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AQA
Alpha Quant Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 100 M
Rotación
32.39%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.82%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 100 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 3.41 M
(+3.5%)
Flujo de capital
-USD 5.41 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-5.42%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
18.21%
Posición
423
Nuevas
64
Aumentadas
61
Reducidas
101
Cerradas
73
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Clorox
CLX
|
+USD 1.17 M |
| 2 |
NRG Energy
NRG
|
+USD 882 k |
| 3 |
Southwest Airlines
LUV
|
+USD 321 k |
| 4 |
ALXN
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
|
+USD 268 k |
| 5 |
Stryker
SYK
|
+USD 246 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cigna
CI
|
+USD 1.6 M |
| 2 |
Intuit
INTU
|
+USD 1.14 M |
| 3 |
Delta Air Lines
DAL
|
+USD 992 k |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+USD 331 k |
| 5 |
International Flavors & Fragrances
IFF
|
+USD 285 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Atención médica | 21.07% |
| 2 | Tecnología | 17.89% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 15.81% |
| 4 | Industriales | 9.66% |
| 5 | Consumo discrecional | 8.71% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 58 k | 0.06% |
751
-1
| -0.1% | -USD 77 |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
127
Cadence Design Systems
CDNS
USD 89.7 mil M
| USD 51 k | 0.05% |
803
| – | – |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
128
Ralph Lauren
RL
USD 22.7 mil M
| USD 43 k | 0.04% |
329
-19
| -5% | -USD 2.26 k |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
129
Dejó de cotizar
Nordstrom
JWN
| USD 41 k | 0.04% |
921
-12
| -1% | -USD 547 |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
130
Graco
GGG
USD 13.1 mil M
| USD 39 k | 0.04% |
783
+375
| +92% | +USD 17 k |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
131
The Marzetti Company
MZTI
USD 2862 M
| USD 36 k | 0.04% |
232
+111
| +92% | +USD 17.8 k |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
132
Carter's
CRI
USD 1202 M
| USD 34 k | 0.03% |
334
+177
| +113% | +USD 15.8 k |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
133
NVR
NVR
USD 15.5 mil M
| USD 33 k | 0.03% |
12
| – | – |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
134
Robert Half
RHI
USD 3365 M
| USD 33 k | 0.03% |
506
+282
| +126% | +USD 17.9 k |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
135
United Therapeutics
UTHR
USD 23.3 mil M
| USD 33 k | 0.03% |
285
| – | – |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
|
WWE
136
Dejó de cotizar
World Wrestling Entertainment
WWE
| USD 30 k | 0.03% |
342
| – | – |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
137
Dejó de cotizar
Amedisys
AMED
| USD 29 k | 0.03% |
237
+137
| +137% | +USD 17.2 k |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
138
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 28.8 mil M
| USD 27 k | 0.03% |
228
-1
| -0.4% | -USD 116 |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
139
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 152 mil M
| USD 26 k | 0.03% |
505
| – | – |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
140
Chemed
CHE
USD 6643 M
| USD 25 k | 0.03% |
79
-81
| -51% | -USD 24.9 k |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
141
OGE Energy
OGE
USD 9651 M
| USD 25 k | 0.03% |
584
| – | – |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
142
AGCO
AGCO
USD 7152 M
| USD 24 k | 0.02% |
350
| – | – |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
143
Copart
CPRT
USD 25.5 mil M
| USD 24 k | 0.02% |
1,556
| – | – |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
144
Exelixis
EXEL
USD 15.5 mil M
| USD 24 k | 0.02% |
989
| – | – |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
145
Dejó de cotizar
Masimo
MASI
| USD 24 k | 0.02% |
175
| – | – |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
146
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.4 mil M
| USD 24 k | 0.02% |
210
-2
| -0.9% | -USD 222 |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
|
XLNX
147
Dejó de cotizar
Xilinx Inc
XLNX
| USD 24 k | 0.02% |
+185
| Nuevas | +USD 20.8 k |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
148
Mastercard
MA
USD 540 mil M
| USD 23 k | 0.02% |
98
| – | – |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
149
Motorola Solutions
MSI
USD 75.9 mil M
| USD 23 k | 0.02% |
164
| – | – |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
150
Tractor Supply
TSCO
USD 17.1 mil M
| USD 23 k | 0.02% |
1,200
| – | – |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
Fondos similares
WA
SC
WCM
MG
SCM
LS
CWA
LI
Revisión del portafolio de Alpha Quant Advisors en T1 2019
Al cierre de T1 2019, Alpha Quant Advisors mantenía 423 posiciones por un valor de USD 100 M, un aumento de 3.5% frente a los USD 96.4 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 18% de la cartera.
Alpha Quant Advisors registró retiros netos por USD 5.41 M en T1 2019, cerró 73 posiciones y redujo 101 tenencias. Su salida más destacada fue International Flavors & Fragrances, una posición estimada en USD 285 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Atención médica, con 21% de los activos, por debajo del 25% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.
Contra la tendencia, Alpha Quant Advisors abrió una nueva posición en Alexion Pharmaceuticals por valor de USD 291 k.
- La mayor compra de Alpha Quant Advisors en T1 2019 fue Alexion Pharmaceuticals: 2,155 acciones por un valor de USD 291 k.
- Alpha Quant Advisors fue quien más aumentó su posición en Clorox durante T1 2019, con un incremento estimado de USD 1.17 M.
- La mayor reducción de Alpha Quant Advisors durante T1 2019 fue en Cigna, con un recorte estimado de USD 1.6 M.
- Alpha Quant Advisors cerró por completo su posición en International Flavors & Fragrances en T1 2019, con una venta estimada de USD 285 k.
- Las diez principales posiciones de Alpha Quant Advisors representan 18% de su cartera de USD 100 M en T1 2019.
- Alpha Quant Advisors abrió 64 posiciones nuevas y cerró 73 en T1 2019.
- El valor de la cartera de Alpha Quant Advisors aumentó 3.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 100 M.
Según el Informe 13F de Alpha Quant Advisors correspondiente a T1 2019, presentado el 8 may 2019.