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LS
Lattice Strategies Ativos da carteira
AUM
US$ 109 mi
Giro
30,65%
Retorno est. (1 ano)
3,52%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,83%
Retorno est. (1 ano)
-3,52%
Retorno est. (3 anos)
+19,85%
Retorno est. (5 anos)
+11,41%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 109 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 6,04 mi
(-5,2%)
Fluxo de capital
-US$ 14,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-13,39%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
72,37%
Posição
62
Nova
3
Aumentada
11
Reduzida
31
Encerrada
16
Tempo médio de permanência
4,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Malaysia ETF
EWM
|
+US$ 1,42 mi |
| 2 |
iShares MSCI Mexico ETF
EWW
|
+US$ 1,21 mi |
| 3 |
iShares MSCI Turkey ETF
TUR
|
+US$ 799 mil |
| 4 |
iShares MSCI South Africa ETF
EZA
|
+US$ 719 mil |
| 5 |
iShares MSCI Philippines ETF
EPHE
|
+US$ 700 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 5,96 mi |
| 2 |
Hartford Multifactor Emerging Markets ETF
ROAM
|
+US$ 4,69 mi |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$ 3,09 mi |
| 4 |
WisdomTree India Earnings Fund ETF
EPI
|
+US$ 638 mil |
| 5 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+US$ 615 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Hartford Multifactor Developed Markets ex-US ETF
RODM
US$ 1,66 bi
| US$ 26,6 mi | 24,35% |
946.750
+8.910
| +1% | +US$ 246 mil |
2015 Q1
16 trimestres
|
|
2
Hartford Multifactor US Equity ETF
ROUS
US$ 768 mi
| US$ 25,6 mi | 23,43% |
828.217
-7.382
| -0,9% | -US$ 224 mil |
2015 Q1
16 trimestres
|
|
|
3
Hartford Multifactor Emerging Markets ETF
ROAM
US$ 106 mi
| US$ 11,1 mi | 10,13% |
473.743
-199.623
| -30% | -US$ 4,69 mi |
2015 Q1
16 trimestres
|
|
4
Hartford Multifactor Small Cap ETF
ROSC
US$ 47,5 mi
| US$ 4,62 mi | 4,24% |
156.545
-3.445
| -2% | -US$ 101 mil |
2015 Q1
16 trimestres
|
|
5
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
US$ 11,6 bi
| US$ 2,12 mi | 1,94% |
61.178
+14.278
| +30% | +US$ 470 mil |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
6
iShares MSCI Hong Kong ETF
EWH
US$ 1,18 bi
| US$ 1,98 mi | 1,81% |
75.549
-8.045
| -10% | -US$ 200 mil |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
7
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
US$ 21,4 bi
| US$ 1,86 mi | 1,7% |
30.471
+3.470
| +13% | +US$ 215 mil |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
8
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
US$ 4,95 bi
| US$ 1,78 mi | 1,63% |
53.295
+6.116
| +13% | +US$ 208 mil |
2015 Q3
14 trimestres
|
|
9
iShares MSCI Thailand ETF
THD
US$ 428 mi
| US$ 1,76 mi | 1,62% |
19.974
+5.775
| +41% | +US$ 511 mil |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
10
iShares Gold Trust
IAU
US$ 61,8 bi
| US$ 1,67 mi | 1,53% |
67.371
-1.309
| -2% | -US$ 32,7 mil |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
11
iShares MSCI China ETF
MCHI
US$ 5,86 bi
| US$ 1,55 mi | 1,42% |
24.842
-1.510
| -6% | -US$ 89,1 mil |
2013 Q3
22 trimestres
|
|
12
iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF
EPU
US$ 551 mi
| US$ 1,5 mi | 1,37% |
38.156
+2.184
| +6% | +US$ 82,8 mil |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
13
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$ 4,18 bi
| US$ 1,46 mi | 1,34% |
16.780
-640
| -4% | -US$ 52,9 mil |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
