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AQA
Alpha Quant Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 100 mi
Giro
32,39%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,82%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 100 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 3,41 mi
(+3,5%)
Fluxo de capital
-US$ 5,41 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-5,42%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
18,21%
Posição
423
Nova
64
Aumentada
61
Reduzida
101
Encerrada
73
Tempo médio de permanência
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Clorox
CLX
|
+US$ 1,17 mi |
| 2 |
NRG Energy
NRG
|
+US$ 882 mil |
| 3 |
Southwest Airlines
LUV
|
+US$ 321 mil |
| 4 |
ALXN
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
|
+US$ 268 mil |
| 5 |
Stryker
SYK
|
+US$ 246 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cigna
CI
|
+US$ 1,6 mi |
| 2 |
Intuit
INTU
|
+US$ 1,14 mi |
| 3 |
Delta Air Lines
DAL
|
+US$ 992 mil |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+US$ 331 mil |
| 5 |
International Flavors & Fragrances
IFF
|
+US$ 285 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 21,07% |
| 2 | Tecnologia | 17,89% |
| 3 | Bens de consumo básico | 15,81% |
| 4 | Industriais | 9,66% |
| 5 | Consumo discricionário | 8,71% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
ScottsMiracle-Gro
SMG
US$ 3,17 bi
| US$ 17 mil | 0,02% |
210
+42
| +25% | +US$ 3,16 mil |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
202
TripAdvisor
TRIP
US$ 1,09 bi
| US$ 17 mil | 0,02% |
+331
| Nova | +US$ 18,1 mil |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
203
UGI
UGI
US$ 8,17 bi
| US$ 17 mil | 0,02% |
304
| – | – |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
204
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 17 mil | 0,02% |
400
-1
| -0,2% | -US$ 41 |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
205
Yelp
YELP
US$ 1,06 bi
| US$ 17 mil | 0,02% |
+496
| Nova | +US$ 17,9 mil |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
|
HRC
206
Deslistada
HILL-ROM HOLDINGS, INC.
HRC
| US$ 17 mil | 0,02% |
+164
| Nova | +US$ 16,5 mil |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
207
American Eagle Outfitters
AEO
US$ 3 bi
| US$ 16 mil | 0,02% |
734
| – | – |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
208
Acuity Brands
AYI
US$ 9,24 bi
| US$ 16 mil | 0,02% |
+130
| Nova | +US$ 16,2 mil |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
209
Chemours
CC
US$ 1,9 bi
| US$ 16 mil | 0,02% |
+429
| Nova | +US$ 15,6 mil |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
210
Capri Holdings
CPRI
US$ 1,84 bi
| US$ 16 mil | 0,02% |
353
+87
| +33% | +US$ 3,8 mil |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
211
Gentex
GNTX
US$ 4,4 bi
| US$ 16 mil | 0,02% |
788
| – | – |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
212
HNI Corp
HNI
US$ 3,33 bi
| US$ 16 mil | 0,02% |
+450
| Nova | +US$ 17,3 mil |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
213
John B. Sanfilippo & Son
JBSS
US$ 769 mi
| US$ 16 mil | 0,02% |
227
| – | – |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
214
KB Home
KBH
US$ 2,59 bi
| US$ 16 mil | 0,02% |
648
| – | – |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
215
PetMed Express
PETS
US$ 24,9 mi
| US$ 16 mil | 0,02% |
711
+279
| +65% | +US$ 6,29 mil |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
216
Silgan Holdings
SLGN
US$ 4,23 bi
| US$ 16 mil | 0,02% |
549
| – | – |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
217
Teradyne
TER
US$ 52,5 bi
| US$ 16 mil | 0,02% |
410
| – | – |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
218
Western Union
WU
US$ 1,92 bi
| US$ 16 mil | 0,02% |
906
-994
| -52% | -US$ 17,9 mil |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
|
VIAB
219
Deslistada
Viacom Inc. Class B
VIAB
| US$ 16 mil | 0,02% |
585
| – | – |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
220
Cheesecake Factory
CAKE
US$ 5,78 bi
| US$ 15 mil | 0,02% |
300
| – | – |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
221
ConocoPhillips
COP
US$ 174 bi
| US$ 15 mil | 0,02% |
230
| – | – |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
222
Deslistada
Calavo Growers
CVGW
| US$ 15 mil | 0,02% |
173
| – | – |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
223
DXC Technology
DXC
US$ 2,28 bi
| US$ 15 mil | 0,02% |
237
+32
| +16% | +US$ 2,05 mil |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
224
State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF
EWX
US$ 644 mi
| US$ 15 mil | 0,02% |
336
| – | – |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
225
Ross Stores
ROST
US$ 76,2 bi
| US$ 15 mil | 0,02% |
161
| – | – |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
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Revisão da carteira de Alpha Quant Advisors no T1 2019
No fechamento de T1 2019, Alpha Quant Advisors detinha 423 posições avaliadas em US$ 100 mi, alta de 3,5% em relação a US$ 96,4 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 18% da carteira.
Alpha Quant Advisors fez uma retirada líquida de US$ 5,41 mi em T1 2019, encerrando 73 posições e reduzindo 101 participações. Sua saída mais significativa foi International Flavors & Fragrances, uma posição estimada em US$ 285 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Saúde, com 21% dos ativos, abaixo dos 25% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens de consumo básico.
Na contramão da tendência, Alpha Quant Advisors abriu uma nova posição em Alexion Pharmaceuticals no valor de US$ 291 mil.
- A maior compra de Alpha Quant Advisors no T1 2019 foi Alexion Pharmaceuticals: 2.155 ações no valor de US$ 291 mil.
- Alpha Quant Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Clorox no T1 2019, com um aumento estimado de US$ 1,17 mi.
- A maior redução de Alpha Quant Advisors em T1 2019 foi em Cigna, com um corte estimado de US$ 1,6 mi.
- Alpha Quant Advisors encerrou totalmente sua posição em International Flavors & Fragrances no T1 2019, vendendo um valor estimado de US$ 285 mil.
- As dez maiores posições de Alpha Quant Advisors representam 18% de sua carteira de US$ 100 mi no T1 2019.
- Alpha Quant Advisors abriu 64 novas posições e encerrou 73 em T1 2019.
- O valor da carteira de Alpha Quant Advisors subiu 3,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 100 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Alpha Quant Advisors referente a T1 2019, protocolado em 8 de mai. de 2019.