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AQA
Alpha Quant Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 100 mi
Giro
32,39%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,82%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 100 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 3,41 mi
(+3,5%)
Fluxo de capital
-US$ 5,41 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-5,42%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
18,21%
Posição
423
Nova
64
Aumentada
61
Reduzida
101
Encerrada
73
Tempo médio de permanência
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Clorox
CLX
|
+US$ 1,17 mi |
| 2 |
NRG Energy
NRG
|
+US$ 882 mil |
| 3 |
Southwest Airlines
LUV
|
+US$ 321 mil |
| 4 |
ALXN
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
|
+US$ 268 mil |
| 5 |
Stryker
SYK
|
+US$ 246 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cigna
CI
|
+US$ 1,6 mi |
| 2 |
Intuit
INTU
|
+US$ 1,14 mi |
| 3 |
Delta Air Lines
DAL
|
+US$ 992 mil |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+US$ 331 mil |
| 5 |
International Flavors & Fragrances
IFF
|
+US$ 285 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 21,07% |
| 2 | Tecnologia | 17,89% |
| 3 | Bens de consumo básico | 15,81% |
| 4 | Bens industriais | 9,66% |
| 5 | Consumo discricionário | 8,71% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
FirstCash
FCFS
US$ 9,32 bi
| US$ 6 mil | 0,01% |
68
| – | – |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
302
Comfort Systems
FIX
US$ 49,2 bi
| US$ 6 mil | 0,01% |
+117
| Nova | +US$ 5,84 mil |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
303
Group 1 Automotive
GPI
US$ 2,9 bi
| US$ 6 mil | 0,01% |
88
-85
| -49% | -US$ 5,16 mil |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
304
Hanmi Financial
HAFC
US$ 933 mi
| US$ 6 mil | 0,01% |
+296
| Nova | +US$ 6,44 mil |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
305
Hope Bancorp
HOPE
US$ 1,74 bi
| US$ 6 mil | 0,01% |
+461
| Nova | +US$ 6,43 mil |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
306
Haverty Furniture Companies
HVT
US$ 445 mi
| US$ 6 mil | 0,01% |
+270
| Nova | +US$ 5,83 mil |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
307
La-Z-Boy
LZB
US$ 1,17 bi
| US$ 6 mil | 0,01% |
186
-141
| -43% | -US$ 4,45 mil |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
308
Mercer International
MERC
US$ 12,8 mi
| US$ 6 mil | 0,01% |
+441
| Nova | +US$ 6,06 mil |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
309
Enviri
NVRI
US$ 562 mi
| US$ 6 mil | 0,01% |
+309
| Nova | +US$ 6,66 mil |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
310
Onto Innovation
ONTO
US$ 10,8 bi
| US$ 6 mil | 0,01% |
+200
| Nova | +US$ 5,88 mil |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
311
Park Aerospace
PKE
US$ 558 mi
| US$ 6 mil | 0,01% |
+365
| Nova | +US$ 6,87 mil |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
312
Photronics
PLAB
US$ 1,69 bi
| US$ 6 mil | 0,01% |
+651
| Nova | +US$ 6,6 mil |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
313
Plexus
PLXS
US$ 6,3 bi
| US$ 6 mil | 0,01% |
+98
| Nova | +US$ 5,66 mil |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
314
Southside Bancshares
SBSI
US$ 922 mi
| US$ 6 mil | 0,01% |
+184
| Nova | +US$ 6,24 mil |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
315
Simpson Manufacturing
SSD
US$ 7,4 bi
| US$ 6 mil | 0,01% |
95
-94
| -50% | -US$ 5,56 mil |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
316
SunCoke Energy
SXC
US$ 833 mi
| US$ 6 mil | 0,01% |
+745
| Nova | +US$ 7,24 mil |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
317
Standex International
SXI
US$ 3,2 bi
| US$ 6 mil | 0,01% |
78
| – | – |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
318
Unifirst Corp
UNF
US$ 4,82 bi
| US$ 6 mil | 0,01% |
40
-40
| -50% | -US$ 5,62 mil |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
319
Core Natural Resources Inc
CNR
US$ 4,33 bi
| US$ 6 mil | 0,01% |
184
| – | – |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
320
JBT Marel
JBTM
US$ 5,47 bi
| US$ 6 mil | 0,01% |
+67
| Nova | +US$ 5,66 mil |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
321
Deslistada
Cutera, Inc.
CUTR
| US$ 6 mil | 0,01% |
+328
| Nova | +US$ 5,14 mil |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
|
NXGN
322
Deslistada
NextGen Healthcare, Inc. Common Stock
NXGN
| US$ 6 mil | 0,01% |
368
| – | – |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
323
Deslistada
SPX FLOW, Inc.
FLOW
| US$ 6 mil | 0,01% |
200
| – | – |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
324
Deslistada
Echo Global Logistics, Inc.
ECHO
| US$ 6 mil | 0,01% |
+257
| Nova | +US$ 6,06 mil |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
|
CORE
325
Deslistada
Core Mark Holding Co., Inc.
CORE
| US$ 6 mil | 0,01% |
+171
| Nova | +US$ 5,38 mil |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Alpha Quant Advisors no T1 2019
No fechamento de T1 2019, Alpha Quant Advisors detinha 423 posições avaliadas em US$ 100 mi, alta de 3,5% em relação a US$ 96,4 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 18% da carteira.
Alpha Quant Advisors fez uma retirada líquida de US$ 5,41 mi em T1 2019, encerrando 73 posições e reduzindo 101 participações. Sua saída mais significativa foi International Flavors & Fragrances, uma posição estimada em US$ 285 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Saúde, com 21% dos ativos, abaixo dos 25% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens de consumo básico.
Na contramão da tendência, Alpha Quant Advisors abriu uma nova posição em Alexion Pharmaceuticals no valor de US$ 291 mil.
- A maior compra de Alpha Quant Advisors no T1 2019 foi Alexion Pharmaceuticals: 2.155 ações no valor de US$ 291 mil.
- Alpha Quant Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Clorox no T1 2019, com um aumento estimado de US$ 1,17 mi.
- A maior redução de Alpha Quant Advisors em T1 2019 foi em Cigna, com um corte estimado de US$ 1,6 mi.
- Alpha Quant Advisors encerrou totalmente sua posição em International Flavors & Fragrances no T1 2019, vendendo um valor estimado de US$ 285 mil.
- As dez maiores posições de Alpha Quant Advisors representam 18% de sua carteira de US$ 100 mi no T1 2019.
- Alpha Quant Advisors abriu 64 novas posições e encerrou 73 em T1 2019.
- O valor da carteira de Alpha Quant Advisors subiu 3,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 100 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Alpha Quant Advisors referente a T1 2019, protocolado em 8 de mai. de 2019.