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AQA
Alpha Quant Advisors 投資組合持股
AUM
US$9977萬
週轉率
32.39%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.82%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$9977萬
AUM 成長
+US$341萬
(+3.5%)
資金流向
-US$541萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-5.42%
前10大持股比重
前十大持股占比
18.21%
持股
423
新
64
增持
61
減碼
101
已平倉
73
平均持有時間
0.2
年
前10名平均持有時間
0.2
年
前20名平均持有期間
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Clorox
CLX
|
+US$117萬 |
| 2 |
NRG Energy
NRG
|
+US$88.2萬 |
| 3 |
Southwest Airlines
LUV
|
+US$32.1萬 |
| 4 |
ALXN
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
|
+US$26.8萬 |
| 5 |
Stryker
SYK
|
+US$24.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Cigna
CI
|
+US$160萬 |
| 2 |
Intuit
INTU
|
+US$114萬 |
| 3 |
Delta Air Lines
DAL
|
+US$99.2萬 |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+US$33.1萬 |
| 5 |
International Flavors & Fragrances
IFF
|
+US$28.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 醫療保健 | 21.07% |
| 2 | 資訊科技 | 17.89% |
| 3 | 必需消費品 | 15.81% |
| 4 | 工業 | 9.66% |
| 5 | 非必需消費品 | 8.71% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1037億
| US$5.8萬 | 0.06% |
751
-1
| -0.1% | -US$77 |
2018 Q4
1季度
|
|
127
Cadence Design Systems
CDNS
US$872億
| US$5.1萬 | 0.05% |
803
| – | – |
2018 Q4
1季度
|
|
128
Ralph Lauren
RL
US$225億
| US$4.3萬 | 0.04% |
329
-19
| -5% | -US$2,262 |
2018 Q4
1季度
|
|
129
已下市
Nordstrom
JWN
| US$4.1萬 | 0.04% |
921
-12
| -1% | -US$547 |
2018 Q4
1季度
|
|
130
Graco
GGG
US$107億
| US$3.9萬 | 0.04% |
783
+375
| +92% | +US$1.7萬 |
2018 Q4
1季度
|
|
131
The Marzetti Company
MZTI
US$29.8億
| US$3.6萬 | 0.04% |
232
+111
| +92% | +US$1.78萬 |
2018 Q4
1季度
|
|
132
Carter's
CRI
US$12億
| US$3.4萬 | 0.03% |
334
+177
| +113% | +US$1.58萬 |
2018 Q4
1季度
|
|
133
NVR
NVR
US$159億
| US$3.3萬 | 0.03% |
12
| – | – |
2018 Q4
1季度
|
|
134
Robert Half
RHI
US$47億
| US$3.3萬 | 0.03% |
506
+282
| +126% | +US$1.79萬 |
2018 Q4
1季度
|
|
135
United Therapeutics
UTHR
US$252億
| US$3.3萬 | 0.03% |
285
| – | – |
2018 Q4
1季度
|
|
|
WWE
136
已下市
World Wrestling Entertainment
WWE
| US$3萬 | 0.03% |
342
| – | – |
2018 Q4
1季度
|
|
137
已下市
Amedisys
AMED
| US$2.9萬 | 0.03% |
237
+137
| +137% | +US$1.72萬 |
2018 Q4
1季度
|
|
138
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$291億
| US$2.7萬 | 0.03% |
228
-1
| -0.4% | -US$116 |
2018 Q4
1季度
|
|
139
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1490億
| US$2.6萬 | 0.03% |
505
| – | – |
2018 Q4
1季度
|
|
140
Chemed
CHE
US$67億
| US$2.5萬 | 0.03% |
79
-81
| -51% | -US$2.49萬 |
2018 Q4
1季度
|
|
141
OGE Energy
OGE
US$100億
| US$2.5萬 | 0.03% |
584
| – | – |
2018 Q4
1季度
|
|
142
AGCO
AGCO
US$74.3億
| US$2.4萬 | 0.02% |
350
| – | – |
2018 Q4
1季度
|
|
143
Copart
CPRT
US$269億
| US$2.4萬 | 0.02% |
1,556
| – | – |
2018 Q4
1季度
|
|
144
Exelixis
EXEL
US$160億
| US$2.4萬 | 0.02% |
989
| – | – |
2018 Q4
1季度
|
|
145
已下市
Masimo
MASI
| US$2.4萬 | 0.02% |
175
| – | – |
2018 Q4
1季度
|
|
146
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$146億
| US$2.4萬 | 0.02% |
210
-2
| -0.9% | -US$222 |
2018 Q4
1季度
|
|
|
XLNX
147
已下市
Xilinx Inc
XLNX
| US$2.4萬 | 0.02% |
+185
| 新 | +US$2.08萬 |
2019 Q1
0個季度
|
|
148
Mastercard
MA
US$5463億
| US$2.3萬 | 0.02% |
98
| – | – |
2018 Q4
1季度
|
|
149
Motorola Solutions
MSI
US$797億
| US$2.3萬 | 0.02% |
164
| – | – |
2018 Q4
1季度
|
|
150
Tractor Supply
TSCO
US$174億
| US$2.3萬 | 0.02% |
1,200
| – | – |
2018 Q4
1季度
|
|
相似基金
WA
SC
MG
SCM
LI
Alpha Quant Advisors的2019年第1季投資組合回顧
截至2019年第1季，Alpha Quant Advisors持有423個部位，價值US$9977萬，較前一季的US$9636萬增加3.5%。 其前十大持股占投資組合的18%。
Alpha Quant Advisors於2019年第1季淨撤出US$541萬，平倉73個部位，並減持101檔持股。 最受矚目的出清持股是International Flavors & Fragrances，這筆估值約為US$28.5萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於醫療保健，占資產21%，低於前一季的25%，其次為資訊科技和必需消費品。
與趨勢相反，Alpha Quant Advisors新建了Alexion Pharmaceuticals的部位，價值US$29.1萬。
- Alpha Quant Advisors在2019年第1季最大筆買進的是Alexion Pharmaceuticals：共買進2,155股，價值US$29.1萬。
- Alpha Quant Advisors在2019年第1季增持Clorox的幅度最大，估計增加US$117萬。
- Alpha Quant Advisors在2019年第1季最大幅度減持的標的是Cigna，估計減持了US$160萬。
- Alpha Quant Advisors於2019年第1季完全出清International Flavors & Fragrances，估計賣出金額為US$28.5萬。
- 在2019年第1季，Alpha Quant Advisors的投資組合規模為US$9977萬，前十大持股占18%。
- Alpha Quant Advisors在2019年第1季新增了64個部位，並平倉73個部位。
- Alpha Quant Advisors的投資組合價值較前一季上升3.5%，達到US$9977萬。
根據Alpha Quant Advisors的2019年第1季 13F申報資料 ，於2019年5月8日提交。