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AQA
Alpha Quant Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9977만
회전율
32.39%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.82%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9977만
AUM 성장
+US$341만
(+3.5%)
자금 흐름
-US$541만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-5.42%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.21%
보유액
423
신규
64
증가
61
축소
101
청산됨
73
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Clorox
CLX
|
+US$117만 |
| 2 |
NRG Energy
NRG
|
+US$88.2만 |
| 3 |
Southwest Airlines
LUV
|
+US$32.1만 |
| 4 |
ALXN
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
|
+US$26.8만 |
| 5 |
Stryker
SYK
|
+US$24.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Cigna
CI
|
+US$160만 |
| 2 |
Intuit
INTU
|
+US$114만 |
| 3 |
Delta Air Lines
DAL
|
+US$99.2만 |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+US$33.1만 |
| 5 |
International Flavors & Fragrances
IFF
|
+US$28.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 건강관리 | 21.07% |
| 2 | 정보기술 | 17.89% |
| 3 | 필수소비재 | 15.81% |
| 4 | 산업재 | 9.66% |
| 5 | 임의소비재 | 8.71% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
United Airlines
UAL
US$309억
| US$1.5만 | 0.02% |
187
| – | – |
2018 Q4
1분기
|
|
|
CTXS
227
상장폐지됨
Citrix Systems Inc
CTXS
| US$1.5만 | 0.02% |
150
| – | – |
2018 Q4
1분기
|
|
228
Harley-Davidson
HOG
US$28.1억
| US$1.4만 | 0.01% |
392
| – | – |
2018 Q4
1분기
|
|
229
H&R Block
HRB
US$58.8억
| US$1.4만 | 0.01% |
599
-96
| -14% | -US$2.36천 |
2018 Q4
1분기
|
|
230
Olin
OLN
US$17.3억
| US$1.4만 | 0.01% |
588
| – | – |
2018 Q4
1분기
|
|
231
Children's Place
PLCE
US$2446만
| US$1.4만 | 0.01% |
141
| – | – |
2018 Q4
1분기
|
|
232
Saia
SAIA
US$88.8억
| US$1.4만 | 0.01% |
231
+113
| +96% | +US$7천 |
2018 Q4
1분기
|
|
233
Advanced Energy
AEIS
US$93.4억
| US$1.3만 | 0.01% |
265
+125
| +89% | +US$6.08천 |
2018 Q4
1분기
|
|
234
Anika Therapeutics
ANIK
US$2.71억
| US$1.3만 | 0.01% |
427
| – | – |
2018 Q4
1분기
|
|
235
Apogee Enterprises
APOG
US$8.61억
| US$1.3만 | 0.01% |
+340
| 신규 | +US$1.18만 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
236
Centene
CNC
US$342억
| US$1.3만 | 0.01% |
236
| – | – |
2018 Q4
1분기
|
|
237
CorVel
CRVL
US$40.8억
| US$1.3만 | 0.01% |
603
+27
| +5% | +US$577 |
2018 Q4
1분기
|
|
238
Korn Ferry
KFY
US$40.5억
| US$1.3만 | 0.01% |
284
+130
| +84% | +US$5.95천 |
2018 Q4
1분기
|
|
239
Macy's
M
US$62.1억
| US$1.3만 | 0.01% |
496
-113
| -19% | -US$2.85천 |
2018 Q4
1분기
|
|
240
Patrick Industries
PATK
US$21.4억
| US$1.3만 | 0.01% |
+422
| 신규 | +US$1.17만 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
241
Packaging Corp of America
PKG
US$210억
| US$1.3만 | 0.01% |
132
| – | – |
2018 Q4
1분기
|
|
242
Shoe Station Group
SHOE
US$3.7억
| US$1.3만 | 0.01% |
758
| – | – |
2018 Q4
1분기
|
|
243
Tapestry
TPR
US$232억
| US$1.3만 | 0.01% |
+408
| 신규 | +US$1.43만 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
244
상장폐지됨
WestRock Company
WRK
| US$1.3만 | 0.01% |
+360
| 신규 | +US$1.41만 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
|
EGOV
245
상장폐지됨
NIC Inc
EGOV
| US$1.3만 | 0.01% |
775
+225
| +41% | +US$3.56천 |
2018 Q4
1분기
|
|
246
The Ensign Group
ENSG
US$102억
| US$1.2만 | 0.01% |
249
| – | – |
2018 Q4
1분기
|
|
247
Ingredion
INGR
US$61.3억
| US$1.2만 | 0.01% |
125
| – | – |
2018 Q4
1분기
|
|
248
Sturm, Ruger & Co
RGR
US$7.26억
| US$1.2만 | 0.01% |
224
+120
| +115% | +US$6.54천 |
2018 Q4
1분기
|
|
249
상장폐지됨
Barnes Group Inc.
B
| US$1.2만 | 0.01% |
236
+112
| +90% | +US$6.38천 |
2018 Q4
1분기
|
|
|
RUTH
250
상장폐지됨
Ruth's Hospitality Group, Inc.
RUTH
| US$1.2만 | 0.01% |
479
| – | – |
2018 Q4
1분기
|
|
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Alpha Quant Advisors의 2019년 1분기 포트폴리오 리뷰
2019년 1분기 기준, Alpha Quant Advisors는 US$9977만 상당의 423개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9636만에서 3.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18%를 차지해요.
Alpha Quant Advisors은(는) 2019년 1분기에 순 US$541만을 회수했으며, 73개 포지션을 청산하고 101개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 International Flavors & Fragrances으로, 추정 US$28.5만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 건강관리으로, 한 분기 전 25%에서 21%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 필수소비재입니다.
시장 흐름에 역행해, Alpha Quant Advisors는 Alexion Pharmaceuticals에 US$29.1만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Alpha Quant Advisors의 2019년 1분기 최대 매수 종목은 Alexion Pharmaceuticals으로, US$29.1만 상당의 2,155주를 매수했어요.
- 2019년 1분기에 Clorox 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Alpha Quant Advisors로, 추정 증가액은 US$117만 규모예요.
- Alpha Quant Advisors의 2019년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Cigna이며, 추정 감소액은 US$160만예요.
- Alpha Quant Advisors는 2019년 1분기에 International Flavors & Fragrances 보유분을 전량 매도해 추정 US$28.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Alpha Quant Advisors의 2019년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9977만 중 18%를 차지해요.
- Alpha Quant Advisors는 2019년 1분기에 신규 포지션 64개를 편입하고 73개를 청산했어요.
- Alpha Quant Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.5% 상승해 US$9977만에 이르렀어요.
2019년 5월 8일에 제출된 Alpha Quant Advisors의 2019년 1분기 13F 공시 기준입니다.