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Weatherstone Capital Management

Weatherstone Capital Management Ativos da carteira

AUM US$ 94,5 mi Giro 65,26%
Retorno est. (1 ano) 8,25%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,29%
Retorno est. (1 ano)
+8,25%
Retorno est. (3 anos)
+32,04%
Retorno est. (5 anos)
+43,29%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 94,5 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 312 mi
Fluxo de capital
-US$ 312 mi
Fluxo de capital (%)
-329,97%
10 maiores posições (%)
59,17%
Posição
190
Nova
18
Aumentada
21
Reduzida
44
Encerrada
106
Tempo médio de permanência Ações + Opções
1,5 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Ações + Opções
0,1 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Ações + Opções
0,2 anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,5 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,1 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de VOO
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+US$ 12 mi
2
ícone de SHYG
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
+US$ 11,3 mi
3
ícone de SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
+US$ 6,54 mi
4
ícone de MLPX
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
+US$ 3,43 mi
5
ícone de VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+US$ 3,26 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+US$ 46 mi
2
ícone de SCHX
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
+US$ 30,2 mi
3
ícone de NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
+US$ 16,1 mi
4
ícone de MINT
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
+US$ 15,6 mi
5
BSJK
Invesco BulletShares 2020 High Yield Corporate Bond ETF
BSJK
+US$ 15,2 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 76,21%
2 Financeiro 5,37%
3 Tecnologia 4,48%
4 Saúde 3,89%
5 Bens industriais 3,32%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de VOO
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
US$ 14 mi 14,79%
53.825
+48.237
+863% +US$ 12 mi
2015 Q4
13 trimestres
ícone de SHYG
2
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$ 7,6 bi
US$ 11,4 mi 12,1%
+244.777
Nova +US$ 11,3 mi
2019 Q1
0 trimestres
ícone de SPLV
3
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$ 7,24 bi
US$ 6,86 mi 7,27%
+130.423
Nova +US$ 6,54 mi
2019 Q1
0 trimestres
ícone de JPST
4
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,5 bi
US$ 5,58 mi 5,91%
111.005
-915.031
-89% -US$ 46 mi
2018 Q2
3 trimestres
ícone de MLPX
5
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
US$ 3,61 bi
US$ 3,58 mi 3,79%
+90.432
Nova +US$ 3,43 mi
2019 Q1
0 trimestres
ícone de VEA
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 230 bi
US$ 3,34 mi 3,53%
+81.652
Nova +US$ 3,26 mi
2019 Q1
0 trimestres
ícone de XLU
7
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24,6 bi
US$ 2,95 mi 3,13%
+101.538
Nova +US$ 2,82 mi
2019 Q1
0 trimestres
ícone de VGT
8
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 149 bi
US$ 2,79 mi 2,95%
+111.168
Nova +US$ 2,58 mi
2019 Q1
0 trimestres
ícone de MINT
9
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$ 18,7 bi
US$ 2,77 mi 2,93%
27.257
-153.791
-85% -US$ 15,6 mi
2017 Q3
6 trimestres
ícone de CWB
10
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$ 5,27 bi
US$ 2,63 mi 2,78%
+50.250
Nova +US$ 2,55 mi
2019 Q1
0 trimestres
ícone de VHT
11
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$ 20,1 bi
US$ 1,98 mi 2,1%
11.486
-2.029
-15% -US$ 344 mil
2018 Q3
2 trimestres
ícone de GSY
12
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
US$ 3,89 bi
US$ 1,91 mi 2,02%
38.057
-156.022
-80% -US$ 7,83 mi
2018 Q2
3 trimestres
ícone de IVV
13
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 887 bi
US$ 1,68 mi 1,77%
5.886
+614
+12% +US$ 168 mil
2013 Q4
21 trimestres
ícone de XLP
14
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 14,6 bi
US$ 1,47 mi 1,56%
26.213
-27.127
-51% -US$ 1,45 mi
2018 Q3
2 trimestres
ícone de SJNK
15
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$ 4,39 bi
US$ 1,39 mi 1,47%
+51.043
Nova +US$ 1,37 mi
2019 Q1
0 trimestres
ícone de AAPL
16
Apple
AAPL
US$ 4,96 tri
US$ 1,06 mi 1,13%
22.412
-70.540
-76% -US$ 2,99 mi
2014 Q3
18 trimestres
ícone de EPP
17
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
EPP
US$ 2,23 bi
US$ 1,04 mi 1,11%
+22.755
Nova +US$ 1,01 mi
2019 Q1
0 trimestres
ícone de IHI
18
iShares US Medical Devices ETF
IHI
US$ 3,7 bi
US$ 1,03 mi 1,09%
26.790
-2.028
-7% -US$ 73,6 mil
2018 Q3
2 trimestres
ícone de MA
19
Mastercard
MA
US$ 545 bi
US$ 978 mil 1,04%
4.155
-3.370
-45% -US$ 725 mil
2015 Q4
13 trimestres
ícone de ACN
20
Accenture
ACN
US$ 147 bi
US$ 877 mil 0,93%
4.982
+190
+4% +US$ 29,9 mil
2015 Q1
16 trimestres
ícone de MSCI
21
MSCI
MSCI
US$ 43,7 bi
US$ 701 mil 0,74%
3.528
-9
-0,3% -US$ 1,57 mil
2016 Q4
9 trimestres
ícone de TMO
22
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 258 bi
US$ 679 mil 0,72%
2.481
+16
+0,6% +US$ 3,98 mil
2016 Q4
9 trimestres
ícone de PG
23
Procter & Gamble
PG
US$ 368 bi
US$ 661 mil 0,7%
6.354
-9.216
-59% -US$ 897 mil
2014 Q4
17 trimestres
ícone de MMM
24
3M
MMM
US$ 87,7 bi
US$ 650 mil 0,69%
3.740
+83
+2% +US$ 14 mil
2016 Q4
9 trimestres
ícone de EMB
25
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$ 12,6 bi
US$ 644 mil 0,68%
+5.854
Nova +US$ 631 mil
2019 Q1
0 trimestres
1
2 3 4 5

