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AQA
Alpha Quant Advisors 投資組合持股
AUM
US$9977萬
週轉率
32.39%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.82%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$9977萬
AUM 成長
+US$341萬
(+3.5%)
資金流向
-US$541萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-5.42%
前10大持股比重
前十大持股占比
18.21%
持股
423
新
64
增持
61
減碼
101
已平倉
73
平均持有時間
0.2
年
前10名平均持有時間
0.2
年
前20名平均持有期間
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Clorox
CLX
|
+US$117萬 |
| 2 |
NRG Energy
NRG
|
+US$88.2萬 |
| 3 |
Southwest Airlines
LUV
|
+US$32.1萬 |
| 4 |
ALXN
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
|
+US$26.8萬 |
| 5 |
Stryker
SYK
|
+US$24.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Cigna
CI
|
+US$160萬 |
| 2 |
Intuit
INTU
|
+US$114萬 |
| 3 |
Delta Air Lines
DAL
|
+US$99.2萬 |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+US$33.1萬 |
| 5 |
International Flavors & Fragrances
IFF
|
+US$28.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 醫療保健 | 21.07% |
| 2 | 資訊科技 | 17.89% |
| 3 | 必需消費品 | 15.81% |
| 4 | 工業 | 9.66% |
| 5 | 非必需消費品 | 8.71% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6905億
| US$2.3萬 | 0.02% |
160
| – | – |
2018 Q4
1季度
|
|
152
NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
QAI
US$9.9億
| US$2.2萬 | 0.02% |
741
-1
| -0.1% | -US$30 |
2018 Q4
1季度
|
|
153
AutoZone
AZO
US$529億
| US$2.1萬 | 0.02% |
21
| – | – |
2018 Q4
1季度
|
|
154
Charles River Laboratories
CRL
US$162億
| US$2.1萬 | 0.02% |
145
| – | – |
2018 Q4
1季度
|
|
155
Cirrus Logic
CRUS
US$55.4億
| US$2.1萬 | 0.02% |
507
+90
| +22% | +US$3,472 |
2018 Q4
1季度
|
|
156
Insight Enterprises
NSIT
US$50.3億
| US$2.1萬 | 0.02% |
375
+215
| +134% | +US$1.08萬 |
2018 Q4
1季度
|
|
157
Progressive
PGR
US$1333億
| US$2.1萬 | 0.02% |
290
-57
| -16% | -US$3,905 |
2018 Q4
1季度
|
|
158
已下市
TEGNA Inc
TGNA
| US$2.1萬 | 0.02% |
1,516
+282
| +23% | +US$3,579 |
2018 Q4
1季度
|
|
159
Toro Company
TTC
US$100億
| US$2.1萬 | 0.02% |
297
| – | – |
2018 Q4
1季度
|
|
160
Adobe
ADBE
US$1053億
| US$2萬 | 0.02% |
75
-24
| -24% | -US$6,050 |
2018 Q4
1季度
|
|
161
Avery Dennison
AVY
US$140億
| US$2萬 | 0.02% |
175
+26
| +17% | +US$2,686 |
2018 Q4
1季度
|
|
162
Cognex
CGNX
US$91.9億
| US$2萬 | 0.02% |
400
| – | – |
2018 Q4
1季度
|
|
163
MSC Industrial Direct
MSM
US$62.8億
| US$2萬 | 0.02% |
240
| – | – |
2018 Q4
1季度
|
|
164
Universal Health Services
UHS
US$111億
| US$2萬 | 0.02% |
148
| – | – |
2018 Q4
1季度
|
|
165
American Express
AXP
US$2196億
| US$1.9萬 | 0.02% |
173
| – | – |
2018 Q4
1季度
|
|
166
Bread Financial
BFH
US$39.4億
| US$1.9萬 | 0.02% |
+138
| 新 | +US$1.88萬 |
2019 Q1
0個季度
|
|
167
Churchill Downs
CHDN
US$58.9億
| US$1.9萬 | 0.02% |
+426
| 新 | +US$1.9萬 |
2019 Q1
0個季度
|
|
168
Donaldson
DCI
US$100億
| US$1.9萬 | 0.02% |
+372
| 新 | +US$1.8萬 |
2019 Q1
0個季度
|
|
169
Deckers Outdoor
DECK
US$116億
| US$1.9萬 | 0.02% |
780
| – | – |
2018 Q4
1季度
|
|
170
Darden Restaurants
DRI
US$246億
| US$1.9萬 | 0.02% |
150
| – | – |
2018 Q4
1季度
|
|
171
Fair Isaac
FICO
US$178億
| US$1.9萬 | 0.02% |
69
-21
| -23% | -US$4,934 |
2018 Q4
1季度
|
|
172
Littelfuse
LFUS
US$89億
| US$1.9萬 | 0.02% |
105
| – | – |
2018 Q4
1季度
|
|
173
Ligand Pharmaceuticals
LGND
US$61.4億
| US$1.9萬 | 0.02% |
240
-57
| -19% | -US$4,318 |
2018 Q4
1季度
|
|
174
MKS Inc
MKSI
US$133億
| US$1.9萬 | 0.02% |
207
+41
| +25% | +US$3,306 |
2018 Q4
1季度
|
|
175
Microsoft
MSFT
US$3.87兆
| US$1.9萬 | 0.02% |
159
| – | – |
2018 Q4
1季度
|
|
相似基金
WA
SC
MG
SCM
LI
Alpha Quant Advisors的2019年第1季投資組合回顧
截至2019年第1季，Alpha Quant Advisors持有423個部位，價值US$9977萬，較前一季的US$9636萬增加3.5%。 其前十大持股占投資組合的18%。
Alpha Quant Advisors於2019年第1季淨撤出US$541萬，平倉73個部位，並減持101檔持股。 最受矚目的出清持股是International Flavors & Fragrances，這筆估值約為US$28.5萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於醫療保健，占資產21%，低於前一季的25%，其次為資訊科技和必需消費品。
與趨勢相反，Alpha Quant Advisors新建了Alexion Pharmaceuticals的部位，價值US$29.1萬。
- Alpha Quant Advisors在2019年第1季最大筆買進的是Alexion Pharmaceuticals：共買進2,155股，價值US$29.1萬。
- Alpha Quant Advisors在2019年第1季增持Clorox的幅度最大，估計增加US$117萬。
- Alpha Quant Advisors在2019年第1季最大幅度減持的標的是Cigna，估計減持了US$160萬。
- Alpha Quant Advisors於2019年第1季完全出清International Flavors & Fragrances，估計賣出金額為US$28.5萬。
- 在2019年第1季，Alpha Quant Advisors的投資組合規模為US$9977萬，前十大持股占18%。
- Alpha Quant Advisors在2019年第1季新增了64個部位，並平倉73個部位。
- Alpha Quant Advisors的投資組合價值較前一季上升3.5%，達到US$9977萬。
根據Alpha Quant Advisors的2019年第1季 13F申報資料 ，於2019年5月8日提交。