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AQA
Alpha Quant Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 100 mi
Giro
32,39%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,82%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 100 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 3,41 mi
(+3,5%)
Fluxo de capital
-US$ 5,41 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-5,42%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
18,21%
Posição
423
Nova
64
Aumentada
61
Reduzida
101
Encerrada
73
Tempo médio de permanência
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Clorox
CLX
|
+US$ 1,17 mi |
| 2 |
NRG Energy
NRG
|
+US$ 882 mil |
| 3 |
Southwest Airlines
LUV
|
+US$ 321 mil |
| 4 |
ALXN
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
|
+US$ 268 mil |
| 5 |
Stryker
SYK
|
+US$ 246 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cigna
CI
|
+US$ 1,6 mi |
| 2 |
Intuit
INTU
|
+US$ 1,14 mi |
| 3 |
Delta Air Lines
DAL
|
+US$ 992 mil |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+US$ 331 mil |
| 5 |
International Flavors & Fragrances
IFF
|
+US$ 285 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 21,07% |
| 2 | Tecnologia | 17,89% |
| 3 | Bens de consumo básico | 15,81% |
| 4 | Industriais | 9,66% |
| 5 | Consumo discricionário | 8,71% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 58 mil | 0,06% |
751
-1
| -0,1% | -US$ 77 |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
127
Cadence Design Systems
CDNS
US$ 89,7 bi
| US$ 51 mil | 0,05% |
803
| – | – |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
128
Ralph Lauren
RL
US$ 22,7 bi
| US$ 43 mil | 0,04% |
329
-19
| -5% | -US$ 2,26 mil |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
129
Deslistada
Nordstrom
JWN
| US$ 41 mil | 0,04% |
921
-12
| -1% | -US$ 547 |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
130
Graco
GGG
US$ 13,1 bi
| US$ 39 mil | 0,04% |
783
+375
| +92% | +US$ 17 mil |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
131
The Marzetti Company
MZTI
US$ 2,86 bi
| US$ 36 mil | 0,04% |
232
+111
| +92% | +US$ 17,8 mil |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
132
Carter's
CRI
US$ 1,2 bi
| US$ 34 mil | 0,03% |
334
+177
| +113% | +US$ 15,8 mil |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
133
NVR
NVR
US$ 15,5 bi
| US$ 33 mil | 0,03% |
12
| – | – |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
134
Robert Half
RHI
US$ 3,36 bi
| US$ 33 mil | 0,03% |
506
+282
| +126% | +US$ 17,9 mil |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
135
United Therapeutics
UTHR
US$ 23,3 bi
| US$ 33 mil | 0,03% |
285
| – | – |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
|
WWE
136
Deslistada
World Wrestling Entertainment
WWE
| US$ 30 mil | 0,03% |
342
| – | – |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
137
Deslistada
Amedisys
AMED
| US$ 29 mil | 0,03% |
237
+137
| +137% | +US$ 17,2 mil |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
138
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 28,8 bi
| US$ 27 mil | 0,03% |
228
-1
| -0,4% | -US$ 116 |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
139
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 152 bi
| US$ 26 mil | 0,03% |
505
| – | – |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
140
Chemed
CHE
US$ 6,64 bi
| US$ 25 mil | 0,03% |
79
-81
| -51% | -US$ 24,9 mil |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
141
OGE Energy
OGE
US$ 9,7 bi
| US$ 25 mil | 0,03% |
584
| – | – |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
142
AGCO
AGCO
US$ 7,15 bi
| US$ 24 mil | 0,02% |
350
| – | – |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
143
Copart
CPRT
US$ 25,5 bi
| US$ 24 mil | 0,02% |
1.556
| – | – |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
144
Exelixis
EXEL
US$ 15,5 bi
| US$ 24 mil | 0,02% |
989
| – | – |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
145
Deslistada
Masimo
MASI
| US$ 24 mil | 0,02% |
175
| – | – |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
146
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,4 bi
| US$ 24 mil | 0,02% |
210
-2
| -0,9% | -US$ 222 |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
|
XLNX
147
Deslistada
Xilinx Inc
XLNX
| US$ 24 mil | 0,02% |
+185
| Nova | +US$ 20,8 mil |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
148
Mastercard
MA
US$ 540 bi
| US$ 23 mil | 0,02% |
98
| – | – |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
149
Motorola Solutions
MSI
US$ 75,9 bi
| US$ 23 mil | 0,02% |
164
| – | – |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
150
Tractor Supply
TSCO
US$ 17,1 bi
| US$ 23 mil | 0,02% |
1.200
| – | – |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
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Revisão da carteira de Alpha Quant Advisors no T1 2019
No fechamento de T1 2019, Alpha Quant Advisors detinha 423 posições avaliadas em US$ 100 mi, alta de 3,5% em relação a US$ 96,4 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 18% da carteira.
Alpha Quant Advisors fez uma retirada líquida de US$ 5,41 mi em T1 2019, encerrando 73 posições e reduzindo 101 participações. Sua saída mais significativa foi International Flavors & Fragrances, uma posição estimada em US$ 285 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Saúde, com 21% dos ativos, abaixo dos 25% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens de consumo básico.
Na contramão da tendência, Alpha Quant Advisors abriu uma nova posição em Alexion Pharmaceuticals no valor de US$ 291 mil.
- A maior compra de Alpha Quant Advisors no T1 2019 foi Alexion Pharmaceuticals: 2.155 ações no valor de US$ 291 mil.
- Alpha Quant Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Clorox no T1 2019, com um aumento estimado de US$ 1,17 mi.
- A maior redução de Alpha Quant Advisors em T1 2019 foi em Cigna, com um corte estimado de US$ 1,6 mi.
- Alpha Quant Advisors encerrou totalmente sua posição em International Flavors & Fragrances no T1 2019, vendendo um valor estimado de US$ 285 mil.
- As dez maiores posições de Alpha Quant Advisors representam 18% de sua carteira de US$ 100 mi no T1 2019.
- Alpha Quant Advisors abriu 64 novas posições e encerrou 73 em T1 2019.
- O valor da carteira de Alpha Quant Advisors subiu 3,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 100 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Alpha Quant Advisors referente a T1 2019, protocolado em 8 de mai. de 2019.