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AQA
Alpha Quant Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 100 M
Rotación
32.39%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.82%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 100 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 3.41 M
(+3.5%)
Flujo de capital
-USD 5.41 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-5.42%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
18.21%
Posición
423
Nuevas
64
Aumentadas
61
Reducidas
101
Cerradas
73
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Clorox
CLX
|
+USD 1.17 M |
| 2 |
NRG Energy
NRG
|
+USD 882 k |
| 3 |
Southwest Airlines
LUV
|
+USD 321 k |
| 4 |
ALXN
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
|
+USD 268 k |
| 5 |
Stryker
SYK
|
+USD 246 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cigna
CI
|
+USD 1.6 M |
| 2 |
Intuit
INTU
|
+USD 1.14 M |
| 3 |
Delta Air Lines
DAL
|
+USD 992 k |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+USD 331 k |
| 5 |
International Flavors & Fragrances
IFF
|
+USD 285 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Atención médica | 21.07% |
| 2 | Tecnología | 17.89% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 15.81% |
| 4 | Industriales | 9.66% |
| 5 | Consumo discrecional | 8.71% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
ScottsMiracle-Gro
SMG
USD 3167 M
| USD 17 k | 0.02% |
210
+42
| +25% | +USD 3.16 k |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
202
TripAdvisor
TRIP
USD 1086 M
| USD 17 k | 0.02% |
+331
| Nuevas | +USD 18.1 k |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
203
UGI
UGI
USD 8166 M
| USD 17 k | 0.02% |
304
| – | – |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
204
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 17 k | 0.02% |
400
-1
| -0.2% | -USD 41 |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
205
Yelp
YELP
USD 1062 M
| USD 17 k | 0.02% |
+496
| Nuevas | +USD 17.9 k |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
|
HRC
206
Dejó de cotizar
HILL-ROM HOLDINGS, INC.
HRC
| USD 17 k | 0.02% |
+164
| Nuevas | +USD 16.5 k |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
207
American Eagle Outfitters
AEO
USD 3005 M
| USD 16 k | 0.02% |
734
| – | – |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
208
Acuity Brands
AYI
USD 9238 M
| USD 16 k | 0.02% |
+130
| Nuevas | +USD 16.2 k |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
209
Chemours
CC
USD 1899 M
| USD 16 k | 0.02% |
+429
| Nuevas | +USD 15.6 k |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
210
Capri Holdings
CPRI
USD 1835 M
| USD 16 k | 0.02% |
353
+87
| +33% | +USD 3.8 k |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
211
Gentex
GNTX
USD 4397 M
| USD 16 k | 0.02% |
788
| – | – |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
212
HNI Corp
HNI
USD 3326 M
| USD 16 k | 0.02% |
+450
| Nuevas | +USD 17.3 k |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
213
John B. Sanfilippo & Son
JBSS
USD 769 M
| USD 16 k | 0.02% |
227
| – | – |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
214
KB Home
KBH
USD 2588 M
| USD 16 k | 0.02% |
648
| – | – |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
215
PetMed Express
PETS
USD 24.9 M
| USD 16 k | 0.02% |
711
+279
| +65% | +USD 6.29 k |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
216
Silgan Holdings
SLGN
USD 4234 M
| USD 16 k | 0.02% |
549
| – | – |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
217
Teradyne
TER
USD 52.5 mil M
| USD 16 k | 0.02% |
410
| – | – |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
218
Western Union
WU
USD 1921 M
| USD 16 k | 0.02% |
906
-994
| -52% | -USD 17.9 k |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
|
VIAB
219
Dejó de cotizar
Viacom Inc. Class B
VIAB
| USD 16 k | 0.02% |
585
| – | – |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
220
Cheesecake Factory
CAKE
USD 5781 M
| USD 15 k | 0.02% |
300
| – | – |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
221
ConocoPhillips
COP
USD 174 mil M
| USD 15 k | 0.02% |
230
| – | – |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
222
Dejó de cotizar
Calavo Growers
CVGW
| USD 15 k | 0.02% |
173
| – | – |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
223
DXC Technology
DXC
USD 2278 M
| USD 15 k | 0.02% |
237
+32
| +16% | +USD 2.05 k |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
224
State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF
EWX
USD 644 M
| USD 15 k | 0.02% |
336
| – | – |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
225
Ross Stores
ROST
USD 76.2 mil M
| USD 15 k | 0.02% |
161
| – | – |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
Fondos similares
WA
SC
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LI
Revisión del portafolio de Alpha Quant Advisors en T1 2019
Al cierre de T1 2019, Alpha Quant Advisors mantenía 423 posiciones por un valor de USD 100 M, un aumento de 3.5% frente a los USD 96.4 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 18% de la cartera.
Alpha Quant Advisors registró retiros netos por USD 5.41 M en T1 2019, cerró 73 posiciones y redujo 101 tenencias. Su salida más destacada fue International Flavors & Fragrances, una posición estimada en USD 285 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Atención médica, con 21% de los activos, por debajo del 25% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.
Contra la tendencia, Alpha Quant Advisors abrió una nueva posición en Alexion Pharmaceuticals por valor de USD 291 k.
- La mayor compra de Alpha Quant Advisors en T1 2019 fue Alexion Pharmaceuticals: 2,155 acciones por un valor de USD 291 k.
- Alpha Quant Advisors fue quien más aumentó su posición en Clorox durante T1 2019, con un incremento estimado de USD 1.17 M.
- La mayor reducción de Alpha Quant Advisors durante T1 2019 fue en Cigna, con un recorte estimado de USD 1.6 M.
- Alpha Quant Advisors cerró por completo su posición en International Flavors & Fragrances en T1 2019, con una venta estimada de USD 285 k.
- Las diez principales posiciones de Alpha Quant Advisors representan 18% de su cartera de USD 100 M en T1 2019.
- Alpha Quant Advisors abrió 64 posiciones nuevas y cerró 73 en T1 2019.
- El valor de la cartera de Alpha Quant Advisors aumentó 3.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 100 M.
Según el Informe 13F de Alpha Quant Advisors correspondiente a T1 2019, presentado el 8 may 2019.