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MG
Mitchell Group Houston, Texas AUM de US$ 94 mi 5,96% Retorno est. (1 ano)
WA
Wintergreen Advisers Mount Olive, New Jersey AUM de US$ 99,5 mi 5,1% Retorno est. (1 ano)
AQA
Alpha Quant Advisors Irving, Texas AUM de US$ 100 mi
Cypress Wealth Advisors
Cypress Wealth Advisors San Francisco, California AUM de US$ 87,4 mi 8,8% Retorno est. (1 ano)
SC
Seacliff Capital Southport, Connecticut AUM de US$ 102 mi
LI
Longer Investments Fayetteville, Arkansas AUM de US$ 84,6 mi 4,85% Retorno est. (1 ano)
SCM
Sanoor Capital Management Greenwich, Connecticut AUM de US$ 106 mi 49,82% Retorno est. (1 ano)
Lattice Strategies
Lattice Strategies Wayne, Pennsylvania AUM de US$ 109 mi 3,52% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Weatherstone Capital Management no T1 2019

No T1 2019, Weatherstone Capital Management detinha 190 posições no valor de US$ 94,5 mi, uma queda de 77% em relação a US$ 407 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 59% da carteira.

Weatherstone Capital Management fez uma retirada líquida de US$ 312 mi em T1 2019, encerrando 106 posições e reduzindo 44 participações. Sua saída mais significativa foi Schwab US Large- Cap ETF, uma posição estimada em US$ 30,2 mi, vendida por completo.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 76% dos ativos, ante 76% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.

Na contramão da tendência, Weatherstone Capital Management abriu uma nova posição em iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF no valor de US$ 11,4 mi.

  • A maior compra de Weatherstone Capital Management no T1 2019 foi iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF: 244.777 ações no valor de US$ 11,4 mi.
  • Weatherstone Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T1 2019, com um aumento estimado de US$ 12 mi.
  • A maior redução de Weatherstone Capital Management em T1 2019 foi em JPMorgan Ultra-Short Income ETF, com um corte estimado de US$ 46 mi.
  • Weatherstone Capital Management encerrou totalmente sua posição em Schwab US Large- Cap ETF no T1 2019, vendendo um valor estimado de US$ 30,2 mi.
  • As dez maiores posições de Weatherstone Capital Management representam 59% de sua carteira de US$ 94,5 mi no T1 2019.
  • Weatherstone Capital Management abriu 18 novas posições e encerrou 106 em T1 2019.
  • O valor da carteira de Weatherstone Capital Management caiu 77% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 94,5 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Weatherstone Capital Management referente a T1 2019, protocolado em 16 de abr. de 2019.