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AQA
Alpha Quant Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 100 mi
Giro
32,39%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,82%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 100 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 3,41 mi
(+3,5%)
Fluxo de capital
-US$ 5,41 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-5,42%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
18,21%
Posição
423
Nova
64
Aumentada
61
Reduzida
101
Encerrada
73
Tempo médio de permanência
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Clorox
CLX
|
+US$ 1,17 mi |
| 2 |
NRG Energy
NRG
|
+US$ 882 mil |
| 3 |
Southwest Airlines
LUV
|
+US$ 321 mil |
| 4 |
ALXN
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
|
+US$ 268 mil |
| 5 |
Stryker
SYK
|
+US$ 246 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cigna
CI
|
+US$ 1,6 mi |
| 2 |
Intuit
INTU
|
+US$ 1,14 mi |
| 3 |
Delta Air Lines
DAL
|
+US$ 992 mil |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+US$ 331 mil |
| 5 |
International Flavors & Fragrances
IFF
|
+US$ 285 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 21,07% |
| 2 | Tecnologia | 17,89% |
| 3 | Bens de consumo básico | 15,81% |
| 4 | Bens industriais | 9,66% |
| 5 | Consumo discricionário | 8,71% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Interparfums
IPAR
US$ 3,63 bi
| US$ 11 mil | 0,01% |
151
| – | – |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
252
Nu Skin
NUS
US$ 232 mi
| US$ 11 mil | 0,01% |
233
| – | – |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
253
Trueblue
TBI
US$ 261 mi
| US$ 11 mil | 0,01% |
469
| – | – |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
254
Thor Industries
THO
US$ 3,43 bi
| US$ 11 mil | 0,01% |
170
| – | – |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
255
Urban Outfitters
URBN
US$ 7,45 bi
| US$ 11 mil | 0,01% |
365
| – | – |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
256
Buckle
BKE
US$ 2,37 bi
| US$ 10 mil | 0,01% |
553
+296
| +115% | +US$ 5,41 mil |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
257
Extreme Networks
EXTR
US$ 2,98 bi
| US$ 10 mil | 0,01% |
1.350
| – | – |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
258
J&J Snack Foods
JJSF
US$ 1,53 bi
| US$ 10 mil | 0,01% |
60
| – | – |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
259
Corcept Therapeutics
CORT
US$ 12,6 bi
| US$ 9 mil | 0,01% |
799
| – | – |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
260
Pediatrix Medical
MD
US$ 2,28 bi
| US$ 9 mil | 0,01% |
313
| – | – |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
261
Mueller Industries
MLI
US$ 12,7 bi
| US$ 9 mil | 0,01% |
1.152
| – | – |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
262
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 824 bi
| US$ 9 mil | 0,01% |
30
| – | – |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
263
Deslistada
Heidrick & Struggles
HSII
| US$ 8 mil | 0,01% |
207
| – | – |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
264
HealthStream
HSTM
US$ 1,03 bi
| US$ 8 mil | 0,01% |
297
| – | – |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
265
Lithia Motors
LAD
US$ 5,92 bi
| US$ 8 mil | 0,01% |
91
| – | – |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
266
Myriad Genetics
MYGN
US$ 533 mi
| US$ 8 mil | 0,01% |
244
| – | – |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
267
Progress Software
PRGS
US$ 1,79 bi
| US$ 8 mil | 0,01% |
+184
| Nova | +US$ 6,73 mil |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
268
Deslistada
Meridian Bioscience Inc
VIVO
| US$ 8 mil | 0,01% |
469
| – | – |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
|
LMNX
269
Deslistada
Luminex Corp
LMNX
| US$ 8 mil | 0,01% |
333
| – | – |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
270
Applied Industrial Technologies
AIT
US$ 12,4 bi
| US$ 7 mil | 0,01% |
+117
| Nova | +US$ 6,78 mil |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
271
Cal-Maine
CALM
US$ 2,83 bi
| US$ 7 mil | 0,01% |
165
-126
| -43% | -US$ 5,48 mil |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
272
Deslistada
CSG Systems International
CSGS
| US$ 7 mil | 0,01% |
169
-171
| -50% | -US$ 6,61 mil |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
273
Evercore
EVR
US$ 9,7 bi
| US$ 7 mil | 0,01% |
74
| – | – |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
274
Exponent
EXPO
US$ 3,48 bi
| US$ 7 mil | 0,01% |
+125
| Nova | +US$ 6,75 mil |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
275
Deslistada
Hillenbrand
HI
| US$ 7 mil | 0,01% |
169
-130
| -43% | -US$ 5,49 mil |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
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Revisão da carteira de Alpha Quant Advisors no T1 2019
No fechamento de T1 2019, Alpha Quant Advisors detinha 423 posições avaliadas em US$ 100 mi, alta de 3,5% em relação a US$ 96,4 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 18% da carteira.
Alpha Quant Advisors fez uma retirada líquida de US$ 5,41 mi em T1 2019, encerrando 73 posições e reduzindo 101 participações. Sua saída mais significativa foi International Flavors & Fragrances, uma posição estimada em US$ 285 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Saúde, com 21% dos ativos, abaixo dos 25% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens de consumo básico.
Na contramão da tendência, Alpha Quant Advisors abriu uma nova posição em Alexion Pharmaceuticals no valor de US$ 291 mil.
- A maior compra de Alpha Quant Advisors no T1 2019 foi Alexion Pharmaceuticals: 2.155 ações no valor de US$ 291 mil.
- Alpha Quant Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Clorox no T1 2019, com um aumento estimado de US$ 1,17 mi.
- A maior redução de Alpha Quant Advisors em T1 2019 foi em Cigna, com um corte estimado de US$ 1,6 mi.
- Alpha Quant Advisors encerrou totalmente sua posição em International Flavors & Fragrances no T1 2019, vendendo um valor estimado de US$ 285 mil.
- As dez maiores posições de Alpha Quant Advisors representam 18% de sua carteira de US$ 100 mi no T1 2019.
- Alpha Quant Advisors abriu 64 novas posições e encerrou 73 em T1 2019.
- O valor da carteira de Alpha Quant Advisors subiu 3,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 100 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Alpha Quant Advisors referente a T1 2019, protocolado em 8 de mai. de 2019.