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AQA
Alpha Quant Advisors 投資組合持股
AUM
US$9977萬
週轉率
32.39%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.82%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$9977萬
AUM 成長
+US$341萬
(+3.5%)
資金流向
-US$541萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-5.42%
前10大持股比重
前十大持股占比
18.21%
持股
423
新
64
增持
61
減碼
101
已平倉
73
平均持有時間
0.2
年
前10名平均持有時間
0.2
年
前20名平均持有期間
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Clorox
CLX
|
+US$117萬 |
| 2 |
NRG Energy
NRG
|
+US$88.2萬 |
| 3 |
Southwest Airlines
LUV
|
+US$32.1萬 |
| 4 |
ALXN
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
|
+US$26.8萬 |
| 5 |
Stryker
SYK
|
+US$24.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Cigna
CI
|
+US$160萬 |
| 2 |
Intuit
INTU
|
+US$114萬 |
| 3 |
Delta Air Lines
DAL
|
+US$99.2萬 |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+US$33.1萬 |
| 5 |
International Flavors & Fragrances
IFF
|
+US$28.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 醫療保健 | 21.07% |
| 2 | 資訊科技 | 17.89% |
| 3 | 必需消費品 | 15.81% |
| 4 | 工業 | 9.66% |
| 5 | 非必需消費品 | 8.71% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
United Airlines
UAL
US$340億
| US$1.5萬 | 0.02% |
187
| – | – |
2018 Q4
1季度
|
|
|
CTXS
227
已下市
Citrix Systems Inc
CTXS
| US$1.5萬 | 0.02% |
150
| – | – |
2018 Q4
1季度
|
|
228
Harley-Davidson
HOG
US$30.6億
| US$1.4萬 | 0.01% |
392
| – | – |
2018 Q4
1季度
|
|
229
H&R Block
HRB
US$58.8億
| US$1.4萬 | 0.01% |
599
-96
| -14% | -US$2,360 |
2018 Q4
1季度
|
|
230
Olin
OLN
US$18.9億
| US$1.4萬 | 0.01% |
588
| – | – |
2018 Q4
1季度
|
|
231
Children's Place
PLCE
US$2290萬
| US$1.4萬 | 0.01% |
141
| – | – |
2018 Q4
1季度
|
|
232
Saia
SAIA
US$90.7億
| US$1.4萬 | 0.01% |
231
+113
| +96% | +US$7,000 |
2018 Q4
1季度
|
|
233
Advanced Energy
AEIS
US$93.3億
| US$1.3萬 | 0.01% |
265
+125
| +89% | +US$6,075 |
2018 Q4
1季度
|
|
234
Anika Therapeutics
ANIK
US$2.86億
| US$1.3萬 | 0.01% |
427
| – | – |
2018 Q4
1季度
|
|
235
Apogee Enterprises
APOG
US$9.41億
| US$1.3萬 | 0.01% |
+340
| 新 | +US$1.18萬 |
2019 Q1
0個季度
|
|
236
Centene
CNC
US$339億
| US$1.3萬 | 0.01% |
236
| – | – |
2018 Q4
1季度
|
|
237
CorVel
CRVL
US$41.8億
| US$1.3萬 | 0.01% |
603
+27
| +5% | +US$577 |
2018 Q4
1季度
|
|
238
Korn Ferry
KFY
US$42.6億
| US$1.3萬 | 0.01% |
284
+130
| +84% | +US$5,946 |
2018 Q4
1季度
|
|
239
Macy's
M
US$62.3億
| US$1.3萬 | 0.01% |
496
-113
| -19% | -US$2,854 |
2018 Q4
1季度
|
|
240
Patrick Industries
PATK
US$23.1億
| US$1.3萬 | 0.01% |
+422
| 新 | +US$1.17萬 |
2019 Q1
0個季度
|
|
241
Packaging Corp of America
PKG
US$225億
| US$1.3萬 | 0.01% |
132
| – | – |
2018 Q4
1季度
|
|
242
Shoe Station Group
SHOE
US$3.87億
| US$1.3萬 | 0.01% |
758
| – | – |
2018 Q4
1季度
|
|
243
Tapestry
TPR
US$221億
| US$1.3萬 | 0.01% |
+408
| 新 | +US$1.43萬 |
2019 Q1
0個季度
|
|
244
已下市
WestRock Company
WRK
| US$1.3萬 | 0.01% |
+360
| 新 | +US$1.41萬 |
2019 Q1
0個季度
|
|
|
EGOV
245
已下市
NIC Inc
EGOV
| US$1.3萬 | 0.01% |
775
+225
| +41% | +US$3,565 |
2018 Q4
1季度
|
|
246
The Ensign Group
ENSG
US$98.8億
| US$1.2萬 | 0.01% |
249
| – | – |
2018 Q4
1季度
|
|
247
Ingredion
INGR
US$59.7億
| US$1.2萬 | 0.01% |
125
| – | – |
2018 Q4
1季度
|
|
248
Sturm, Ruger & Co
RGR
US$7.4億
| US$1.2萬 | 0.01% |
224
+120
| +115% | +US$6,545 |
2018 Q4
1季度
|
|
249
已下市
Barnes Group Inc.
B
| US$1.2萬 | 0.01% |
236
+112
| +90% | +US$6,375 |
2018 Q4
1季度
|
|
|
RUTH
250
已下市
Ruth's Hospitality Group, Inc.
RUTH
| US$1.2萬 | 0.01% |
479
| – | – |
2018 Q4
1季度
|
|
相似基金
WA
SC
MG
SCM
LI
Alpha Quant Advisors的2019年第1季投資組合回顧
截至2019年第1季，Alpha Quant Advisors持有423個部位，價值US$9977萬，較前一季的US$9636萬增加3.5%。 其前十大持股占投資組合的18%。
Alpha Quant Advisors於2019年第1季淨撤出US$541萬，平倉73個部位，並減持101檔持股。 最受矚目的出清持股是International Flavors & Fragrances，這筆估值約為US$28.5萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於醫療保健，占資產21%，低於前一季的25%，其次為資訊科技和必需消費品。
與趨勢相反，Alpha Quant Advisors新建了Alexion Pharmaceuticals的部位，價值US$29.1萬。
- Alpha Quant Advisors在2019年第1季最大筆買進的是Alexion Pharmaceuticals：共買進2,155股，價值US$29.1萬。
- Alpha Quant Advisors在2019年第1季增持Clorox的幅度最大，估計增加US$117萬。
- Alpha Quant Advisors在2019年第1季最大幅度減持的標的是Cigna，估計減持了US$160萬。
- Alpha Quant Advisors於2019年第1季完全出清International Flavors & Fragrances，估計賣出金額為US$28.5萬。
- 在2019年第1季，Alpha Quant Advisors的投資組合規模為US$9977萬，前十大持股占18%。
- Alpha Quant Advisors在2019年第1季新增了64個部位，並平倉73個部位。
- Alpha Quant Advisors的投資組合價值較前一季上升3.5%，達到US$9977萬。
根據Alpha Quant Advisors的2019年第1季 13F申報資料 ，於2019年5月8日提交。