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AQA
Alpha Quant Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 100 M
Rotación
32.39%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.82%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 100 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 3.41 M
(+3.5%)
Flujo de capital
-USD 5.41 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-5.42%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
18.21%
Posición
423
Nuevas
64
Aumentadas
61
Reducidas
101
Cerradas
73
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Clorox
CLX
|
+USD 1.17 M |
| 2 |
NRG Energy
NRG
|
+USD 882 k |
| 3 |
Southwest Airlines
LUV
|
+USD 321 k |
| 4 |
ALXN
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
|
+USD 268 k |
| 5 |
Stryker
SYK
|
+USD 246 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cigna
CI
|
+USD 1.6 M |
| 2 |
Intuit
INTU
|
+USD 1.14 M |
| 3 |
Delta Air Lines
DAL
|
+USD 992 k |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+USD 331 k |
| 5 |
International Flavors & Fragrances
IFF
|
+USD 285 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Atención médica | 21.07% |
| 2 | Tecnología | 17.89% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 15.81% |
| 4 | Industriales | 9.66% |
| 5 | Consumo discrecional | 8.71% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 23 k | 0.02% |
160
| – | – |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
152
NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
QAI
USD 991 M
| USD 22 k | 0.02% |
741
-1
| -0.1% | -USD 30 |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
153
AutoZone
AZO
USD 50.5 mil M
| USD 21 k | 0.02% |
21
| – | – |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
154
Charles River Laboratories
CRL
USD 14.3 mil M
| USD 21 k | 0.02% |
145
| – | – |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
155
Cirrus Logic
CRUS
USD 5406 M
| USD 21 k | 0.02% |
507
+90
| +22% | +USD 3.47 k |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
156
Insight Enterprises
NSIT
USD 4710 M
| USD 21 k | 0.02% |
375
+215
| +134% | +USD 10.8 k |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
157
Progressive
PGR
USD 127 mil M
| USD 21 k | 0.02% |
290
-57
| -16% | -USD 3.9 k |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
158
Dejó de cotizar
TEGNA Inc
TGNA
| USD 21 k | 0.02% |
1,516
+282
| +23% | +USD 3.58 k |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
159
Toro Company
TTC
USD 9521 M
| USD 21 k | 0.02% |
297
| – | – |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
160
Adobe
ADBE
USD 95.4 mil M
| USD 20 k | 0.02% |
75
-24
| -24% | -USD 6.05 k |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
161
Avery Dennison
AVY
USD 13.3 mil M
| USD 20 k | 0.02% |
175
+26
| +17% | +USD 2.69 k |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
162
Cognex
CGNX
USD 9082 M
| USD 20 k | 0.02% |
400
| – | – |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
163
MSC Industrial Direct
MSM
USD 7281 M
| USD 20 k | 0.02% |
240
| – | – |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
164
Universal Health Services
UHS
USD 10.9 mil M
| USD 20 k | 0.02% |
148
| – | – |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
165
American Express
AXP
USD 212 mil M
| USD 19 k | 0.02% |
173
| – | – |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
166
Bread Financial
BFH
USD 3940 M
| USD 19 k | 0.02% |
+138
| Nuevas | +USD 18.8 k |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
167
Churchill Downs
CHDN
USD 5695 M
| USD 19 k | 0.02% |
+426
| Nuevas | +USD 19 k |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
168
Donaldson
DCI
USD 10.2 mil M
| USD 19 k | 0.02% |
+372
| Nuevas | +USD 18 k |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
169
Deckers Outdoor
DECK
USD 11.7 mil M
| USD 19 k | 0.02% |
780
| – | – |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
170
Darden Restaurants
DRI
USD 24.5 mil M
| USD 19 k | 0.02% |
150
| – | – |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
171
Fair Isaac
FICO
USD 16.7 mil M
| USD 19 k | 0.02% |
69
-21
| -23% | -USD 4.93 k |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
172
Littelfuse
LFUS
USD 9674 M
| USD 19 k | 0.02% |
105
| – | – |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
173
Ligand Pharmaceuticals
LGND
USD 5892 M
| USD 19 k | 0.02% |
240
-57
| -19% | -USD 4.32 k |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
174
MKS Inc
MKSI
USD 14.5 mil M
| USD 19 k | 0.02% |
207
+41
| +25% | +USD 3.31 k |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
175
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 19 k | 0.02% |
159
| – | – |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
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Revisión del portafolio de Alpha Quant Advisors en T1 2019
Al cierre de T1 2019, Alpha Quant Advisors mantenía 423 posiciones por un valor de USD 100 M, un aumento de 3.5% frente a los USD 96.4 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 18% de la cartera.
Alpha Quant Advisors registró retiros netos por USD 5.41 M en T1 2019, cerró 73 posiciones y redujo 101 tenencias. Su salida más destacada fue International Flavors & Fragrances, una posición estimada en USD 285 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Atención médica, con 21% de los activos, por debajo del 25% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.
Contra la tendencia, Alpha Quant Advisors abrió una nueva posición en Alexion Pharmaceuticals por valor de USD 291 k.
- La mayor compra de Alpha Quant Advisors en T1 2019 fue Alexion Pharmaceuticals: 2,155 acciones por un valor de USD 291 k.
- Alpha Quant Advisors fue quien más aumentó su posición en Clorox durante T1 2019, con un incremento estimado de USD 1.17 M.
- La mayor reducción de Alpha Quant Advisors durante T1 2019 fue en Cigna, con un recorte estimado de USD 1.6 M.
- Alpha Quant Advisors cerró por completo su posición en International Flavors & Fragrances en T1 2019, con una venta estimada de USD 285 k.
- Las diez principales posiciones de Alpha Quant Advisors representan 18% de su cartera de USD 100 M en T1 2019.
- Alpha Quant Advisors abrió 64 posiciones nuevas y cerró 73 en T1 2019.
- El valor de la cartera de Alpha Quant Advisors aumentó 3.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 100 M.
Según el Informe 13F de Alpha Quant Advisors correspondiente a T1 2019, presentado el 8 may 2019.