|
14
iShares MSCI Malaysia ETF
EWM
US$ 254 mi
| US$ 1,4 mi | 1,28% |
+46.750
| Nova | +US$ 1,42 mi |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
15
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$ 7,6 bi
| US$ 1,37 mi | 1,26% |
29.340
-1.070
| -4% | -US$ 49,4 mil |
2015 Q4
13 trimestres
|
|
16
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
US$ 7,15 bi
| US$ 1,34 mi | 1,23% |
40.977
-8.203
| -17% | -US$ 262 mil |
2014 Q3
18 trimestres
|
|
17
iShares MSCI Chile ETF
ECH
US$ 947 mi
| US$ 1,32 mi | 1,21% |
30.531
+8.985
| +42% | +US$ 404 mil |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
|
18
iShares MSCI Mexico ETF
EWW
US$ 1,48 bi
| US$ 1,2 mi | 1,1% |
+27.643
| Nova | +US$ 1,21 mi |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
19
Invesco India ETF
IMVP
US$ 94,1 mi
| US$ 1,16 mi | 1,06% |
45.836
-3.730
| -8% | -US$ 89,8 mil |
2016 Q1
12 trimestres
|
|
20
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
US$ 11,3 bi
| US$ 1,15 mi | 1,05% |
31.620
+4.570
| +17% | +US$ 160 mil |
2015 Q2
15 trimestres
|
|
21
Global X MSCI Colombia ETF
COLO
US$ 200 mi
| US$ 1,14 mi | 1,04% |
29.455
+8.432
| +40% | +US$ 311 mil |
2015 Q4
13 trimestres
|
|
22
State Street SPDR Portfolio TIPS ETF
SPIP
US$ 1,04 bi
| US$ 1,12 mi | 1,03% |
40.398
-4.600
| -10% | -US$ 126 mil |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
|
23
iShares MSCI Philippines ETF
EPHE
US$ 135 mi
| US$ 1,11 mi | 1,02% |
32.462
+20.455
| +170% | +US$ 700 mil |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
24
Alerian MLP ETF
AMLP
US$ 12,7 bi
| US$ 1,07 mi | 0,98% |
21.302
-1.359
| -6% | -US$ 66,6 mil |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
|
25
iShares MSCI Turkey ETF
TUR
US$ 156 mi
| US$ 924 mil | 0,85% |
38.085
+29.930
| +367% | +US$ 799 mil |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Lattice Strategies no T1 2019
No T1 2019, Lattice Strategies detinha 62 posições no valor de US$ 109 mi, uma queda de 5,2% em relação a US$ 115 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 72% da carteira.
Lattice Strategies fez uma retirada líquida de US$ 14,6 mi em T1 2019, encerrando 16 posições e reduzindo 31 participações. Sua saída mais significativa foi Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, uma posição estimada em US$ 5,96 mi, vendida por completo.
Na contramão da tendência, Lattice Strategies abriu uma nova posição em iShares MSCI Malaysia ETF no valor de US$ 1,4 mi.
- A maior compra de Lattice Strategies no T1 2019 foi iShares MSCI Malaysia ETF: 46.750 ações no valor de US$ 1,4 mi.
- Lattice Strategies foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI Turkey ETF no T1 2019, com um aumento estimado de US$ 799 mil.
- A maior redução de Lattice Strategies em T1 2019 foi em Hartford Multifactor Emerging Markets ETF, com um corte estimado de US$ 4,69 mi.
- Lattice Strategies encerrou totalmente sua posição em Vanguard FTSE Emerging Markets ETF no T1 2019, vendendo um valor estimado de US$ 5,96 mi.
- As dez maiores posições de Lattice Strategies representam 72% de sua carteira de US$ 109 mi no T1 2019.
- Lattice Strategies abriu 3 novas posições e encerrou 16 em T1 2019.
- O valor da carteira de Lattice Strategies caiu 5,2% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 109 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Lattice Strategies referente a T1 2019, protocolado em 8 de mai. de 2019.