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AQA
Alpha Quant Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 100 mi
Giro
32,39%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,82%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 100 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 3,41 mi
(+3,5%)
Fluxo de capital
-US$ 5,41 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-5,42%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
18,21%
Posição
423
Nova
64
Aumentada
61
Reduzida
101
Encerrada
73
Tempo médio de permanência
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Clorox
CLX
|
+US$ 1,17 mi |
| 2 |
NRG Energy
NRG
|
+US$ 882 mil |
| 3 |
Southwest Airlines
LUV
|
+US$ 321 mil |
| 4 |
ALXN
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
|
+US$ 268 mil |
| 5 |
Stryker
SYK
|
+US$ 246 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cigna
CI
|
+US$ 1,6 mi |
| 2 |
Intuit
INTU
|
+US$ 1,14 mi |
| 3 |
Delta Air Lines
DAL
|
+US$ 992 mil |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+US$ 331 mil |
| 5 |
International Flavors & Fragrances
IFF
|
+US$ 285 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 21,07% |
| 2 | Tecnologia | 17,89% |
| 3 | Bens de consumo básico | 15,81% |
| 4 | Bens industriais | 9,66% |
| 5 | Consumo discricionário | 8,71% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
United Airlines
UAL
US$ 33 bi
| US$ 15 mil | 0,02% |
187
| – | – |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
|
CTXS
227
Deslistada
Citrix Systems Inc
CTXS
| US$ 15 mil | 0,02% |
150
| – | – |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
228
Harley-Davidson
HOG
US$ 2,85 bi
| US$ 14 mil | 0,01% |
392
| – | – |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
229
H&R Block
HRB
US$ 5,86 bi
| US$ 14 mil | 0,01% |
599
-96
| -14% | -US$ 2,36 mil |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
230
Olin
OLN
US$ 1,7 bi
| US$ 14 mil | 0,01% |
588
| – | – |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
231
Children's Place
PLCE
US$ 22,9 mi
| US$ 14 mil | 0,01% |
141
| – | – |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
232
Saia
SAIA
US$ 9,01 bi
| US$ 14 mil | 0,01% |
231
+113
| +96% | +US$ 7 mil |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
233
Advanced Energy
AEIS
US$ 9,9 bi
| US$ 13 mil | 0,01% |
265
+125
| +89% | +US$ 6,08 mil |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
234
Anika Therapeutics
ANIK
US$ 276 mi
| US$ 13 mil | 0,01% |
427
| – | – |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
235
Apogee Enterprises
APOG
US$ 913 mi
| US$ 13 mil | 0,01% |
+340
| Nova | +US$ 11,8 mil |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
236
Centene
CNC
US$ 34,7 bi
| US$ 13 mil | 0,01% |
236
| – | – |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
237
CorVel
CRVL
US$ 4,08 bi
| US$ 13 mil | 0,01% |
603
+27
| +5% | +US$ 577 |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
238
Korn Ferry
KFY
US$ 4,09 bi
| US$ 13 mil | 0,01% |
284
+130
| +84% | +US$ 5,95 mil |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
239
Macy's
M
US$ 6,12 bi
| US$ 13 mil | 0,01% |
496
-113
| -19% | -US$ 2,85 mil |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
240
Patrick Industries
PATK
US$ 2,16 bi
| US$ 13 mil | 0,01% |
+422
| Nova | +US$ 11,7 mil |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
241
Packaging Corp of America
PKG
US$ 21,3 bi
| US$ 13 mil | 0,01% |
132
| – | – |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
242
Shoe Station Group
SHOE
US$ 359 mi
| US$ 13 mil | 0,01% |
758
| – | – |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
243
Tapestry
TPR
US$ 22,9 bi
| US$ 13 mil | 0,01% |
+408
| Nova | +US$ 14,3 mil |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
244
Deslistada
WestRock Company
WRK
| US$ 13 mil | 0,01% |
+360
| Nova | +US$ 14,1 mil |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
|
EGOV
245
Deslistada
NIC Inc
EGOV
| US$ 13 mil | 0,01% |
775
+225
| +41% | +US$ 3,56 mil |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
246
The Ensign Group
ENSG
US$ 10,1 bi
| US$ 12 mil | 0,01% |
249
| – | – |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
247
Ingredion
INGR
US$ 6,03 bi
| US$ 12 mil | 0,01% |
125
| – | – |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
248
Sturm, Ruger & Co
RGR
US$ 801 mi
| US$ 12 mil | 0,01% |
224
+120
| +115% | +US$ 6,54 mil |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
249
Deslistada
Barnes Group Inc.
B
| US$ 12 mil | 0,01% |
236
+112
| +90% | +US$ 6,38 mil |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
|
RUTH
250
Deslistada
Ruth's Hospitality Group, Inc.
RUTH
| US$ 12 mil | 0,01% |
479
| – | – |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
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Revisão da carteira de Alpha Quant Advisors no T1 2019
No fechamento de T1 2019, Alpha Quant Advisors detinha 423 posições avaliadas em US$ 100 mi, alta de 3,5% em relação a US$ 96,4 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 18% da carteira.
Alpha Quant Advisors fez uma retirada líquida de US$ 5,41 mi em T1 2019, encerrando 73 posições e reduzindo 101 participações. Sua saída mais significativa foi International Flavors & Fragrances, uma posição estimada em US$ 285 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Saúde, com 21% dos ativos, abaixo dos 25% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens de consumo básico.
Na contramão da tendência, Alpha Quant Advisors abriu uma nova posição em Alexion Pharmaceuticals no valor de US$ 291 mil.
- A maior compra de Alpha Quant Advisors no T1 2019 foi Alexion Pharmaceuticals: 2.155 ações no valor de US$ 291 mil.
- Alpha Quant Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Clorox no T1 2019, com um aumento estimado de US$ 1,17 mi.
- A maior redução de Alpha Quant Advisors em T1 2019 foi em Cigna, com um corte estimado de US$ 1,6 mi.
- Alpha Quant Advisors encerrou totalmente sua posição em International Flavors & Fragrances no T1 2019, vendendo um valor estimado de US$ 285 mil.
- As dez maiores posições de Alpha Quant Advisors representam 18% de sua carteira de US$ 100 mi no T1 2019.
- Alpha Quant Advisors abriu 64 novas posições e encerrou 73 em T1 2019.
- O valor da carteira de Alpha Quant Advisors subiu 3,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 100 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Alpha Quant Advisors referente a T1 2019, protocolado em 8 de mai. de 2019.