
US$ 499 mi
| – | – |
-583
| Encerrada | -US$ 10 mil | – |
|
371
Forward Air
FWRD
US$ 532 mi
| – | – |
-103
| Encerrada | -US$ 6 mil | – |
|
372
GATX Corp
GATX
US$ 5,8 bi
| – | – |
-248
| Encerrada | -US$ 18 mil | – |
|
373
Hasbro
HAS
US$ 16,1 bi
| – | – |
-51
| Encerrada | -US$ 4 mil | – |
|
374
HCA Healthcare
HCA
US$ 99,5 bi
| – | – |
-1.900
| Encerrada | -US$ 236 mil | – |
|
375
Heartland Express
HTLD
US$ 793 mi
| – | – |
-249
| Encerrada | -US$ 5 mil | – |
|
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SC
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Revisão da carteira de Alpha Quant Advisors no T1 2019
No fechamento de T1 2019, Alpha Quant Advisors detinha 423 posições avaliadas em US$ 100 mi, alta de 3,5% em relação a US$ 96,4 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 18% da carteira.
Alpha Quant Advisors fez uma retirada líquida de US$ 5,41 mi em T1 2019, encerrando 73 posições e reduzindo 101 participações. Sua saída mais significativa foi International Flavors & Fragrances, uma posição estimada em US$ 285 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Saúde, com 21% dos ativos, abaixo dos 25% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens de consumo básico.
Na contramão da tendência, Alpha Quant Advisors abriu uma nova posição em Alexion Pharmaceuticals no valor de US$ 291 mil.
- A maior compra de Alpha Quant Advisors no T1 2019 foi Alexion Pharmaceuticals: 2.155 ações no valor de US$ 291 mil.
- Alpha Quant Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Clorox no T1 2019, com um aumento estimado de US$ 1,17 mi.
- A maior redução de Alpha Quant Advisors em T1 2019 foi em Cigna, com um corte estimado de US$ 1,6 mi.
- Alpha Quant Advisors encerrou totalmente sua posição em International Flavors & Fragrances no T1 2019, vendendo um valor estimado de US$ 285 mil.
- As dez maiores posições de Alpha Quant Advisors representam 18% de sua carteira de US$ 100 mi no T1 2019.
- Alpha Quant Advisors abriu 64 novas posições e encerrou 73 em T1 2019.
- O valor da carteira de Alpha Quant Advisors subiu 3,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 100 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Alpha Quant Advisors referente a T1 2019, protocolado em 8 de mai. de 2019.