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AQA
Alpha Quant Advisors 投資組合持股
AUM
US$9977萬
週轉率
32.39%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.82%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$9977萬
AUM 成長
+US$341萬
(+3.5%)
資金流向
-US$541萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-5.42%
前10大持股比重
前十大持股占比
18.21%
持股
423
新
64
增持
61
減碼
101
已平倉
73
平均持有時間
0.2
年
前10名平均持有時間
0.2
年
前20名平均持有期間
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Clorox
CLX
|
+US$117萬 |
| 2 |
NRG Energy
NRG
|
+US$88.2萬 |
| 3 |
Southwest Airlines
LUV
|
+US$32.1萬 |
| 4 |
ALXN
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
|
+US$26.8萬 |
| 5 |
Stryker
SYK
|
+US$24.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Cigna
CI
|
+US$160萬 |
| 2 |
Intuit
INTU
|
+US$114萬 |
| 3 |
Delta Air Lines
DAL
|
+US$99.2萬 |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+US$33.1萬 |
| 5 |
International Flavors & Fragrances
IFF
|
+US$28.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 醫療保健 | 21.07% |
| 2 | 資訊科技 | 17.89% |
| 3 | 必需消費品 | 15.81% |
| 4 | 工業 | 9.66% |
| 5 | 非必需消費品 | 8.71% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
O'Reilly Automotive
ORLY
US$744億
| US$1.9萬 | 0.02% |
+750
| 新 | +US$1.81萬 |
2019 Q1
0個季度
|
|
177
Williams-Sonoma
WSM
US$307億
| US$1.9萬 | 0.02% |
676
| – | – |
2018 Q4
1季度
|
|
178
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$1.8萬 | 0.02% |
200
+20
| +11% | +US$1,664 |
2018 Q4
1季度
|
|
179
Broadridge
BR
US$210億
| US$1.8萬 | 0.02% |
168
| – | – |
2018 Q4
1季度
|
|
180
Encompass Health
EHC
US$124億
| US$1.8萬 | 0.02% |
381
| – | – |
2018 Q4
1季度
|
|
181
Expedia Group
EXPE
US$358億
| US$1.8萬 | 0.02% |
+145
| 新 | +US$1.76萬 |
2019 Q1
0個季度
|
|
182
Flowers Foods
FLO
US$13.6億
| US$1.8萬 | 0.02% |
846
| – | – |
2018 Q4
1季度
|
|
183
Greif
GEF
US$47.3億
| US$1.8萬 | 0.02% |
+425
| 新 | +US$1.7萬 |
2019 Q1
0個季度
|
|
184
Lamar Advertising Co
LAMR
US$160億
| US$1.8萬 | 0.02% |
221
| – | – |
2018 Q4
1季度
|
|
185
Medifast
MED
US$1.36億
| US$1.8萬 | 0.02% |
138
+21
| +18% | +US$2,664 |
2018 Q4
1季度
|
|
186
Nordson
NDSN
US$178億
| US$1.8萬 | 0.02% |
134
| – | – |
2018 Q4
1季度
|
|
187
NewMarket
NEU
US$80.6億
| US$1.8萬 | 0.02% |
42
+5
| +14% | +US$2,113 |
2018 Q4
1季度
|
|
188
Oracle
ORCL
US$3806億
| US$1.8萬 | 0.02% |
341
| – | – |
2018 Q4
1季度
|
|
189
Rockwell Automation
ROK
US$471億
| US$1.8萬 | 0.02% |
98
| – | – |
2018 Q4
1季度
|
|
190
已下市
Skechers
SKX
| US$1.8萬 | 0.02% |
+531
| 新 | +US$1.59萬 |
2019 Q1
0個季度
|
|
191
Snap-on
SNA
US$184億
| US$1.8萬 | 0.02% |
+116
| 新 | +US$1.84萬 |
2019 Q1
0個季度
|
|
192
Steel Dynamics
STLD
US$344億
| US$1.8萬 | 0.02% |
+500
| 新 | +US$1.78萬 |
2019 Q1
0個季度
|
|
193
Wendy's
WEN
US$12.5億
| US$1.8萬 | 0.02% |
1,021
| – | – |
2018 Q4
1季度
|
|
|
RHT
194
已下市
Red Hat Inc
RHT
| US$1.8萬 | 0.02% |
98
-64
| -40% | -US$1.15萬 |
2018 Q4
1季度
|
|
195
ATI
ATI
US$220億
| US$1.7萬 | 0.02% |
+656
| 新 | +US$1.73萬 |
2019 Q1
0個季度
|
|
196
Avient
AVNT
US$37.2億
| US$1.7萬 | 0.02% |
+597
| 新 | +US$1.87萬 |
2019 Q1
0個季度
|
|
197
Brink's
BCO
US$45.8億
| US$1.7萬 | 0.02% |
+222
| 新 | +US$1.65萬 |
2019 Q1
0個季度
|
|
198
DaVita
DVA
US$119億
| US$1.7萬 | 0.02% |
+317
| 新 | +US$1.75萬 |
2019 Q1
0個季度
|
|
199
Henry Schein
HSIC
US$95.8億
| US$1.7萬 | 0.02% |
+284
| 新 | +US$1.71萬 |
2019 Q1
0個季度
|
|
200
MasTec
MTZ
US$138億
| US$1.7萬 | 0.02% |
363
+20
| +6% | +US$899 |
2018 Q4
1季度
|
|
相似基金
WA
SC
MG
SCM
LI
Alpha Quant Advisors的2019年第1季投資組合回顧
截至2019年第1季，Alpha Quant Advisors持有423個部位，價值US$9977萬，較前一季的US$9636萬增加3.5%。 其前十大持股占投資組合的18%。
Alpha Quant Advisors於2019年第1季淨撤出US$541萬，平倉73個部位，並減持101檔持股。 最受矚目的出清持股是International Flavors & Fragrances，這筆估值約為US$28.5萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於醫療保健，占資產21%，低於前一季的25%，其次為資訊科技和必需消費品。
與趨勢相反，Alpha Quant Advisors新建了Alexion Pharmaceuticals的部位，價值US$29.1萬。
- Alpha Quant Advisors在2019年第1季最大筆買進的是Alexion Pharmaceuticals：共買進2,155股，價值US$29.1萬。
- Alpha Quant Advisors在2019年第1季增持Clorox的幅度最大，估計增加US$117萬。
- Alpha Quant Advisors在2019年第1季最大幅度減持的標的是Cigna，估計減持了US$160萬。
- Alpha Quant Advisors於2019年第1季完全出清International Flavors & Fragrances，估計賣出金額為US$28.5萬。
- 在2019年第1季，Alpha Quant Advisors的投資組合規模為US$9977萬，前十大持股占18%。
- Alpha Quant Advisors在2019年第1季新增了64個部位，並平倉73個部位。
- Alpha Quant Advisors的投資組合價值較前一季上升3.5%，達到US$9977萬。
根據Alpha Quant Advisors的2019年第1季 13F申報資料 ，於2019年5月8日提交。