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AQA
Alpha Quant Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 100 mi
Giro
32,39%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,82%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 100 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 3,41 mi
(+3,5%)
Fluxo de capital
-US$ 5,41 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-5,42%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
18,21%
Posição
423
Nova
64
Aumentada
61
Reduzida
101
Encerrada
73
Tempo médio de permanência
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Clorox
CLX
|
+US$ 1,17 mi |
| 2 |
NRG Energy
NRG
|
+US$ 882 mil |
| 3 |
Southwest Airlines
LUV
|
+US$ 321 mil |
| 4 |
ALXN
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
|
+US$ 268 mil |
| 5 |
Stryker
SYK
|
+US$ 246 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cigna
CI
|
+US$ 1,6 mi |
| 2 |
Intuit
INTU
|
+US$ 1,14 mi |
| 3 |
Delta Air Lines
DAL
|
+US$ 992 mil |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+US$ 331 mil |
| 5 |
International Flavors & Fragrances
IFF
|
+US$ 285 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 21,07% |
| 2 | Tecnologia | 17,89% |
| 3 | Bens de consumo básico | 15,81% |
| 4 | Industriais | 9,66% |
| 5 | Consumo discricionário | 8,71% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 23 mil | 0,02% |
160
| – | – |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
152
NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
QAI
US$ 991 mi
| US$ 22 mil | 0,02% |
741
-1
| -0,1% | -US$ 30 |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
153
AutoZone
AZO
US$ 50,5 bi
| US$ 21 mil | 0,02% |
21
| – | – |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
154
Charles River Laboratories
CRL
US$ 14,3 bi
| US$ 21 mil | 0,02% |
145
| – | – |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
155
Cirrus Logic
CRUS
US$ 5,41 bi
| US$ 21 mil | 0,02% |
507
+90
| +22% | +US$ 3,47 mil |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
156
Insight Enterprises
NSIT
US$ 4,71 bi
| US$ 21 mil | 0,02% |
375
+215
| +134% | +US$ 10,8 mil |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
157
Progressive
PGR
US$ 127 bi
| US$ 21 mil | 0,02% |
290
-57
| -16% | -US$ 3,9 mil |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
158
Deslistada
TEGNA Inc
TGNA
| US$ 21 mil | 0,02% |
1.516
+282
| +23% | +US$ 3,58 mil |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
159
Toro Company
TTC
US$ 9,5 bi
| US$ 21 mil | 0,02% |
297
| – | – |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
160
Adobe
ADBE
US$ 95,4 bi
| US$ 20 mil | 0,02% |
75
-24
| -24% | -US$ 6,05 mil |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
161
Avery Dennison
AVY
US$ 13,3 bi
| US$ 20 mil | 0,02% |
175
+26
| +17% | +US$ 2,69 mil |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
162
Cognex
CGNX
US$ 9,08 bi
| US$ 20 mil | 0,02% |
400
| – | – |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
163
MSC Industrial Direct
MSM
US$ 7,28 bi
| US$ 20 mil | 0,02% |
240
| – | – |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
164
Universal Health Services
UHS
US$ 10,9 bi
| US$ 20 mil | 0,02% |
148
| – | – |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
165
American Express
AXP
US$ 212 bi
| US$ 19 mil | 0,02% |
173
| – | – |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
166
Bread Financial
BFH
US$ 3,94 bi
| US$ 19 mil | 0,02% |
+138
| Nova | +US$ 18,8 mil |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
167
Churchill Downs
CHDN
US$ 5,69 bi
| US$ 19 mil | 0,02% |
+426
| Nova | +US$ 19 mil |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
168
Donaldson
DCI
US$ 10,2 bi
| US$ 19 mil | 0,02% |
+372
| Nova | +US$ 18 mil |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
169
Deckers Outdoor
DECK
US$ 11,7 bi
| US$ 19 mil | 0,02% |
780
| – | – |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
170
Darden Restaurants
DRI
US$ 24,5 bi
| US$ 19 mil | 0,02% |
150
| – | – |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
171
Fair Isaac
FICO
US$ 16,7 bi
| US$ 19 mil | 0,02% |
69
-21
| -23% | -US$ 4,93 mil |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
172
Littelfuse
LFUS
US$ 9,7 bi
| US$ 19 mil | 0,02% |
105
| – | – |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
173
Ligand Pharmaceuticals
LGND
US$ 5,89 bi
| US$ 19 mil | 0,02% |
240
-57
| -19% | -US$ 4,32 mil |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
174
MKS Inc
MKSI
US$ 14,5 bi
| US$ 19 mil | 0,02% |
207
+41
| +25% | +US$ 3,31 mil |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
175
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 19 mil | 0,02% |
159
| – | – |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
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Revisão da carteira de Alpha Quant Advisors no T1 2019
No fechamento de T1 2019, Alpha Quant Advisors detinha 423 posições avaliadas em US$ 100 mi, alta de 3,5% em relação a US$ 96,4 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 18% da carteira.
Alpha Quant Advisors fez uma retirada líquida de US$ 5,41 mi em T1 2019, encerrando 73 posições e reduzindo 101 participações. Sua saída mais significativa foi International Flavors & Fragrances, uma posição estimada em US$ 285 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Saúde, com 21% dos ativos, abaixo dos 25% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens de consumo básico.
Na contramão da tendência, Alpha Quant Advisors abriu uma nova posição em Alexion Pharmaceuticals no valor de US$ 291 mil.
- A maior compra de Alpha Quant Advisors no T1 2019 foi Alexion Pharmaceuticals: 2.155 ações no valor de US$ 291 mil.
- Alpha Quant Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Clorox no T1 2019, com um aumento estimado de US$ 1,17 mi.
- A maior redução de Alpha Quant Advisors em T1 2019 foi em Cigna, com um corte estimado de US$ 1,6 mi.
- Alpha Quant Advisors encerrou totalmente sua posição em International Flavors & Fragrances no T1 2019, vendendo um valor estimado de US$ 285 mil.
- As dez maiores posições de Alpha Quant Advisors representam 18% de sua carteira de US$ 100 mi no T1 2019.
- Alpha Quant Advisors abriu 64 novas posições e encerrou 73 em T1 2019.
- O valor da carteira de Alpha Quant Advisors subiu 3,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 100 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Alpha Quant Advisors referente a T1 2019, protocolado em 8 de mai. de 2019.