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AQA
Alpha Quant Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9977만
회전율
32.39%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.82%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9977만
AUM 성장
+US$341만
(+3.5%)
자금 흐름
-US$541만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-5.42%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.21%
보유액
423
신규
64
증가
61
축소
101
청산됨
73
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Clorox
CLX
|
+US$117만 |
| 2 |
NRG Energy
NRG
|
+US$88.2만 |
| 3 |
Southwest Airlines
LUV
|
+US$32.1만 |
| 4 |
ALXN
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
|
+US$26.8만 |
| 5 |
Stryker
SYK
|
+US$24.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Cigna
CI
|
+US$160만 |
| 2 |
Intuit
INTU
|
+US$114만 |
| 3 |
Delta Air Lines
DAL
|
+US$99.2만 |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+US$33.1만 |
| 5 |
International Flavors & Fragrances
IFF
|
+US$28.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 건강관리 | 21.07% |
| 2 | 정보기술 | 17.89% |
| 3 | 필수소비재 | 15.81% |
| 4 | 산업재 | 9.66% |
| 5 | 임의소비재 | 8.71% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
ScottsMiracle-Gro
SMG
US$31.8억
| US$1.7만 | 0.02% |
210
+42
| +25% | +US$3.16천 |
2018 Q4
1분기
|
|
202
TripAdvisor
TRIP
US$10.9억
| US$1.7만 | 0.02% |
+331
| 신규 | +US$1.81만 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
203
UGI
UGI
US$82.4억
| US$1.7만 | 0.02% |
304
| – | – |
2018 Q4
1분기
|
|
204
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$1.7만 | 0.02% |
400
-1
| -0.2% | -US$41 |
2018 Q4
1분기
|
|
205
Yelp
YELP
US$10.8억
| US$1.7만 | 0.02% |
+496
| 신규 | +US$1.79만 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
|
HRC
206
상장폐지됨
HILL-ROM HOLDINGS, INC.
HRC
| US$1.7만 | 0.02% |
+164
| 신규 | +US$1.65만 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
207
American Eagle Outfitters
AEO
US$30.1억
| US$1.6만 | 0.02% |
734
| – | – |
2018 Q4
1분기
|
|
208
Acuity Brands
AYI
US$90.8억
| US$1.6만 | 0.02% |
+130
| 신규 | +US$1.62만 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
209
Chemours
CC
US$19.2억
| US$1.6만 | 0.02% |
+429
| 신규 | +US$1.56만 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
210
Capri Holdings
CPRI
US$18.1억
| US$1.6만 | 0.02% |
353
+87
| +33% | +US$3.8천 |
2018 Q4
1분기
|
|
211
Gentex
GNTX
US$44.3억
| US$1.6만 | 0.02% |
788
| – | – |
2018 Q4
1분기
|
|
212
HNI Corp
HNI
US$33.8억
| US$1.6만 | 0.02% |
+450
| 신규 | +US$1.73만 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
213
John B. Sanfilippo & Son
JBSS
US$7.81억
| US$1.6만 | 0.02% |
227
| – | – |
2018 Q4
1분기
|
|
214
KB Home
KBH
US$26.3억
| US$1.6만 | 0.02% |
648
| – | – |
2018 Q4
1분기
|
|
215
PetMed Express
PETS
US$2558만
| US$1.6만 | 0.02% |
711
+279
| +65% | +US$6.29천 |
2018 Q4
1분기
|
|
216
Silgan Holdings
SLGN
US$39.9억
| US$1.6만 | 0.02% |
549
| – | – |
2018 Q4
1분기
|
|
217
Teradyne
TER
US$508억
| US$1.6만 | 0.02% |
410
| – | – |
2018 Q4
1분기
|
|
218
Western Union
WU
US$19.2억
| US$1.6만 | 0.02% |
906
-994
| -52% | -US$1.79만 |
2018 Q4
1분기
|
|
|
VIAB
219
상장폐지됨
Viacom Inc. Class B
VIAB
| US$1.6만 | 0.02% |
585
| – | – |
2018 Q4
1분기
|
|
220
Cheesecake Factory
CAKE
US$57.2억
| US$1.5만 | 0.02% |
300
| – | – |
2018 Q4
1분기
|
|
221
ConocoPhillips
COP
US$1760억
| US$1.5만 | 0.02% |
230
| – | – |
2018 Q4
1분기
|
|
222
상장폐지됨
Calavo Growers
CVGW
| US$1.5만 | 0.02% |
173
| – | – |
2018 Q4
1분기
|
|
223
DXC Technology
DXC
US$21.8억
| US$1.5만 | 0.02% |
237
+32
| +16% | +US$2.05천 |
2018 Q4
1분기
|
|
224
State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF
EWX
US$6.47억
| US$1.5만 | 0.02% |
336
| – | – |
2018 Q4
1분기
|
|
225
Ross Stores
ROST
US$757억
| US$1.5만 | 0.02% |
161
| – | – |
2018 Q4
1분기
|
|
유사한 펀드
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Alpha Quant Advisors의 2019년 1분기 포트폴리오 리뷰
2019년 1분기 기준, Alpha Quant Advisors는 US$9977만 상당의 423개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9636만에서 3.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18%를 차지해요.
Alpha Quant Advisors은(는) 2019년 1분기에 순 US$541만을 회수했으며, 73개 포지션을 청산하고 101개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 International Flavors & Fragrances으로, 추정 US$28.5만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 건강관리으로, 한 분기 전 25%에서 21%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 필수소비재입니다.
시장 흐름에 역행해, Alpha Quant Advisors는 Alexion Pharmaceuticals에 US$29.1만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Alpha Quant Advisors의 2019년 1분기 최대 매수 종목은 Alexion Pharmaceuticals으로, US$29.1만 상당의 2,155주를 매수했어요.
- 2019년 1분기에 Clorox 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Alpha Quant Advisors로, 추정 증가액은 US$117만 규모예요.
- Alpha Quant Advisors의 2019년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Cigna이며, 추정 감소액은 US$160만예요.
- Alpha Quant Advisors는 2019년 1분기에 International Flavors & Fragrances 보유분을 전량 매도해 추정 US$28.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Alpha Quant Advisors의 2019년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9977만 중 18%를 차지해요.
- Alpha Quant Advisors는 2019년 1분기에 신규 포지션 64개를 편입하고 73개를 청산했어요.
- Alpha Quant Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.5% 상승해 US$9977만에 이르렀어요.
2019년 5월 8일에 제출된 Alpha Quant Advisors의 2019년 1분기 13F 공시 기준입니다.