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AQA
Alpha Quant Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 100 mi
Giro
32,39%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,82%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 100 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 3,41 mi
(+3,5%)
Fluxo de capital
-US$ 5,41 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-5,42%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
18,21%
Posição
423
Nova
64
Aumentada
61
Reduzida
101
Encerrada
73
Tempo médio de permanência
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Clorox
CLX
|
+US$ 1,17 mi |
| 2 |
NRG Energy
NRG
|
+US$ 882 mil |
| 3 |
Southwest Airlines
LUV
|
+US$ 321 mil |
| 4 |
ALXN
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
|
+US$ 268 mil |
| 5 |
Stryker
SYK
|
+US$ 246 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cigna
CI
|
+US$ 1,6 mi |
| 2 |
Intuit
INTU
|
+US$ 1,14 mi |
| 3 |
Delta Air Lines
DAL
|
+US$ 992 mil |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+US$ 331 mil |
| 5 |
International Flavors & Fragrances
IFF
|
+US$ 285 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 21,07% |
| 2 | Tecnologia | 17,89% |
| 3 | Bens de consumo básico | 15,81% |
| 4 | Industriais | 9,66% |
| 5 | Consumo discricionário | 8,71% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
O'Reilly Automotive
ORLY
US$ 71,9 bi
| US$ 19 mil | 0,02% |
+750
| Nova | +US$ 18,1 mil |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
177
Williams-Sonoma
WSM
US$ 29,5 bi
| US$ 19 mil | 0,02% |
676
| – | – |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
178
Amazon
AMZN
US$ 2,8 tri
| US$ 18 mil | 0,02% |
200
+20
| +11% | +US$ 1,66 mil |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
179
Broadridge
BR
US$ 19,7 bi
| US$ 18 mil | 0,02% |
168
| – | – |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
180
Encompass Health
EHC
US$ 12,5 bi
| US$ 18 mil | 0,02% |
381
| – | – |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
181
Expedia Group
EXPE
US$ 34,5 bi
| US$ 18 mil | 0,02% |
+145
| Nova | +US$ 17,6 mil |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
182
Flowers Foods
FLO
US$ 1,28 bi
| US$ 18 mil | 0,02% |
846
| – | – |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
183
Greif
GEF
US$ 4,58 bi
| US$ 18 mil | 0,02% |
+425
| Nova | +US$ 17 mil |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
184
Lamar Advertising Co
LAMR
US$ 15,2 bi
| US$ 18 mil | 0,02% |
221
| – | – |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
185
Medifast
MED
US$ 133 mi
| US$ 18 mil | 0,02% |
138
+21
| +18% | +US$ 2,66 mil |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
186
Nordson
NDSN
US$ 17,8 bi
| US$ 18 mil | 0,02% |
134
| – | – |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
187
NewMarket
NEU
US$ 8,06 bi
| US$ 18 mil | 0,02% |
42
+5
| +14% | +US$ 2,11 mil |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
188
Oracle
ORCL
US$ 392 bi
| US$ 18 mil | 0,02% |
341
| – | – |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
189
Rockwell Automation
ROK
US$ 47,1 bi
| US$ 18 mil | 0,02% |
98
| – | – |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
190
Deslistada
Skechers
SKX
| US$ 18 mil | 0,02% |
+531
| Nova | +US$ 15,9 mil |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
191
Snap-on
SNA
US$ 18,8 bi
| US$ 18 mil | 0,02% |
+116
| Nova | +US$ 18,4 mil |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
192
Steel Dynamics
STLD
US$ 34,7 bi
| US$ 18 mil | 0,02% |
+500
| Nova | +US$ 17,8 mil |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
193
Wendy's
WEN
US$ 1,25 bi
| US$ 18 mil | 0,02% |
1.021
| – | – |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
|
RHT
194
Deslistada
Red Hat Inc
RHT
| US$ 18 mil | 0,02% |
98
-64
| -40% | -US$ 11,5 mil |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
195
ATI
ATI
US$ 25,6 bi
| US$ 17 mil | 0,02% |
+656
| Nova | +US$ 17,3 mil |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
196
Avient
AVNT
US$ 3,61 bi
| US$ 17 mil | 0,02% |
+597
| Nova | +US$ 18,7 mil |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
197
Brink's
BCO
US$ 4,24 bi
| US$ 17 mil | 0,02% |
+222
| Nova | +US$ 16,5 mil |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
198
DaVita
DVA
US$ 12 bi
| US$ 17 mil | 0,02% |
+317
| Nova | +US$ 17,5 mil |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
199
Henry Schein
HSIC
US$ 9,6 bi
| US$ 17 mil | 0,02% |
+284
| Nova | +US$ 17,1 mil |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
200
MasTec
MTZ
US$ 15,3 bi
| US$ 17 mil | 0,02% |
363
+20
| +6% | +US$ 899 |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
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Revisão da carteira de Alpha Quant Advisors no T1 2019
No fechamento de T1 2019, Alpha Quant Advisors detinha 423 posições avaliadas em US$ 100 mi, alta de 3,5% em relação a US$ 96,4 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 18% da carteira.
Alpha Quant Advisors fez uma retirada líquida de US$ 5,41 mi em T1 2019, encerrando 73 posições e reduzindo 101 participações. Sua saída mais significativa foi International Flavors & Fragrances, uma posição estimada em US$ 285 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Saúde, com 21% dos ativos, abaixo dos 25% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens de consumo básico.
Na contramão da tendência, Alpha Quant Advisors abriu uma nova posição em Alexion Pharmaceuticals no valor de US$ 291 mil.
- A maior compra de Alpha Quant Advisors no T1 2019 foi Alexion Pharmaceuticals: 2.155 ações no valor de US$ 291 mil.
- Alpha Quant Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Clorox no T1 2019, com um aumento estimado de US$ 1,17 mi.
- A maior redução de Alpha Quant Advisors em T1 2019 foi em Cigna, com um corte estimado de US$ 1,6 mi.
- Alpha Quant Advisors encerrou totalmente sua posição em International Flavors & Fragrances no T1 2019, vendendo um valor estimado de US$ 285 mil.
- As dez maiores posições de Alpha Quant Advisors representam 18% de sua carteira de US$ 100 mi no T1 2019.
- Alpha Quant Advisors abriu 64 novas posições e encerrou 73 em T1 2019.
- O valor da carteira de Alpha Quant Advisors subiu 3,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 100 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Alpha Quant Advisors referente a T1 2019, protocolado em 8 de mai. de 2019.