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AQA
Alpha Quant Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9977만
회전율
32.39%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.82%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9977만
AUM 성장
+US$341만
(+3.5%)
자금 흐름
-US$541만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-5.42%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.21%
보유액
423
신규
64
증가
61
축소
101
청산됨
73
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Clorox
CLX
|
+US$117만 |
| 2 |
NRG Energy
NRG
|
+US$88.2만 |
| 3 |
Southwest Airlines
LUV
|
+US$32.1만 |
| 4 |
ALXN
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
|
+US$26.8만 |
| 5 |
Stryker
SYK
|
+US$24.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Cigna
CI
|
+US$160만 |
| 2 |
Intuit
INTU
|
+US$114만 |
| 3 |
Delta Air Lines
DAL
|
+US$99.2만 |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+US$33.1만 |
| 5 |
International Flavors & Fragrances
IFF
|
+US$28.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 건강관리 | 21.07% |
| 2 | 정보기술 | 17.89% |
| 3 | 필수소비재 | 15.81% |
| 4 | 산업재 | 9.66% |
| 5 | 임의소비재 | 8.71% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$2.3만 | 0.02% |
160
| – | – |
2018 Q4
1분기
|
|
152
NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
QAI
US$9.9억
| US$2.2만 | 0.02% |
741
-1
| -0.1% | -US$30 |
2018 Q4
1분기
|
|
153
AutoZone
AZO
US$505억
| US$2.1만 | 0.02% |
21
| – | – |
2018 Q4
1분기
|
|
154
Charles River Laboratories
CRL
US$143억
| US$2.1만 | 0.02% |
145
| – | – |
2018 Q4
1분기
|
|
155
Cirrus Logic
CRUS
US$54.1억
| US$2.1만 | 0.02% |
507
+90
| +22% | +US$3.47천 |
2018 Q4
1분기
|
|
156
Insight Enterprises
NSIT
US$47.1억
| US$2.1만 | 0.02% |
375
+215
| +134% | +US$1.08만 |
2018 Q4
1분기
|
|
157
Progressive
PGR
US$1268억
| US$2.1만 | 0.02% |
290
-57
| -16% | -US$3.9천 |
2018 Q4
1분기
|
|
158
상장폐지됨
TEGNA Inc
TGNA
| US$2.1만 | 0.02% |
1,516
+282
| +23% | +US$3.58천 |
2018 Q4
1분기
|
|
159
Toro Company
TTC
US$95.2억
| US$2.1만 | 0.02% |
297
| – | – |
2018 Q4
1분기
|
|
160
Adobe
ADBE
US$954억
| US$2만 | 0.02% |
75
-24
| -24% | -US$6.05천 |
2018 Q4
1분기
|
|
161
Avery Dennison
AVY
US$133억
| US$2만 | 0.02% |
175
+26
| +17% | +US$2.69천 |
2018 Q4
1분기
|
|
162
Cognex
CGNX
US$90.8억
| US$2만 | 0.02% |
400
| – | – |
2018 Q4
1분기
|
|
163
MSC Industrial Direct
MSM
US$72.8억
| US$2만 | 0.02% |
240
| – | – |
2018 Q4
1분기
|
|
164
Universal Health Services
UHS
US$109억
| US$2만 | 0.02% |
148
| – | – |
2018 Q4
1분기
|
|
165
American Express
AXP
US$2118억
| US$1.9만 | 0.02% |
173
| – | – |
2018 Q4
1분기
|
|
166
Bread Financial
BFH
US$39.4억
| US$1.9만 | 0.02% |
+138
| 신규 | +US$1.88만 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
167
Churchill Downs
CHDN
US$56.9억
| US$1.9만 | 0.02% |
+426
| 신규 | +US$1.9만 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
168
Donaldson
DCI
US$102억
| US$1.9만 | 0.02% |
+372
| 신규 | +US$1.8만 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
169
Deckers Outdoor
DECK
US$117억
| US$1.9만 | 0.02% |
780
| – | – |
2018 Q4
1분기
|
|
170
Darden Restaurants
DRI
US$245억
| US$1.9만 | 0.02% |
150
| – | – |
2018 Q4
1분기
|
|
171
Fair Isaac
FICO
US$167억
| US$1.9만 | 0.02% |
69
-21
| -23% | -US$4.93천 |
2018 Q4
1분기
|
|
172
Littelfuse
LFUS
US$96.7억
| US$1.9만 | 0.02% |
105
| – | – |
2018 Q4
1분기
|
|
173
Ligand Pharmaceuticals
LGND
US$58.9억
| US$1.9만 | 0.02% |
240
-57
| -19% | -US$4.32천 |
2018 Q4
1분기
|
|
174
MKS Inc
MKSI
US$145억
| US$1.9만 | 0.02% |
207
+41
| +25% | +US$3.31천 |
2018 Q4
1분기
|
|
175
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1.9만 | 0.02% |
159
| – | – |
2018 Q4
1분기
|
|
유사한 펀드
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Alpha Quant Advisors의 2019년 1분기 포트폴리오 리뷰
2019년 1분기 기준, Alpha Quant Advisors는 US$9977만 상당의 423개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9636만에서 3.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18%를 차지해요.
Alpha Quant Advisors은(는) 2019년 1분기에 순 US$541만을 회수했으며, 73개 포지션을 청산하고 101개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 International Flavors & Fragrances으로, 추정 US$28.5만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 건강관리으로, 한 분기 전 25%에서 21%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 필수소비재입니다.
시장 흐름에 역행해, Alpha Quant Advisors는 Alexion Pharmaceuticals에 US$29.1만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Alpha Quant Advisors의 2019년 1분기 최대 매수 종목은 Alexion Pharmaceuticals으로, US$29.1만 상당의 2,155주를 매수했어요.
- 2019년 1분기에 Clorox 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Alpha Quant Advisors로, 추정 증가액은 US$117만 규모예요.
- Alpha Quant Advisors의 2019년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Cigna이며, 추정 감소액은 US$160만예요.
- Alpha Quant Advisors는 2019년 1분기에 International Flavors & Fragrances 보유분을 전량 매도해 추정 US$28.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Alpha Quant Advisors의 2019년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9977만 중 18%를 차지해요.
- Alpha Quant Advisors는 2019년 1분기에 신규 포지션 64개를 편입하고 73개를 청산했어요.
- Alpha Quant Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.5% 상승해 US$9977만에 이르렀어요.
2019년 5월 8일에 제출된 Alpha Quant Advisors의 2019년 1분기 13F 공시 기준입니다.