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AQA
Alpha Quant Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9977만
회전율
32.39%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.82%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9977만
AUM 성장
+US$341만
(+3.5%)
자금 흐름
-US$541만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-5.42%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.21%
보유액
423
신규
64
증가
61
축소
101
청산됨
73
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Clorox
CLX
|
+US$117만 |
| 2 |
NRG Energy
NRG
|
+US$88.2만 |
| 3 |
Southwest Airlines
LUV
|
+US$32.1만 |
| 4 |
ALXN
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
|
+US$26.8만 |
| 5 |
Stryker
SYK
|
+US$24.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Cigna
CI
|
+US$160만 |
| 2 |
Intuit
INTU
|
+US$114만 |
| 3 |
Delta Air Lines
DAL
|
+US$99.2만 |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+US$33.1만 |
| 5 |
International Flavors & Fragrances
IFF
|
+US$28.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 건강관리 | 21.07% |
| 2 | 정보기술 | 17.89% |
| 3 | 필수소비재 | 15.81% |
| 4 | 산업재 | 9.66% |
| 5 | 임의소비재 | 8.71% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$5.8만 | 0.06% |
751
-1
| -0.1% | -US$77 |
2018 Q4
1분기
|
|
127
Cadence Design Systems
CDNS
US$880억
| US$5.1만 | 0.05% |
803
| – | – |
2018 Q4
1분기
|
|
128
Ralph Lauren
RL
US$230억
| US$4.3만 | 0.04% |
329
-19
| -5% | -US$2.26천 |
2018 Q4
1분기
|
|
129
상장폐지됨
Nordstrom
JWN
| US$4.1만 | 0.04% |
921
-12
| -1% | -US$547 |
2018 Q4
1분기
|
|
130
Graco
GGG
US$133억
| US$3.9만 | 0.04% |
783
+375
| +92% | +US$1.7만 |
2018 Q4
1분기
|
|
131
The Marzetti Company
MZTI
US$28.5억
| US$3.6만 | 0.04% |
232
+111
| +92% | +US$1.78만 |
2018 Q4
1분기
|
|
132
Carter's
CRI
US$11.5억
| US$3.4만 | 0.03% |
334
+177
| +113% | +US$1.58만 |
2018 Q4
1분기
|
|
133
NVR
NVR
US$158억
| US$3.3만 | 0.03% |
12
| – | – |
2018 Q4
1분기
|
|
134
Robert Half
RHI
US$34.1억
| US$3.3만 | 0.03% |
506
+282
| +126% | +US$1.79만 |
2018 Q4
1분기
|
|
135
United Therapeutics
UTHR
US$229억
| US$3.3만 | 0.03% |
285
| – | – |
2018 Q4
1분기
|
|
|
WWE
136
상장폐지됨
World Wrestling Entertainment
WWE
| US$3만 | 0.03% |
342
| – | – |
2018 Q4
1분기
|
|
137
상장폐지됨
Amedisys
AMED
| US$2.9만 | 0.03% |
237
+137
| +137% | +US$1.72만 |
2018 Q4
1분기
|
|
138
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294억
| US$2.7만 | 0.03% |
228
-1
| -0.4% | -US$116 |
2018 Q4
1분기
|
|
139
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$2.6만 | 0.03% |
505
| – | – |
2018 Q4
1분기
|
|
140
Chemed
CHE
US$67억
| US$2.5만 | 0.03% |
79
-81
| -51% | -US$2.49만 |
2018 Q4
1분기
|
|
141
OGE Energy
OGE
US$98.2억
| US$2.5만 | 0.03% |
584
| – | – |
2018 Q4
1분기
|
|
142
AGCO
AGCO
US$72.6억
| US$2.4만 | 0.02% |
350
| – | – |
2018 Q4
1분기
|
|
143
Copart
CPRT
US$258억
| US$2.4만 | 0.02% |
1,556
| – | – |
2018 Q4
1분기
|
|
144
Exelixis
EXEL
US$154억
| US$2.4만 | 0.02% |
989
| – | – |
2018 Q4
1분기
|
|
145
상장폐지됨
Masimo
MASI
| US$2.4만 | 0.02% |
175
| – | – |
2018 Q4
1분기
|
|
146
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144억
| US$2.4만 | 0.02% |
210
-2
| -0.9% | -US$222 |
2018 Q4
1분기
|
|
|
XLNX
147
상장폐지됨
Xilinx Inc
XLNX
| US$2.4만 | 0.02% |
+185
| 신규 | +US$2.08만 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
148
Mastercard
MA
US$5409억
| US$2.3만 | 0.02% |
98
| – | – |
2018 Q4
1분기
|
|
149
Motorola Solutions
MSI
US$766억
| US$2.3만 | 0.02% |
164
| – | – |
2018 Q4
1분기
|
|
150
Tractor Supply
TSCO
US$173억
| US$2.3만 | 0.02% |
1,200
| – | – |
2018 Q4
1분기
|
|
유사한 펀드
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Alpha Quant Advisors의 2019년 1분기 포트폴리오 리뷰
2019년 1분기 기준, Alpha Quant Advisors는 US$9977만 상당의 423개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9636만에서 3.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18%를 차지해요.
Alpha Quant Advisors은(는) 2019년 1분기에 순 US$541만을 회수했으며, 73개 포지션을 청산하고 101개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 International Flavors & Fragrances으로, 추정 US$28.5만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 건강관리으로, 한 분기 전 25%에서 21%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 필수소비재입니다.
시장 흐름에 역행해, Alpha Quant Advisors는 Alexion Pharmaceuticals에 US$29.1만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Alpha Quant Advisors의 2019년 1분기 최대 매수 종목은 Alexion Pharmaceuticals으로, US$29.1만 상당의 2,155주를 매수했어요.
- 2019년 1분기에 Clorox 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Alpha Quant Advisors로, 추정 증가액은 US$117만 규모예요.
- Alpha Quant Advisors의 2019년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Cigna이며, 추정 감소액은 US$160만예요.
- Alpha Quant Advisors는 2019년 1분기에 International Flavors & Fragrances 보유분을 전량 매도해 추정 US$28.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Alpha Quant Advisors의 2019년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9977만 중 18%를 차지해요.
- Alpha Quant Advisors는 2019년 1분기에 신규 포지션 64개를 편입하고 73개를 청산했어요.
- Alpha Quant Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.5% 상승해 US$9977만에 이르렀어요.
2019년 5월 8일에 제출된 Alpha Quant Advisors의 2019년 1분기 13F 공시 기준입니다.